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交银持续成长主题混合A(交银持续成长主题混合)基金净值查询(005001)

近一月交银持续成长主题混合A|交银持续成长主题混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银持续成长主题混合A005001净值及计算阶段收益
近一月005001基金累计收益率-3.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银持续成长主题混合A 2.5299 0.20%
2026-09-15 交银持续成长主题混合A 2.5249 -0.60%
2026-09-14 交银持续成长主题混合A 2.5402 0.51%
2026-09-11 交银持续成长主题混合A 2.5274 -0.09%
2026-09-10 交银持续成长主题混合A 2.5298 -0.47%
2026-09-09 交银持续成长主题混合A 2.5417 -0.21%
2026-09-08 交银持续成长主题混合A 2.5471 0.00%
2026-09-07 交银持续成长主题混合A 2.5471 -0.11%
2026-09-04 交银持续成长主题混合A 2.5499 -0.21%
2026-09-03 交银持续成长主题混合A 2.5552 -0.36%
2026-09-02 交银持续成长主题混合A 2.5645 -0.23%
2026-09-01 交银持续成长主题混合A 2.5704 0.12%
2026-08-31 交银持续成长主题混合A 2.5674 0.35%
2026-08-28 交银持续成长主题混合A 2.5584 -0.17%
2026-08-27 交银持续成长主题混合A 2.5627 0.87%
2026-08-26 交银持续成长主题混合A 2.5407 0.22%
2026-08-25 交银持续成长主题混合A 2.5352 0.67%
2026-08-24 交银持续成长主题混合A 2.5183 -4.31%
2026-08-21 交银持续成长主题混合A 2.6268 1.79%
2026-08-20 交银持续成长主题混合A 2.5806 0.75%
2026-08-19 交银持续成长主题混合A 2.5614 -4.70%
2026-08-18 交银持续成长主题混合A 2.6876 -1.03%
2026-08-17 交银持续成长主题混合A 2.7154 3.12%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
同泰竞争优势混合A 1.1903 3.80%
同泰竞争优势混合C 1.1603 3.80%
德邦高端装备混合发起式A 0.8948 3.76%
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