近一年中金瑞安混合发起C|中金金泽C基金净值查询
查询指定日期范围中金瑞安混合发起C005006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中金瑞安混合发起C |
1.7552 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
中金瑞安混合发起C |
1.7523 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
中金瑞安混合发起C |
1.7686 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
中金瑞安混合发起C |
1.7728 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
中金瑞安混合发起C |
1.7929 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
中金瑞安混合发起C |
1.8075 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
中金瑞安混合发起C |
1.8147 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
中金瑞安混合发起C |
1.8246 |
2.03% |
| 2026-09-04 |
中金瑞安混合发起C |
1.7883 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
中金瑞安混合发起C |
1.8011 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
中金瑞安混合发起C |
1.7856 |
-1.90% |
| 2026-09-01 |
中金瑞安混合发起C |
1.8195 |
-1.60% |
| 2026-08-31 |
中金瑞安混合发起C |
1.8491 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
中金瑞安混合发起C |
1.8526 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
中金瑞安混合发起C |
1.8593 |
1.64% |
| 2026-08-26 |
中金瑞安混合发起C |
1.8293 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
中金瑞安混合发起C |
1.8205 |
-0.94% |
| 2026-08-24 |
中金瑞安混合发起C |
1.8377 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
中金瑞安混合发起C |
1.8606 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
中金瑞安混合发起C |
1.8575 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
中金瑞安混合发起C |
1.8512 |
-3.58% |
| 2026-08-18 |
中金瑞安混合发起C |
1.9200 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
中金瑞安混合发起C |
1.9279 |
3.43% |
| 2026-08-14 |
中金瑞安混合发起C |
1.8640 |
0.80% |
| 2026-08-13 |
中金瑞安混合发起C |
1.8492 |
-1.62% |
| 2026-08-12 |
中金瑞安混合发起C |
1.8791 |
1.00% |
| 2026-08-11 |
中金瑞安混合发起C |
1.8605 |
-0.81% |
| 2026-08-10 |
中金瑞安混合发起C |
1.8756 |
1.05% |
| 2026-08-07 |
中金瑞安混合发起C |
1.8562 |
1.18% |
| 2026-08-06 |
中金瑞安混合发起C |
1.8346 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
中金瑞安混合发起C |
1.8415 |
2.21% |
| 2026-08-04 |
中金瑞安混合发起C |
1.8016 |
1.66% |
| 2026-08-03 |
中金瑞安混合发起C |
1.7721 |
0.11% |
| 2026-07-31 |
中金瑞安混合发起C |
1.7702 |
0.68% |
| 2026-07-30 |
中金瑞安混合发起C |
1.7582 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
中金瑞安混合发起C |
1.7572 |
2.47% |
| 2026-07-28 |
中金瑞安混合发起C |
1.7148 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
中金瑞安混合发起C |
1.7147 |
1.61% |
| 2026-07-24 |
中金瑞安混合发起C |
1.6875 |
-2.59% |
| 2026-07-23 |
中金瑞安混合发起C |
1.7324 |
2.48% |
| 2026-07-22 |
中金瑞安混合发起C |
1.6905 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
中金瑞安混合发起C |
1.6925 |
2.15% |
| 2026-07-20 |
中金瑞安混合发起C |
1.6569 |
1.77% |
| 2026-07-17 |
中金瑞安混合发起C |
1.6281 |
-2.10% |
| 2026-07-16 |
中金瑞安混合发起C |
1.6630 |
-0.67% |
| 2026-07-15 |
中金瑞安混合发起C |
1.6743 |
1.88% |
| 2026-07-14 |
中金瑞安混合发起C |
1.6434 |
1.29% |
| 2026-07-13 |
中金瑞安混合发起C |
1.6224 |
-1.87% |
| 2026-07-10 |
中金瑞安混合发起C |
1.6533 |
-0.71% |
| 2026-07-09 |
中金瑞安混合发起C |
1.6652 |
-0.70% |
| 2026-07-08 |
中金瑞安混合发起C |
1.6770 |
-2.17% |
| 2026-07-07 |
中金瑞安混合发起C |
1.7142 |
-2.20% |
| 2026-07-06 |
中金瑞安混合发起C |
1.7528 |
1.39% |
| 2026-07-03 |
中金瑞安混合发起C |
1.7287 |
2.01% |
| 2026-07-02 |
中金瑞安混合发起C |
1.6946 |
0.68% |
| 2026-07-01 |
中金瑞安混合发起C |
1.6831 |
1.96% |
| 2026-06-30 |
中金瑞安混合发起C |
1.6507 |
-0.98% |
| 2026-06-29 |
中金瑞安混合发起C |
1.6670 |
1.24% |
| 2026-06-26 |
中金瑞安混合发起C |
1.6466 |
-2.97% |
| 2026-06-25 |
中金瑞安混合发起C |
1.6970 |
-1.06% |
| 2026-06-24 |
中金瑞安混合发起C |
1.7152 |
0.86% |
| 2026-06-23 |
中金瑞安混合发起C |
1.7005 |
-4.11% |
| 2026-06-22 |
中金瑞安混合发起C |
1.7704 |
2.49% |
| 2026-06-18 |
中金瑞安混合发起C |
1.7274 |
-2.20% |
| 2026-06-17 |
中金瑞安混合发起C |
1.7654 |
-0.29% |
| 2026-06-16 |
中金瑞安混合发起C |
1.7706 |
-0.17% |
| 2026-06-15 |
中金瑞安混合发起C |
1.7736 |
2.05% |
| 2026-06-12 |
中金瑞安混合发起C |
1.7380 |
2.99% |
| 2026-06-11 |
中金瑞安混合发起C |
1.6876 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
中金瑞安混合发起C |
1.6888 |
-0.53% |
| 2026-06-09 |
中金瑞安混合发起C |
1.6978 |
0.25% |
| 2026-06-08 |
中金瑞安混合发起C |
1.6936 |
-2.63% |
| 2026-06-05 |
中金瑞安混合发起C |
1.7394 |
-1.90% |
| 2026-06-04 |
中金瑞安混合发起C |
1.7731 |
-1.87% |
| 2026-06-03 |
中金瑞安混合发起C |
1.8062 |
-0.51% |
| 2026-06-02 |
中金瑞安混合发起C |
1.8155 |
-0.20% |
| 2026-06-01 |
中金瑞安混合发起C |
1.8192 |
-0.12% |
| 2026-05-29 |
中金瑞安混合发起C |
1.8214 |
-1.33% |
| 2026-05-28 |
中金瑞安混合发起C |
1.8460 |
-1.49% |
| 2026-05-27 |
中金瑞安混合发起C |
1.8735 |
-2.75% |
| 2026-05-26 |
中金瑞安混合发起C |
1.9250 |
1.26% |
| 2026-05-25 |
中金瑞安混合发起C |
1.9010 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
中金瑞安混合发起C |
1.8994 |
1.29% |
| 2026-05-21 |
中金瑞安混合发起C |
1.8753 |
-0.99% |
| 2026-05-20 |
中金瑞安混合发起C |
1.8941 |
-0.87% |
| 2026-05-19 |
中金瑞安混合发起C |
1.9106 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
中金瑞安混合发起C |
1.9105 |
-1.50% |
| 2026-05-15 |
中金瑞安混合发起C |
1.9396 |
-1.65% |
| 2026-05-14 |
中金瑞安混合发起C |
1.9721 |
-2.80% |
| 2026-05-13 |
中金瑞安混合发起C |
2.0289 |
-0.80% |
| 2026-05-12 |
中金瑞安混合发起C |
2.0453 |
-0.82% |
| 2026-05-11 |
中金瑞安混合发起C |
2.0622 |
-0.67% |
| 2026-05-08 |
中金瑞安混合发起C |
2.0761 |
0.21% |
| 2026-04-30 |
中金瑞安混合发起C |
2.0597 |
-1.36% |
| 2026-04-29 |
中金瑞安混合发起C |
2.0877 |
1.80% |
| 2026-04-28 |
中金瑞安混合发起C |
2.0507 |
0.71% |
| 2026-04-27 |
中金瑞安混合发起C |
2.0363 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
中金瑞安混合发起C |
2.0346 |
0.59% |
| 2026-04-23 |
中金瑞安混合发起C |
2.0226 |
-1.05% |
| 2026-04-22 |
中金瑞安混合发起C |
2.0441 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
中金瑞安混合发起C |
2.0416 |
-0.30% |
| 2026-04-20 |
中金瑞安混合发起C |
2.0478 |
-0.09% |
| 2026-04-17 |
中金瑞安混合发起C |
2.0497 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
中金瑞安混合发起C |
2.0543 |
1.91% |
| 2026-04-15 |
中金瑞安混合发起C |
2.0158 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
中金瑞安混合发起C |
2.0143 |
1.09% |
| 2026-04-13 |
中金瑞安混合发起C |
1.9925 |
-0.92% |
| 2026-04-10 |
中金瑞安混合发起C |
2.0111 |
1.70% |
| 2026-04-09 |
中金瑞安混合发起C |
1.9774 |
-0.61% |
| 2026-04-08 |
中金瑞安混合发起C |
1.9895 |
4.40% |
| 2026-04-07 |
中金瑞安混合发起C |
1.9056 |
0.42% |
| 2026-04-03 |
中金瑞安混合发起C |
1.8977 |
-1.02% |
| 2026-04-02 |
中金瑞安混合发起C |
1.9172 |
-1.49% |
| 2026-04-01 |
中金瑞安混合发起C |
1.9461 |
2.82% |
| 2026-03-31 |
中金瑞安混合发起C |
1.8927 |
-1.32% |
| 2026-03-30 |
中金瑞安混合发起C |
1.9181 |
-0.79% |
| 2026-03-27 |
中金瑞安混合发起C |
1.9334 |
1.63% |
| 2026-03-26 |
中金瑞安混合发起C |
1.9024 |
-1.39% |
| 2026-03-25 |
中金瑞安混合发起C |
1.9292 |
1.83% |
| 2026-03-24 |
中金瑞安混合发起C |
1.8945 |
2.17% |
| 2026-03-23 |
中金瑞安混合发起C |
1.8543 |
-3.07% |
| 2026-03-20 |
中金瑞安混合发起C |
1.9131 |
-0.66% |
| 2026-03-19 |
中金瑞安混合发起C |
1.9258 |
-3.71% |
| 2026-03-18 |
中金瑞安混合发起C |
1.9972 |
0.25% |
| 2026-03-17 |
中金瑞安混合发起C |
1.9922 |
-0.91% |
| 2026-03-16 |
中金瑞安混合发起C |
2.0104 |
-2.18% |
| 2026-03-13 |
中金瑞安混合发起C |
2.0542 |
-0.31% |
| 2026-03-12 |
中金瑞安混合发起C |
2.0606 |
0.29% |
| 2026-03-11 |
中金瑞安混合发起C |
2.0546 |
1.31% |
| 2026-03-10 |
中金瑞安混合发起C |
2.0281 |
0.63% |
| 2026-03-09 |
中金瑞安混合发起C |
2.0155 |
-0.88% |
| 2026-03-06 |
中金瑞安混合发起C |
2.0333 |
0.50% |
| 2026-03-05 |
中金瑞安混合发起C |
2.0231 |
0.19% |
| 2026-03-04 |
中金瑞安混合发起C |
2.0192 |
-0.80% |
| 2026-03-03 |
中金瑞安混合发起C |
2.0355 |
-3.43% |
| 2026-03-02 |
中金瑞安混合发起C |
2.1078 |
-0.18% |
| 2026-02-27 |
中金瑞安混合发起C |
2.1116 |
0.63% |
| 2026-02-26 |
中金瑞安混合发起C |
2.0984 |
0.66% |
| 2026-02-25 |
中金瑞安混合发起C |
2.0847 |
1.67% |
| 2026-02-24 |
中金瑞安混合发起C |
2.0504 |
2.67% |
| 2026-02-13 |
中金瑞安混合发起C |
1.9971 |
-2.12% |
| 2026-02-12 |
中金瑞安混合发起C |
2.0404 |
0.86% |
| 2026-02-11 |
中金瑞安混合发起C |
2.0231 |
2.32% |
| 2026-02-10 |
中金瑞安混合发起C |
1.9773 |
0.33% |
| 2026-02-09 |
中金瑞安混合发起C |
1.9707 |
1.14% |
| 2026-02-06 |
中金瑞安混合发起C |
1.9484 |
0.29% |
| 2026-02-05 |
中金瑞安混合发起C |
1.9428 |
-1.89% |
| 2026-02-04 |
中金瑞安混合发起C |
1.9802 |
0.26% |
| 2026-02-03 |
中金瑞安混合发起C |
1.9750 |
2.76% |
| 2026-02-02 |
中金瑞安混合发起C |
1.9219 |
-4.10% |
| 2026-01-30 |
中金瑞安混合发起C |
2.0040 |
-2.11% |
| 2026-01-29 |
中金瑞安混合发起C |
2.0471 |
-1.34% |
| 2026-01-28 |
中金瑞安混合发起C |
2.0748 |
0.11% |
| 2026-01-27 |
中金瑞安混合发起C |
2.0726 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
中金瑞安混合发起C |
2.0700 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
中金瑞安混合发起C |
2.0702 |
1.20% |
| 2026-01-22 |
中金瑞安混合发起C |
2.0457 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
中金瑞安混合发起C |
2.0470 |
0.91% |
| 2026-01-20 |
中金瑞安混合发起C |
2.0285 |
-0.65% |
| 2026-01-19 |
中金瑞安混合发起C |
2.0417 |
1.08% |
| 2026-01-16 |
中金瑞安混合发起C |
2.0198 |
0.25% |
| 2026-01-15 |
中金瑞安混合发起C |
2.0148 |
1.65% |
| 2026-01-14 |
中金瑞安混合发起C |
1.9820 |
-0.18% |
| 2026-01-13 |
中金瑞安混合发起C |
1.9855 |
-0.36% |
| 2026-01-12 |
中金瑞安混合发起C |
1.9927 |
-0.66% |
| 2026-01-09 |
中金瑞安混合发起C |
2.0059 |
1.69% |
| 2026-01-08 |
中金瑞安混合发起C |
1.9726 |
-0.46% |
| 2026-01-07 |
中金瑞安混合发起C |
1.9818 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
中金瑞安混合发起C |
1.9799 |
2.76% |
| 2026-01-05 |
中金瑞安混合发起C |
1.9268 |
0.90% |
| 2025-12-31 |
中金瑞安混合发起C |
1.9096 |
0.39% |
| 2025-12-30 |
中金瑞安混合发起C |
1.9022 |
0.83% |
| 2025-12-29 |
中金瑞安混合发起C |
1.8866 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
中金瑞安混合发起C |
1.8888 |
0.41% |
| 2025-12-25 |
中金瑞安混合发起C |
1.8811 |
-0.31% |
| 2025-12-24 |
中金瑞安混合发起C |
1.8869 |
0.88% |
| 2025-12-23 |
中金瑞安混合发起C |
1.8705 |
0.70% |
| 2025-12-22 |
中金瑞安混合发起C |
1.8575 |
0.97% |
| 2025-12-19 |
中金瑞安混合发起C |
1.8396 |
0.68% |
| 2025-12-18 |
中金瑞安混合发起C |
1.8272 |
-0.63% |
| 2025-12-17 |
中金瑞安混合发起C |
1.8388 |
1.74% |
| 2025-12-16 |
中金瑞安混合发起C |
1.8074 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
中金瑞安混合发起C |
1.8273 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
中金瑞安混合发起C |
1.8352 |
1.19% |
| 2025-12-11 |
中金瑞安混合发起C |
1.8136 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
中金瑞安混合发起C |
1.8161 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
中金瑞安混合发起C |
1.8097 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
中金瑞安混合发起C |
1.8250 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
中金瑞安混合发起C |
1.8148 |
2.10% |
| 2025-12-04 |
中金瑞安混合发起C |
1.7775 |
0.72% |
| 2025-12-03 |
中金瑞安混合发起C |
1.7648 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
中金瑞安混合发起C |
1.7654 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
中金瑞安混合发起C |
1.7725 |
1.41% |
| 2025-11-28 |
中金瑞安混合发起C |
1.7479 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
中金瑞安混合发起C |
1.7293 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
中金瑞安混合发起C |
1.7326 |
0.36% |
| 2025-11-25 |
中金瑞安混合发起C |
1.7264 |
1.44% |
| 2025-11-24 |
中金瑞安混合发起C |
1.7019 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
中金瑞安混合发起C |
1.6914 |
-2.81% |
| 2025-11-20 |
中金瑞安混合发起C |
1.7403 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
中金瑞安混合发起C |
1.7517 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
中金瑞安混合发起C |
1.7431 |
-1.56% |
| 2025-11-17 |
中金瑞安混合发起C |
1.7707 |
-1.52% |
| 2025-11-14 |
中金瑞安混合发起C |
1.7980 |
-1.72% |
| 2025-11-13 |
中金瑞安混合发起C |
1.8294 |
1.66% |
| 2025-11-12 |
中金瑞安混合发起C |
1.7996 |
-0.63% |
| 2025-11-11 |
中金瑞安混合发起C |
1.8110 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
中金瑞安混合发起C |
1.8193 |
0.80% |
| 2025-11-07 |
中金瑞安混合发起C |
1.8048 |
0.45% |
| 2025-11-06 |
中金瑞安混合发起C |
1.7968 |
2.38% |
| 2025-11-05 |
中金瑞安混合发起C |
1.7550 |
0.44% |
| 2025-11-04 |
中金瑞安混合发起C |
1.7473 |
-2.51% |
| 2025-11-03 |
中金瑞安混合发起C |
1.7923 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
中金瑞安混合发起C |
1.7885 |
-0.20% |
| 2025-10-30 |
中金瑞安混合发起C |
1.7921 |
-1.05% |
| 2025-10-29 |
中金瑞安混合发起C |
1.8112 |
1.92% |
| 2025-10-28 |
中金瑞安混合发起C |
1.7770 |
-1.67% |
| 2025-10-27 |
中金瑞安混合发起C |
1.8072 |
1.68% |
| 2025-10-24 |
中金瑞安混合发起C |
1.7774 |
1.73% |
| 2025-10-23 |
中金瑞安混合发起C |
1.7472 |
0.33% |
| 2025-10-22 |
中金瑞安混合发起C |
1.7414 |
-1.45% |
| 2025-10-21 |
中金瑞安混合发起C |
1.7671 |
2.10% |
| 2025-10-20 |
中金瑞安混合发起C |
1.7308 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
中金瑞安混合发起C |
1.7273 |
-3.43% |
| 2025-10-16 |
中金瑞安混合发起C |
1.7887 |
-1.75% |
| 2025-10-15 |
中金瑞安混合发起C |
1.8205 |
1.98% |
| 2025-10-14 |
中金瑞安混合发起C |
1.7852 |
-3.50% |
| 2025-10-13 |
中金瑞安混合发起C |
1.8500 |
0.23% |
| 2025-10-10 |
中金瑞安混合发起C |
1.8457 |
-1.93% |
| 2025-10-09 |
中金瑞安混合发起C |
1.8821 |
3.21% |
| 2025-09-30 |
中金瑞安混合发起C |
1.8235 |
1.70% |
| 2025-09-29 |
中金瑞安混合发起C |
1.7931 |
1.81% |
| 2025-09-26 |
中金瑞安混合发起C |
1.7612 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
中金瑞安混合发起C |
1.7637 |
0.76% |
| 2025-09-24 |
中金瑞安混合发起C |
1.7504 |
1.65% |
| 2025-09-23 |
中金瑞安混合发起C |
1.7220 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
中金瑞安混合发起C |
1.7260 |
1.37% |
| 2025-09-19 |
中金瑞安混合发起C |
1.7027 |
0.63% |
| 2025-09-18 |
中金瑞安混合发起C |
1.6921 |
-1.04% |
| 2025-09-17 |
中金瑞安混合发起C |
1.7099 |
1.39% |
