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国寿安保健康科学混合A基金净值查询(005043)

近一季国寿安保健康科学混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保健康科学混合A005043净值及计算阶段收益
近一季005043基金累计收益率8.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保健康科学混合A 0.9726 0.83%
2026-09-15 国寿安保健康科学混合A 0.9646 -0.63%
2026-09-14 国寿安保健康科学混合A 0.9707 3.39%
2026-09-11 国寿安保健康科学混合A 0.9389 -1.94%
2026-09-10 国寿安保健康科学混合A 0.9571 -1.33%
2026-09-09 国寿安保健康科学混合A 0.9700 -1.48%
2026-09-08 国寿安保健康科学混合A 0.9844 0.41%
2026-09-07 国寿安保健康科学混合A 0.9804 0.08%
2026-09-04 国寿安保健康科学混合A 0.9796 -1.20%
2026-09-03 国寿安保健康科学混合A 0.9915 1.19%
2026-09-02 国寿安保健康科学混合A 0.9798 -0.56%
2026-09-01 国寿安保健康科学混合A 0.9853 -0.54%
2026-08-31 国寿安保健康科学混合A 0.9906 -0.56%
2026-08-28 国寿安保健康科学混合A 0.9962 -1.53%
2026-08-27 国寿安保健康科学混合A 1.0117 1.34%
2026-08-26 国寿安保健康科学混合A 0.9983 -0.64%
2026-08-25 国寿安保健康科学混合A 1.0047 2.35%
2026-08-24 国寿安保健康科学混合A 0.9816 -5.11%
2026-08-21 国寿安保健康科学混合A 1.0318 -4.70%
2026-08-20 国寿安保健康科学混合A 1.0803 3.46%
2026-08-19 国寿安保健康科学混合A 1.0442 -3.31%
2026-08-18 国寿安保健康科学混合A 1.0799 -0.51%
2026-08-17 国寿安保健康科学混合A 1.0854 1.71%
2026-08-14 国寿安保健康科学混合A 1.0671 -1.16%
2026-08-13 国寿安保健康科学混合A 1.0795 1.18%
2026-08-12 国寿安保健康科学混合A 1.0669 -0.39%
2026-08-11 国寿安保健康科学混合A 1.0711 0.46%
2026-08-10 国寿安保健康科学混合A 1.0662 0.81%
2026-08-07 国寿安保健康科学混合A 1.0576 7.20%
2026-08-06 国寿安保健康科学混合A 0.9866 -1.03%
2026-08-05 国寿安保健康科学混合A 0.9968 1.81%
2026-08-04 国寿安保健康科学混合A 0.9791 3.78%
2026-08-03 国寿安保健康科学混合A 0.9434 -1.97%
2026-07-31 国寿安保健康科学混合A 0.9624 1.38%
2026-07-30 国寿安保健康科学混合A 0.9493 -2.96%
2026-07-29 国寿安保健康科学混合A 0.9783 0.98%
2026-07-28 国寿安保健康科学混合A 0.9688 -2.61%
2026-07-27 国寿安保健康科学混合A 0.9948 2.86%
2026-07-24 国寿安保健康科学混合A 0.9671 -3.87%
2026-07-23 国寿安保健康科学混合A 1.0045 -0.15%
2026-07-22 国寿安保健康科学混合A 1.0060 -0.57%
2026-07-21 国寿安保健康科学混合A 1.0118 1.76%
2026-07-20 国寿安保健康科学混合A 0.9943 2.66%
2026-07-17 国寿安保健康科学混合A 0.9685 -6.71%
2026-07-16 国寿安保健康科学混合A 1.0382 -1.63%
2026-07-15 国寿安保健康科学混合A 1.0554 4.76%
2026-07-14 国寿安保健康科学混合A 1.0074 4.30%
2026-07-13 国寿安保健康科学混合A 0.9659 -0.77%
2026-07-10 国寿安保健康科学混合A 0.9734 2.11%
2026-07-09 国寿安保健康科学混合A 0.9533 1.87%
2026-07-08 国寿安保健康科学混合A 0.9358 -1.42%
2026-07-07 国寿安保健康科学混合A 0.9493 -3.47%
2026-07-06 国寿安保健康科学混合A 0.9822 0.16%
2026-07-03 国寿安保健康科学混合A 0.9806 2.16%
2026-07-02 国寿安保健康科学混合A 0.9599 -1.10%
2026-07-01 国寿安保健康科学混合A 0.9706 2.64%
2026-06-30 国寿安保健康科学混合A 0.9456 -0.83%
2026-06-29 国寿安保健康科学混合A 0.9535 5.86%
2026-06-26 国寿安保健康科学混合A 0.9007 -1.76%
2026-06-25 国寿安保健康科学混合A 0.9168 0.75%
2026-06-24 国寿安保健康科学混合A 0.9100 1.33%
2026-06-23 国寿安保健康科学混合A 0.8981 0.28%
2026-06-22 国寿安保健康科学混合A 0.8956 0.79%
2026-06-18 国寿安保健康科学混合A 0.8886 0.43%
2026-06-17 国寿安保健康科学混合A 0.8848 -0.16%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.42%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.19%
科创国寿 2.0585 3.13%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 2.96%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.78%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.62%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.62%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.44%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.43%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.22%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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