近一月国寿安保健康科学混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保健康科学混合A005043净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9646 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9707 |
3.39% |
| 2026-09-11 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9389 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9571 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9700 |
-1.48% |
| 2026-09-08 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9844 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9804 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9796 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9915 |
1.19% |
| 2026-09-02 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9798 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9853 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9906 |
-0.56% |
| 2026-08-28 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9962 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0117 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9983 |
-0.64% |
| 2026-08-25 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0047 |
2.35% |
| 2026-08-24 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9816 |
-5.11% |
| 2026-08-21 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0318 |
-4.70% |
| 2026-08-20 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0803 |
3.46% |
| 2026-08-19 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0442 |
-3.31% |
| 2026-08-18 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0799 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0854 |
1.71% |
