近一年国寿安保健康科学混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保健康科学混合A005043净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9726 |
0.83% |
| 2026-09-15 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9646 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9707 |
3.39% |
| 2026-09-11 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9389 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9571 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9700 |
-1.48% |
| 2026-09-08 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9844 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9804 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9796 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9915 |
1.19% |
| 2026-09-02 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9798 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9853 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9906 |
-0.56% |
| 2026-08-28 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9962 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0117 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9983 |
-0.64% |
| 2026-08-25 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0047 |
2.35% |
| 2026-08-24 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9816 |
-5.11% |
| 2026-08-21 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0318 |
-4.70% |
| 2026-08-20 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0803 |
3.46% |
| 2026-08-19 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0442 |
-3.31% |
| 2026-08-18 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0799 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0854 |
1.71% |
| 2026-08-14 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0671 |
-1.16% |
| 2026-08-13 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0795 |
1.18% |
| 2026-08-12 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0669 |
-0.39% |
| 2026-08-11 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0711 |
0.46% |
| 2026-08-10 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0662 |
0.81% |
| 2026-08-07 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0576 |
7.20% |
| 2026-08-06 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9866 |
-1.03% |
| 2026-08-05 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9968 |
1.81% |
| 2026-08-04 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9791 |
3.78% |
| 2026-08-03 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9434 |
-1.97% |
| 2026-07-31 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9624 |
1.38% |
| 2026-07-30 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9493 |
-2.96% |
| 2026-07-29 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9783 |
0.98% |
| 2026-07-28 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9688 |
-2.61% |
| 2026-07-27 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9948 |
2.86% |
| 2026-07-24 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9671 |
-3.87% |
| 2026-07-23 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0045 |
-0.15% |
| 2026-07-22 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0060 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0118 |
1.76% |
| 2026-07-20 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9943 |
2.66% |
| 2026-07-17 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9685 |
-6.71% |
| 2026-07-16 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0382 |
-1.63% |
| 2026-07-15 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0554 |
4.76% |
| 2026-07-14 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0074 |
4.30% |
| 2026-07-13 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9659 |
-0.77% |
| 2026-07-10 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9734 |
2.11% |
| 2026-07-09 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9533 |
1.87% |
| 2026-07-08 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9358 |
-1.42% |
| 2026-07-07 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9493 |
-3.47% |
| 2026-07-06 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9822 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9806 |
2.16% |
| 2026-07-02 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9599 |
-1.10% |
| 2026-07-01 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9706 |
2.64% |
| 2026-06-30 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9456 |
-0.83% |
| 2026-06-29 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9535 |
5.86% |
| 2026-06-26 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9007 |
-1.76% |
| 2026-06-25 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9168 |
0.75% |
| 2026-06-24 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9100 |
1.33% |
| 2026-06-23 |
国寿安保健康科学混合A |
0.8981 |
0.28% |
| 2026-06-22 |
国寿安保健康科学混合A |
0.8956 |
0.79% |
| 2026-06-18 |
国寿安保健康科学混合A |
0.8886 |
0.43% |
| 2026-06-17 |
国寿安保健康科学混合A |
0.8848 |
-0.16% |
| 2026-06-16 |
国寿安保健康科学混合A |
0.8862 |
-0.67% |
| 2026-06-15 |
国寿安保健康科学混合A |
0.8922 |
0.07% |
| 2026-06-12 |
国寿安保健康科学混合A |
0.8916 |
0.72% |
| 2026-06-11 |
国寿安保健康科学混合A |
0.8852 |
0.37% |
| 2026-06-10 |
国寿安保健康科学混合A |
0.8819 |
0.17% |
| 2026-06-09 |
国寿安保健康科学混合A |
0.8804 |
-0.08% |
| 2026-06-08 |
国寿安保健康科学混合A |
0.8811 |
-2.87% |
| 2026-06-05 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9071 |
0.10% |
| 2026-06-04 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9062 |
-0.92% |
| 2026-06-03 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9146 |
-1.38% |
| 2026-06-02 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9272 |
-0.81% |
| 2026-06-01 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9348 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9349 |
1.08% |
| 2026-05-28 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9249 |
-1.03% |
| 2026-05-27 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9345 |
0.77% |
| 2026-05-26 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9274 |
-0.58% |
| 2026-05-25 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9328 |
0.54% |
| 2026-05-22 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9278 |
-0.24% |
| 2026-05-21 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9300 |
0.17% |
| 2026-05-20 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9284 |
-0.87% |
| 2026-05-19 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9365 |
0.67% |
| 2026-05-18 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9303 |
-1.61% |
| 2026-05-15 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9453 |
-0.54% |
| 2026-05-14 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9504 |
-1.48% |
| 2026-05-13 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9647 |
-0.10% |
| 2026-05-12 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9657 |
-0.74% |
| 2026-05-11 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9729 |
1.64% |
| 2026-05-08 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9572 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9624 |
-0.20% |
| 2026-04-29 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9643 |
0.52% |
| 2026-04-28 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9593 |
0.16% |
| 2026-04-27 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9578 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9570 |
0.18% |
| 2026-04-23 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9553 |
0.14% |
| 2026-04-22 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9540 |
0.81% |
| 2026-04-21 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9463 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9456 |
-0.61% |
| 2026-04-17 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9514 |
-1.53% |
| 2026-04-16 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9660 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9656 |
1.29% |
| 2026-04-14 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9533 |
0.46% |
| 2026-04-13 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9489 |
-1.77% |
| 2026-04-10 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9657 |
0.74% |
| 2026-04-09 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9586 |
-1.74% |
| 2026-04-08 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9753 |
1.45% |
| 2026-04-07 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9614 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9615 |
-2.60% |
| 2026-04-02 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9865 |
-0.35% |
| 2026-04-01 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9900 |
2.34% |
| 2026-03-31 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9674 |
0.24% |
| 2026-03-30 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9651 |
0.33% |
| 2026-03-27 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9619 |
2.35% |
| 2026-03-26 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9398 |
-0.96% |
| 2026-03-25 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9489 |
0.76% |
| 2026-03-24 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9417 |
1.94% |
| 2026-03-23 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9238 |
-4.53% |
| 2026-03-20 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9676 |
-0.68% |
| 2026-03-19 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9742 |
-1.35% |
| 2026-03-18 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9875 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9873 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9872 |
0.42% |
| 2026-03-13 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9831 |
0.05% |
| 2026-03-12 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9826 |
-0.15% |
| 2026-03-11 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9841 |
-0.24% |
| 2026-03-10 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9865 |
0.64% |
| 2026-03-09 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9802 |
-0.35% |
| 2026-03-06 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9836 |
1.69% |
| 2026-03-05 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9673 |
0.24% |
| 2026-03-04 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9650 |
-1.59% |
| 2026-03-03 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9806 |
-1.23% |
| 2026-03-02 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9928 |
-1.83% |
| 2026-02-27 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0113 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0113 |
-0.21% |
| 2026-02-25 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0134 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0079 |
0.41% |
| 2026-02-13 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0038 |
-0.95% |
| 2026-02-12 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0134 |
-0.71% |
| 2026-02-11 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0206 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0213 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0202 |
0.21% |
| 2026-02-06 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0181 |
-0.43% |
| 2026-02-05 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0225 |
0.48% |
| 2026-02-04 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0176 |
1.07% |
| 2026-02-03 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0068 |
1.10% |
| 2026-02-02 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9958 |
-1.82% |
| 2026-01-30 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0143 |
-0.55% |
| 2026-01-29 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0199 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0200 |
-1.55% |
| 2026-01-27 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0358 |
-1.11% |
| 2026-01-26 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0473 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0466 |
1.37% |
| 2026-01-22 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0325 |
-0.30% |
| 2026-01-21 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0356 |
-0.24% |
| 2026-01-20 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0381 |
-0.28% |
| 2026-01-19 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0410 |
-0.25% |
| 2026-01-16 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0436 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0467 |
-0.07% |
| 2026-01-14 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0474 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0470 |
1.11% |
| 2026-01-12 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0355 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0347 |
1.73% |
| 2026-01-08 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0171 |
1.32% |
| 2026-01-07 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0038 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0072 |
0.28% |
| 2026-01-05 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0044 |
2.32% |
| 2025-12-31 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9816 |
-0.53% |
| 2025-12-30 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9868 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9880 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9931 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9931 |
0.55% |
| 2025-12-24 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9877 |
0.55% |
| 2025-12-23 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9823 |
-0.17% |
| 2025-12-22 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9840 |
-0.17% |
| 2025-12-19 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9857 |
0.36% |
| 2025-12-18 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9822 |
0.38% |
| 2025-12-17 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9785 |
0.91% |
| 2025-12-16 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9697 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9783 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9847 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9832 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9889 |
-0.34% |
| 2025-12-09 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9923 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9965 |
-0.39% |
| 2025-12-05 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0004 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9946 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9951 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9966 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0024 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9993 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9987 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9990 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9982 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9934 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9947 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0143 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0216 |
-0.98% |
| 2025-11-18 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0317 |
-0.54% |
| 2025-11-17 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0373 |
-1.35% |
| 2025-11-14 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0515 |
0.20% |
| 2025-11-13 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0494 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0496 |
0.77% |
| 2025-11-11 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0416 |
0.36% |
| 2025-11-10 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0379 |
1.02% |
| 2025-11-07 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0274 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0256 |
-0.24% |
| 2025-11-05 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0281 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0274 |
-0.61% |
| 2025-11-03 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0337 |
0.78% |
| 2025-10-31 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0257 |
0.89% |
| 2025-10-30 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0167 |
-0.69% |
| 2025-10-29 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0238 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0194 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0255 |
-0.08% |
| 2025-10-24 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0263 |
-0.16% |
| 2025-10-23 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0279 |
0.44% |
| 2025-10-22 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0234 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0261 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0196 |
-0.13% |
| 2025-10-17 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0209 |
-1.30% |
| 2025-10-16 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0343 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0347 |
0.36% |
| 2025-10-14 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0310 |
-0.41% |
| 2025-10-13 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0352 |
-1.43% |
| 2025-10-10 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0502 |
-0.12% |
| 2025-10-09 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0515 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0501 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0437 |
-0.08% |
| 2025-09-26 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0445 |
-0.68% |
| 2025-09-25 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0516 |
0.43% |
| 2025-09-24 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0471 |
1.30% |
| 2025-09-23 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0337 |
-1.02% |
| 2025-09-22 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0443 |
-0.42% |
| 2025-09-19 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0487 |
-0.66% |
| 2025-09-18 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0557 |
-0.86% |
| 2025-09-17 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0649 |
-0.23% |
