热搜: 跨年度 易方达科讯混合 华泰柏瑞盛世中国混合 融通领先成长混合(LOF)A
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600900 长江电力 6.38% 1.35% 0.0861%
601899 紫金矿业 5.39% 5.30% 0.2857%
000933 神火股份 3.74% -2.67% -0.0999%
603379 三美股份 3.71% 3.13% 0.1161%
000333 美的集团 3.64% 1.17% 0.0426%
600160 巨化股份 3.45% 2.55% 0.0880%
002895 川恒股份 3.18% -0.61% -0.0194%
002595 豪迈科技 3.10% 2.18% 0.0676%
601958 金钼股份 3.07% 3.12% 0.0958%
重仓股合计:35.66%, 重仓股贡献增长率: 0.6626%, 总持股仓位:93.06%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 -0.04% 1.56%
2026-09-15 -0.20% 1.56%
2026-09-14 -0.16% 1.56%
2026-09-11 -1.37% 1.56%
2026-09-10 -0.86% 1.56%
2026-09-09 1.41% 1.56%
2026-09-08 0.83% 1.56%
2026-09-07 -0.71% 1.56%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.1877 3.5970%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.1596 3.5970%
长安产业精选混合A 1.5619 3.5357%
长安宏观策略混合C 2.5481 3.4556%
长安宏观策略混合A 2.5926 3.4556%
长安裕隆混合A 2.9076 2.5866%
长安裕隆混合C 2.8067 2.5866%
长安先进制造混合A 0.7994 2.5787%
长安先进制造混合C 0.7821 2.5787%
长安鑫盈混合A 1.9373 2.5710%
基金名称 单位净值 增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%
财通成长优选混合A 4.2674 4.3878%
财通成长优选混合C 2.4510 4.3878%