热搜: 大众消费品 华夏全球股票(QDII)(人民币) 天弘精选混合A 大成价值增长混合A

中金瑞安混合发起C(中金金泽C)基金净值查询(005006)

近一季中金瑞安混合发起C|中金金泽C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中金瑞安混合发起C005006净值及计算阶段收益
近一季005006基金累计收益率-0.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金瑞安混合发起C 1.7552 0.17%
2026-09-15 中金瑞安混合发起C 1.7523 -0.92%
2026-09-14 中金瑞安混合发起C 1.7686 -0.24%
2026-09-11 中金瑞安混合发起C 1.7728 -1.12%
2026-09-10 中金瑞安混合发起C 1.7929 -0.81%
2026-09-09 中金瑞安混合发起C 1.8075 -0.40%
2026-09-08 中金瑞安混合发起C 1.8147 -0.54%
2026-09-07 中金瑞安混合发起C 1.8246 2.03%
2026-09-04 中金瑞安混合发起C 1.7883 -0.71%
2026-09-03 中金瑞安混合发起C 1.8011 0.87%
2026-09-02 中金瑞安混合发起C 1.7856 -1.90%
2026-09-01 中金瑞安混合发起C 1.8195 -1.60%
2026-08-31 中金瑞安混合发起C 1.8491 -0.19%
2026-08-28 中金瑞安混合发起C 1.8526 -0.36%
2026-08-27 中金瑞安混合发起C 1.8593 1.64%
2026-08-26 中金瑞安混合发起C 1.8293 0.48%
2026-08-25 中金瑞安混合发起C 1.8205 -0.94%
2026-08-24 中金瑞安混合发起C 1.8377 -1.23%
2026-08-21 中金瑞安混合发起C 1.8606 0.17%
2026-08-20 中金瑞安混合发起C 1.8575 0.34%
2026-08-19 中金瑞安混合发起C 1.8512 -3.58%
2026-08-18 中金瑞安混合发起C 1.9200 -0.41%
2026-08-17 中金瑞安混合发起C 1.9279 3.43%
2026-08-14 中金瑞安混合发起C 1.8640 0.80%
2026-08-13 中金瑞安混合发起C 1.8492 -1.62%
2026-08-12 中金瑞安混合发起C 1.8791 1.00%
2026-08-11 中金瑞安混合发起C 1.8605 -0.81%
2026-08-10 中金瑞安混合发起C 1.8756 1.05%
2026-08-07 中金瑞安混合发起C 1.8562 1.18%
2026-08-06 中金瑞安混合发起C 1.8346 -0.37%
2026-08-05 中金瑞安混合发起C 1.8415 2.21%
2026-08-04 中金瑞安混合发起C 1.8016 1.66%
2026-08-03 中金瑞安混合发起C 1.7721 0.11%
2026-07-31 中金瑞安混合发起C 1.7702 0.68%
2026-07-30 中金瑞安混合发起C 1.7582 0.06%
2026-07-29 中金瑞安混合发起C 1.7572 2.47%
2026-07-28 中金瑞安混合发起C 1.7148 0.01%
2026-07-27 中金瑞安混合发起C 1.7147 1.61%
2026-07-24 中金瑞安混合发起C 1.6875 -2.59%
2026-07-23 中金瑞安混合发起C 1.7324 2.48%
2026-07-22 中金瑞安混合发起C 1.6905 -0.12%
2026-07-21 中金瑞安混合发起C 1.6925 2.15%
2026-07-20 中金瑞安混合发起C 1.6569 1.77%
2026-07-17 中金瑞安混合发起C 1.6281 -2.10%
2026-07-16 中金瑞安混合发起C 1.6630 -0.67%
2026-07-15 中金瑞安混合发起C 1.6743 1.88%
2026-07-14 中金瑞安混合发起C 1.6434 1.29%
2026-07-13 中金瑞安混合发起C 1.6224 -1.87%
2026-07-10 中金瑞安混合发起C 1.6533 -0.71%
2026-07-09 中金瑞安混合发起C 1.6652 -0.70%
2026-07-08 中金瑞安混合发起C 1.6770 -2.17%
2026-07-07 中金瑞安混合发起C 1.7142 -2.20%
2026-07-06 中金瑞安混合发起C 1.7528 1.39%
2026-07-03 中金瑞安混合发起C 1.7287 2.01%
2026-07-02 中金瑞安混合发起C 1.6946 0.68%
2026-07-01 中金瑞安混合发起C 1.6831 1.96%
2026-06-30 中金瑞安混合发起C 1.6507 -0.98%
2026-06-29 中金瑞安混合发起C 1.6670 1.24%
2026-06-26 中金瑞安混合发起C 1.6466 -2.97%
2026-06-25 中金瑞安混合发起C 1.6970 -1.06%
2026-06-24 中金瑞安混合发起C 1.7152 0.86%
2026-06-23 中金瑞安混合发起C 1.7005 -4.11%
2026-06-22 中金瑞安混合发起C 1.7704 2.49%
2026-06-18 中金瑞安混合发起C 1.7274 -2.20%
2026-06-17 中金瑞安混合发起C 1.7654 -0.29%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金安益30天滚动持有短债发起A 1.1412 0.01%
中金金信债券A 1.0281 0.01%
中金鑫裕1年定开债A 1.0085 0.00%
中金鑫裕1年定开债C 1.0062 0.00%
中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1310 0.00%
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0818 0.00%
中金恒新90天持有债券发起A 1.1069 -0.01%
中金恒宁债券发起A 1.0113 -0.04%
中金恒宁债券发起C 1.0089 -0.04%
中金中证1000指数增强发起A 1.4070 -0.36%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
标签云