热搜: TPG 博时价值增长混合 易方达上证50增强A 交银蓝筹混合

南方兴利半年定开债券发起A(南方兴利)基金净值查询(005024)

近一季南方兴利半年定开债券发起A|南方兴利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方兴利定开债券005024净值及计算阶段收益
近一季005024基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方兴利定开债券 1.3138 -0.05%
2026-09-15 南方兴利定开债券 1.3144 0.01%
2026-09-14 南方兴利定开债券 1.3143 0.02%
2026-09-11 南方兴利定开债券 1.3141 0.01%
2026-09-10 南方兴利定开债券 1.3140 0.00%
2026-09-09 南方兴利定开债券 1.3140 -0.03%
2026-09-08 南方兴利定开债券 1.3144 0.00%
2026-09-07 南方兴利定开债券 1.3144 0.02%
2026-09-04 南方兴利定开债券 1.3142 0.01%
2026-09-03 南方兴利定开债券 1.3141 0.01%
2026-09-02 南方兴利定开债券 1.3140 0.00%
2026-09-01 南方兴利定开债券 1.3140 0.02%
2026-08-31 南方兴利定开债券 1.3138 0.00%
2026-08-28 南方兴利定开债券 1.3138 0.01%
2026-08-27 南方兴利定开债券 1.3137 -0.01%
2026-08-26 南方兴利定开债券 1.3138 0.01%
2026-08-25 南方兴利定开债券 1.3137 0.03%
2026-08-24 南方兴利定开债券 1.3133 0.01%
2026-08-21 南方兴利定开债券 1.3132 0.01%
2026-08-20 南方兴利定开债券 1.3131 0.01%
2026-08-19 南方兴利定开债券 1.3130 0.00%
2026-08-18 南方兴利定开债券 1.3130 0.02%
2026-08-17 南方兴利定开债券 1.3128 0.02%
2026-08-14 南方兴利定开债券 1.3126 0.01%
2026-08-13 南方兴利定开债券 1.3125 0.05%
2026-08-12 南方兴利定开债券 1.3118 0.02%
2026-08-11 南方兴利定开债券 1.3115 0.01%
2026-08-10 南方兴利定开债券 1.3114 0.01%
2026-08-07 南方兴利定开债券 1.3113 0.01%
2026-08-06 南方兴利定开债券 1.3112 0.01%
2026-08-05 南方兴利定开债券 1.3111 0.00%
2026-08-04 南方兴利定开债券 1.3111 0.00%
2026-08-03 南方兴利定开债券 1.3111 0.02%
2026-07-31 南方兴利定开债券 1.3109 0.00%
2026-07-30 南方兴利定开债券 1.3109 0.00%
2026-07-29 南方兴利定开债券 1.3109 0.00%
2026-07-28 南方兴利定开债券 1.3109 0.00%
2026-07-27 南方兴利定开债券 1.3109 0.01%
2026-07-24 南方兴利定开债券 1.3108 0.01%
2026-07-23 南方兴利定开债券 1.3107 0.01%
2026-07-22 南方兴利定开债券 1.3106 0.00%
2026-07-21 南方兴利定开债券 1.3106 0.01%
2026-07-20 南方兴利定开债券 1.3105 0.02%
2026-07-17 南方兴利定开债券 1.3102 0.01%
2026-07-16 南方兴利定开债券 1.3101 0.00%
2026-07-15 南方兴利定开债券 1.3101 0.00%
2026-07-14 南方兴利定开债券 1.3101 0.00%
2026-07-13 南方兴利定开债券 1.3101 0.00%
2026-07-10 南方兴利定开债券 1.3101 0.01%
2026-07-09 南方兴利定开债券 1.3100 0.00%
2026-07-08 南方兴利定开债券 1.3100 0.00%
2026-07-07 南方兴利定开债券 1.3100 0.02%
2026-07-06 南方兴利定开债券 1.3098 0.02%
2026-07-03 南方兴利定开债券 1.3096 0.00%
2026-07-02 南方兴利定开债券 1.3096 0.01%
2026-07-01 南方兴利定开债券 1.3095 -0.01%
2026-06-30 南方兴利定开债券 1.3096 0.00%
2026-06-29 南方兴利定开债券 1.3096 0.02%
2026-06-26 南方兴利定开债券 1.3094 0.01%
2026-06-25 南方兴利定开债券 1.3093 0.02%
2026-06-24 南方兴利定开债券 1.3091 0.01%
2026-06-23 南方兴利定开债券 1.3090 -0.01%
2026-06-22 南方兴利定开债券 1.3091 0.01%
2026-06-18 南方兴利定开债券 1.3090 0.01%
2026-06-17 南方兴利定开债券 1.3089 0.02%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
南方中证全指汽车指数发起A 0.9618 0.86%
南方中证全指汽车指数发起C 0.9598 0.86%
南方中国梦灵活配置混合A 2.3094 0.59%
南方信息创新混合A 5.0028 0.46%
南方信息创新混合C 4.7216 0.46%
科创板基 1.2416 0.45%
南方军工混合A 1.2975 0.32%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
标签云