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东吴优益债券C基金净值查询(005145)

近半年东吴优益债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东吴优益债券C005145净值及计算阶段收益
近半年005145基金累计收益率-6.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东吴优益债券C 1.1062 0.14%
2026-09-15 东吴优益债券C 1.1046 -0.05%
2026-09-14 东吴优益债券C 1.1051 0.05%
2026-09-11 东吴优益债券C 1.1045 -0.30%
2026-09-10 东吴优益债券C 1.1078 -0.03%
2026-09-09 东吴优益债券C 1.1081 0.10%
2026-09-08 东吴优益债券C 1.1070 0.02%
2026-09-07 东吴优益债券C 1.1068 -0.11%
2026-09-04 东吴优益债券C 1.1080 0.05%
2026-09-03 东吴优益债券C 1.1074 0.19%
2026-09-02 东吴优益债券C 1.1053 -0.27%
2026-09-01 东吴优益债券C 1.1083 0.24%
2026-08-31 东吴优益债券C 1.1056 0.17%
2026-08-28 东吴优益债券C 1.1037 -0.07%
2026-08-27 东吴优益债券C 1.1045 -0.23%
2026-08-26 东吴优益债券C 1.1070 -0.05%
2026-08-25 东吴优益债券C 1.1076 -0.03%
2026-08-24 东吴优益债券C 1.1079 0.15%
2026-08-21 东吴优益债券C 1.1062 -0.12%
2026-08-20 东吴优益债券C 1.1075 0.01%
2026-08-19 东吴优益债券C 1.1074 -0.49%
2026-08-18 东吴优益债券C 1.1128 0.05%
2026-08-17 东吴优益债券C 1.1122 0.19%
2026-08-14 东吴优益债券C 1.1101 -0.03%
2026-08-13 东吴优益债券C 1.1104 -0.05%
2026-08-12 东吴优益债券C 1.1110 -0.01%
2026-08-11 东吴优益债券C 1.1111 -0.28%
2026-08-10 东吴优益债券C 1.1142 0.30%
2026-08-07 东吴优益债券C 1.1109 0.05%
2026-08-06 东吴优益债券C 1.1103 -0.03%
2026-08-05 东吴优益债券C 1.1106 -0.06%
2026-08-04 东吴优益债券C 1.1113 -0.20%
2026-08-03 东吴优益债券C 1.1135 -0.04%
2026-07-31 东吴优益债券C 1.1140 -0.08%
2026-07-30 东吴优益债券C 1.1149 0.28%
2026-07-29 东吴优益债券C 1.1118 0.11%
2026-07-28 东吴优益债券C 1.1106 -0.41%
2026-07-27 东吴优益债券C 1.1152 1.03%
2026-07-24 东吴优益债券C 1.1038 -0.95%
2026-07-23 东吴优益债券C 1.1144 0.70%
2026-07-22 东吴优益债券C 1.1067 0.19%
2026-07-21 东吴优益债券C 1.1046 1.10%
2026-07-20 东吴优益债券C 1.0926 -0.25%
2026-07-17 东吴优益债券C 1.0953 -1.16%
2026-07-16 东吴优益债券C 1.1082 -0.51%
2026-07-15 东吴优益债券C 1.1139 -0.44%
2026-07-14 东吴优益债券C 1.1188 0.84%
2026-07-13 东吴优益债券C 1.1095 -1.24%
2026-07-10 东吴优益债券C 1.1234 -0.64%
2026-07-09 东吴优益债券C 1.1306 -0.05%
2026-07-08 东吴优益债券C 1.1312 -1.45%
2026-07-07 东吴优益债券C 1.1479 -0.30%
2026-07-06 东吴优益债券C 1.1513 -0.70%
2026-07-03 东吴优益债券C 1.1594 0.19%
2026-07-02 东吴优益债券C 1.1572 0.13%
2026-07-01 东吴优益债券C 1.1557 0.29%
2026-06-30 东吴优益债券C 1.1524 0.55%
2026-06-29 东吴优益债券C 1.1461 0.91%
2026-06-26 东吴优益债券C 1.1358 -1.66%
2026-06-25 东吴优益债券C 1.1550 -0.76%
2026-06-24 东吴优益债券C 1.1638 0.66%
2026-06-23 东吴优益债券C 1.1562 -1.63%
2026-06-22 东吴优益债券C 1.1753 1.08%
2026-06-18 东吴优益债券C 1.1627 -0.28%
2026-06-17 东吴优益债券C 1.1660 -0.15%
2026-06-16 东吴优益债券C 1.1677 -0.40%
2026-06-15 东吴优益债券C 1.1724 0.85%
2026-06-12 东吴优益债券C 1.1625 1.10%
2026-06-11 东吴优益债券C 1.1499 0.57%
2026-06-10 东吴优益债券C 1.1434 -0.53%
2026-06-09 东吴优益债券C 1.1495 0.41%
2026-06-08 东吴优益债券C 1.1448 -0.91%
2026-06-05 东吴优益债券C 1.1553 -0.42%
2026-06-04 东吴优益债券C 1.1602 -0.96%
2026-06-03 东吴优益债券C 1.1715 0.03%
2026-06-02 东吴优益债券C 1.1711 0.23%
2026-06-01 东吴优益债券C 1.1684 -0.01%
2026-05-29 东吴优益债券C 1.1685 -0.43%
2026-05-28 东吴优益债券C 1.1735 -0.58%
2026-05-27 东吴优益债券C 1.1804 -0.74%
2026-05-26 东吴优益债券C 1.1892 0.41%
2026-05-25 东吴优益债券C 1.1843 -0.57%
2026-05-22 东吴优益债券C 1.1911 0.28%
2026-05-21 东吴优益债券C 1.1878 -0.41%
2026-05-20 东吴优益债券C 1.1927 0.29%
2026-05-19 东吴优益债券C 1.1893 -0.43%
2026-05-18 东吴优益债券C 1.1944 -0.24%
2026-05-15 东吴优益债券C 1.1973 0.01%
2026-05-14 东吴优益债券C 1.1972 -0.89%
2026-05-13 东吴优益债券C 1.2079 -0.17%
2026-05-12 东吴优益债券C 1.2100 -0.12%
2026-05-11 东吴优益债券C 1.2115 0.06%
2026-05-08 东吴优益债券C 1.2108 -0.39%
2026-04-30 东吴优益债券C 1.2177 -0.23%
2026-04-29 东吴优益债券C 1.2205 1.21%
2026-04-28 东吴优益债券C 1.2059 -0.11%
2026-04-27 东吴优益债券C 1.2072 0.05%
2026-04-24 东吴优益债券C 1.2066 0.67%
2026-04-23 东吴优益债券C 1.1986 -0.36%
2026-04-22 东吴优益债券C 1.2029 0.02%
2026-04-21 东吴优益债券C 1.2026 0.18%
2026-04-20 东吴优益债券C 1.2004 -0.07%
2026-04-17 东吴优益债券C 1.2013 -0.60%
2026-04-16 东吴优益债券C 1.2086 0.99%
2026-04-15 东吴优益债券C 1.1968 -0.40%
2026-04-14 东吴优益债券C 1.2016 0.81%
2026-04-13 东吴优益债券C 1.1920 0.29%
2026-04-10 东吴优益债券C 1.1885 0.74%
2026-04-09 东吴优益债券C 1.1798 -0.07%
2026-04-08 东吴优益债券C 1.1806 1.27%
2026-04-07 东吴优益债券C 1.1658 0.36%
2026-04-03 东吴优益债券C 1.1616 -0.36%
2026-04-02 东吴优益债券C 1.1658 -0.60%
2026-04-01 东吴优益债券C 1.1728 0.38%
2026-03-31 东吴优益债券C 1.1684 -0.84%
2026-03-30 东吴优益债券C 1.1783 -0.02%
2026-03-27 东吴优益债券C 1.1785 0.47%
2026-03-26 东吴优益债券C 1.1730 -0.16%
2026-03-25 东吴优益债券C 1.1749 0.57%
2026-03-24 东吴优益债券C 1.1682 0.28%
2026-03-23 东吴优益债券C 1.1649 -0.95%
2026-03-20 东吴优益债券C 1.1761 0.37%
2026-03-19 东吴优益债券C 1.1718 -1.05%
2026-03-18 东吴优益债券C 1.1842 0.45%
2026-03-17 东吴优益债券C 1.1789 -0.77%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
东吴智慧医疗量化混合A 0.8714 0.97%
东吴鼎泰纯债A 1.1563 0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券A 1.1179 0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券C 1.1081 0.02%
东吴悦秀纯债A 1.1063 0.00%
东吴悦秀纯债C 1.0963 0.00%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0576 0.00%
东吴恒益纯债债券A 1.0388 0.00%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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