近一季国寿安保健康科学混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保健康科学混合A005043净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9726 |
0.83% |
| 2026-09-15 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9646 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9707 |
3.39% |
| 2026-09-11 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9389 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9571 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9700 |
-1.48% |
| 2026-09-08 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9844 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9804 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9796 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9915 |
1.19% |
| 2026-09-02 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9798 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9853 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9906 |
-0.56% |
| 2026-08-28 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9962 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0117 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9983 |
-0.64% |
| 2026-08-25 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0047 |
2.35% |
| 2026-08-24 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9816 |
-5.11% |
| 2026-08-21 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0318 |
-4.70% |
| 2026-08-20 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0803 |
3.46% |
| 2026-08-19 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0442 |
-3.31% |
| 2026-08-18 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0799 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0854 |
1.71% |
| 2026-08-14 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0671 |
-1.16% |
| 2026-08-13 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0795 |
1.18% |
| 2026-08-12 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0669 |
-0.39% |
| 2026-08-11 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0711 |
0.46% |
| 2026-08-10 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0662 |
0.81% |
| 2026-08-07 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0576 |
7.20% |
| 2026-08-06 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9866 |
-1.03% |
| 2026-08-05 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9968 |
1.81% |
| 2026-08-04 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9791 |
3.78% |
| 2026-08-03 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9434 |
-1.97% |
| 2026-07-31 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9624 |
1.38% |
| 2026-07-30 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9493 |
-2.96% |
| 2026-07-29 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9783 |
0.98% |
| 2026-07-28 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9688 |
-2.61% |
| 2026-07-27 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9948 |
2.86% |
| 2026-07-24 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9671 |
-3.87% |
| 2026-07-23 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0045 |
-0.15% |
| 2026-07-22 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0060 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0118 |
1.76% |
| 2026-07-20 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9943 |
2.66% |
| 2026-07-17 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9685 |
-6.71% |
| 2026-07-16 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0382 |
-1.63% |
| 2026-07-15 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0554 |
4.76% |
| 2026-07-14 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0074 |
4.30% |
| 2026-07-13 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9659 |
-0.77% |
| 2026-07-10 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9734 |
2.11% |
| 2026-07-09 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9533 |
1.87% |
| 2026-07-08 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9358 |
-1.42% |
| 2026-07-07 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9493 |
-3.47% |
| 2026-07-06 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9822 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9806 |
2.16% |
| 2026-07-02 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9599 |
-1.10% |
| 2026-07-01 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9706 |
2.64% |
| 2026-06-30 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9456 |
-0.83% |
| 2026-06-29 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9535 |
5.86% |
| 2026-06-26 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9007 |
-1.76% |
| 2026-06-25 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9168 |
0.75% |
| 2026-06-24 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9100 |
1.33% |
| 2026-06-23 |
国寿安保健康科学混合A |
0.8981 |
0.28% |
| 2026-06-22 |
国寿安保健康科学混合A |
0.8956 |
0.79% |
| 2026-06-18 |
国寿安保健康科学混合A |
0.8886 |
0.43% |
| 2026-06-17 |
国寿安保健康科学混合A |
0.8848 |
-0.16% |
