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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 长安鑫旺价值混合C | 2.5002 | -0.68% |
| 2025-12-17 | 长安鑫旺价值混合C | 2.5172 | 1.59% |
| 2025-12-16 | 长安鑫旺价值混合C | 2.4777 | -1.66% |
| 2025-12-15 | 长安鑫旺价值混合C | 2.5196 | -0.55% |
| 2025-12-12 | 长安鑫旺价值混合C | 2.5336 | 1.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长安裕盛混合A | 0.7614 | 0.11% |
| 长安鑫兴混合A | 2.9862 | 0.09% |
| 长安鑫兴混合C | 2.9472 | 0.09% |
| 长安裕盛混合C | 0.7506 | 0.09% |
| 长安泓润纯债债券A | 1.1194 | 0.04% |
| 长安泓润纯债债券C | 1.1170 | 0.04% |
| 长安泓润纯债债券E | 1.0057 | 0.04% |
| 长安鑫益增强混合A | 1.5094 | 0.01% |
| 长安鑫益增强混合C | 1.4323 | 0.01% |
| 长安泓沣中短债债券A | 1.1523 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |