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东吴优益债券C基金净值查询(005145)

近一季东吴优益债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东吴优益债券C005145净值及计算阶段收益
近一季005145基金累计收益率-5.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 东吴优益债券C 1.1046 -0.05%
2026-09-14 东吴优益债券C 1.1051 0.05%
2026-09-11 东吴优益债券C 1.1045 -0.30%
2026-09-10 东吴优益债券C 1.1078 -0.03%
2026-09-09 东吴优益债券C 1.1081 0.10%
2026-09-08 东吴优益债券C 1.1070 0.02%
2026-09-07 东吴优益债券C 1.1068 -0.11%
2026-09-04 东吴优益债券C 1.1080 0.05%
2026-09-03 东吴优益债券C 1.1074 0.19%
2026-09-02 东吴优益债券C 1.1053 -0.27%
2026-09-01 东吴优益债券C 1.1083 0.24%
2026-08-31 东吴优益债券C 1.1056 0.17%
2026-08-28 东吴优益债券C 1.1037 -0.07%
2026-08-27 东吴优益债券C 1.1045 -0.23%
2026-08-26 东吴优益债券C 1.1070 -0.05%
2026-08-25 东吴优益债券C 1.1076 -0.03%
2026-08-24 东吴优益债券C 1.1079 0.15%
2026-08-21 东吴优益债券C 1.1062 -0.12%
2026-08-20 东吴优益债券C 1.1075 0.01%
2026-08-19 东吴优益债券C 1.1074 -0.49%
2026-08-18 东吴优益债券C 1.1128 0.05%
2026-08-17 东吴优益债券C 1.1122 0.19%
2026-08-14 东吴优益债券C 1.1101 -0.03%
2026-08-13 东吴优益债券C 1.1104 -0.05%
2026-08-12 东吴优益债券C 1.1110 -0.01%
2026-08-11 东吴优益债券C 1.1111 -0.28%
2026-08-10 东吴优益债券C 1.1142 0.30%
2026-08-07 东吴优益债券C 1.1109 0.05%
2026-08-06 东吴优益债券C 1.1103 -0.03%
2026-08-05 东吴优益债券C 1.1106 -0.06%
2026-08-04 东吴优益债券C 1.1113 -0.20%
2026-08-03 东吴优益债券C 1.1135 -0.04%
2026-07-31 东吴优益债券C 1.1140 -0.08%
2026-07-30 东吴优益债券C 1.1149 0.28%
2026-07-29 东吴优益债券C 1.1118 0.11%
2026-07-28 东吴优益债券C 1.1106 -0.41%
2026-07-27 东吴优益债券C 1.1152 1.03%
2026-07-24 东吴优益债券C 1.1038 -0.95%
2026-07-23 东吴优益债券C 1.1144 0.70%
2026-07-22 东吴优益债券C 1.1067 0.19%
2026-07-21 东吴优益债券C 1.1046 1.10%
2026-07-20 东吴优益债券C 1.0926 -0.25%
2026-07-17 东吴优益债券C 1.0953 -1.16%
2026-07-16 东吴优益债券C 1.1082 -0.51%
2026-07-15 东吴优益债券C 1.1139 -0.44%
2026-07-14 东吴优益债券C 1.1188 0.84%
2026-07-13 东吴优益债券C 1.1095 -1.24%
2026-07-10 东吴优益债券C 1.1234 -0.64%
2026-07-09 东吴优益债券C 1.1306 -0.05%
2026-07-08 东吴优益债券C 1.1312 -1.45%
2026-07-07 东吴优益债券C 1.1479 -0.30%
2026-07-06 东吴优益债券C 1.1513 -0.70%
2026-07-03 东吴优益债券C 1.1594 0.19%
2026-07-02 东吴优益债券C 1.1572 0.13%
2026-07-01 东吴优益债券C 1.1557 0.29%
2026-06-30 东吴优益债券C 1.1524 0.55%
2026-06-29 东吴优益债券C 1.1461 0.91%
2026-06-26 东吴优益债券C 1.1358 -1.66%
2026-06-25 东吴优益债券C 1.1550 -0.76%
2026-06-24 东吴优益债券C 1.1638 0.66%
2026-06-23 东吴优益债券C 1.1562 -1.63%
2026-06-22 东吴优益债券C 1.1753 1.08%
2026-06-18 东吴优益债券C 1.1627 -0.28%
2026-06-17 东吴优益债券C 1.1660 -0.15%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东吴新趋势 3.8758 3.35%
东吴移动A 6.4976 3.35%
东吴嘉禾优势精选混合A 1.6176 3.34%
东吴科技创新混合A 1.6512 3.32%
东吴科技创新混合C 1.6374 3.32%
东吴新经济A 1.9994 3.22%
东吴阿尔法灵活A 2.9936 3.21%
东吴兴享成长混合A 1.2674 3.17%
东吴新产业精选股票A 4.1616 3.10%
东吴兴弘一年持有期混合A 1.3150 3.05%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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