近一月长安鑫旺价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围长安鑫旺价值混合C005050净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长安鑫旺价值混合C |
2.4939 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
长安鑫旺价值混合C |
2.4950 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
长安鑫旺价值混合C |
2.4999 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5040 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5388 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5609 |
1.41% |
| 2026-09-08 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5252 |
0.83% |
| 2026-09-07 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5045 |
-0.71% |
| 2026-09-04 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5225 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5336 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5209 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5468 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5464 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5480 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5408 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5310 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5180 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5362 |
0.53% |
| 2026-08-21 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5229 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5050 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5042 |
-0.81% |
| 2026-08-18 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5246 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
长安鑫旺价值混合C |
2.5195 |
1.15% |
