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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 东吴优益债券C | 1.1062 | 0.14% |
| 2026-09-15 | 东吴优益债券C | 1.1046 | -0.05% |
| 2026-09-14 | 东吴优益债券C | 1.1051 | 0.05% |
| 2026-09-11 | 东吴优益债券C | 1.1045 | -0.30% |
| 2026-09-10 | 东吴优益债券C | 1.1078 | -0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东吴新趋势 | 3.8758 | 3.35% |
| 东吴移动A | 6.4976 | 3.35% |
| 东吴嘉禾优势精选混合A | 1.6176 | 3.34% |
| 东吴科技创新混合A | 1.6512 | 3.32% |
| 东吴科技创新混合C | 1.6374 | 3.32% |
| 东吴新经济A | 1.9994 | 3.22% |
| 东吴阿尔法灵活A | 2.9936 | 3.21% |
| 东吴兴享成长混合A | 1.2674 | 3.17% |
| 东吴新产业精选股票A | 4.1616 | 3.10% |
| 东吴兴弘一年持有期混合A | 1.3150 | 3.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.81% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.66% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.66% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.56% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |
