近一季中金瑞安混合发起C|中金金泽C基金净值查询
查询指定日期范围中金瑞安混合发起C005006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中金瑞安混合发起C |
1.7552 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
中金瑞安混合发起C |
1.7523 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
中金瑞安混合发起C |
1.7686 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
中金瑞安混合发起C |
1.7728 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
中金瑞安混合发起C |
1.7929 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
中金瑞安混合发起C |
1.8075 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
中金瑞安混合发起C |
1.8147 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
中金瑞安混合发起C |
1.8246 |
2.03% |
| 2026-09-04 |
中金瑞安混合发起C |
1.7883 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
中金瑞安混合发起C |
1.8011 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
中金瑞安混合发起C |
1.7856 |
-1.90% |
| 2026-09-01 |
中金瑞安混合发起C |
1.8195 |
-1.60% |
| 2026-08-31 |
中金瑞安混合发起C |
1.8491 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
中金瑞安混合发起C |
1.8526 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
中金瑞安混合发起C |
1.8593 |
1.64% |
| 2026-08-26 |
中金瑞安混合发起C |
1.8293 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
中金瑞安混合发起C |
1.8205 |
-0.94% |
| 2026-08-24 |
中金瑞安混合发起C |
1.8377 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
中金瑞安混合发起C |
1.8606 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
中金瑞安混合发起C |
1.8575 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
中金瑞安混合发起C |
1.8512 |
-3.58% |
| 2026-08-18 |
中金瑞安混合发起C |
1.9200 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
中金瑞安混合发起C |
1.9279 |
3.43% |
| 2026-08-14 |
中金瑞安混合发起C |
1.8640 |
0.80% |
| 2026-08-13 |
中金瑞安混合发起C |
1.8492 |
-1.62% |
| 2026-08-12 |
中金瑞安混合发起C |
1.8791 |
1.00% |
| 2026-08-11 |
中金瑞安混合发起C |
1.8605 |
-0.81% |
| 2026-08-10 |
中金瑞安混合发起C |
1.8756 |
1.05% |
| 2026-08-07 |
中金瑞安混合发起C |
1.8562 |
1.18% |
| 2026-08-06 |
中金瑞安混合发起C |
1.8346 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
中金瑞安混合发起C |
1.8415 |
2.21% |
| 2026-08-04 |
中金瑞安混合发起C |
1.8016 |
1.66% |
| 2026-08-03 |
中金瑞安混合发起C |
1.7721 |
0.11% |
| 2026-07-31 |
中金瑞安混合发起C |
1.7702 |
0.68% |
| 2026-07-30 |
中金瑞安混合发起C |
1.7582 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
中金瑞安混合发起C |
1.7572 |
2.47% |
| 2026-07-28 |
中金瑞安混合发起C |
1.7148 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
中金瑞安混合发起C |
1.7147 |
1.61% |
| 2026-07-24 |
中金瑞安混合发起C |
1.6875 |
-2.59% |
| 2026-07-23 |
中金瑞安混合发起C |
1.7324 |
2.48% |
| 2026-07-22 |
中金瑞安混合发起C |
1.6905 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
中金瑞安混合发起C |
1.6925 |
2.15% |
| 2026-07-20 |
中金瑞安混合发起C |
1.6569 |
1.77% |
| 2026-07-17 |
中金瑞安混合发起C |
1.6281 |
-2.10% |
| 2026-07-16 |
中金瑞安混合发起C |
1.6630 |
-0.67% |
| 2026-07-15 |
中金瑞安混合发起C |
1.6743 |
1.88% |
| 2026-07-14 |
中金瑞安混合发起C |
1.6434 |
1.29% |
| 2026-07-13 |
中金瑞安混合发起C |
1.6224 |
-1.87% |
| 2026-07-10 |
中金瑞安混合发起C |
1.6533 |
-0.71% |
| 2026-07-09 |
中金瑞安混合发起C |
1.6652 |
-0.70% |
| 2026-07-08 |
中金瑞安混合发起C |
1.6770 |
-2.17% |
| 2026-07-07 |
中金瑞安混合发起C |
1.7142 |
-2.20% |
| 2026-07-06 |
中金瑞安混合发起C |
1.7528 |
1.39% |
| 2026-07-03 |
中金瑞安混合发起C |
1.7287 |
2.01% |
| 2026-07-02 |
中金瑞安混合发起C |
1.6946 |
0.68% |
| 2026-07-01 |
中金瑞安混合发起C |
1.6831 |
1.96% |
| 2026-06-30 |
中金瑞安混合发起C |
1.6507 |
-0.98% |
| 2026-06-29 |
中金瑞安混合发起C |
1.6670 |
1.24% |
| 2026-06-26 |
中金瑞安混合发起C |
1.6466 |
-2.97% |
| 2026-06-25 |
中金瑞安混合发起C |
1.6970 |
-1.06% |
| 2026-06-24 |
中金瑞安混合发起C |
1.7152 |
0.86% |
| 2026-06-23 |
中金瑞安混合发起C |
1.7005 |
-4.11% |
| 2026-06-22 |
中金瑞安混合发起C |
1.7704 |
2.49% |
| 2026-06-18 |
中金瑞安混合发起C |
1.7274 |
-2.20% |
| 2026-06-17 |
中金瑞安混合发起C |
1.7654 |
-0.29% |
