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交银持续成长主题混合A(交银持续成长主题混合)基金净值查询(005001)

近一季交银持续成长主题混合A|交银持续成长主题混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银持续成长主题混合A005001净值及计算阶段收益
近一季005001基金累计收益率-0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银持续成长主题混合A 2.5299 0.20%
2026-09-15 交银持续成长主题混合A 2.5249 -0.60%
2026-09-14 交银持续成长主题混合A 2.5402 0.51%
2026-09-11 交银持续成长主题混合A 2.5274 -0.09%
2026-09-10 交银持续成长主题混合A 2.5298 -0.47%
2026-09-09 交银持续成长主题混合A 2.5417 -0.21%
2026-09-08 交银持续成长主题混合A 2.5471 0.00%
2026-09-07 交银持续成长主题混合A 2.5471 -0.11%
2026-09-04 交银持续成长主题混合A 2.5499 -0.21%
2026-09-03 交银持续成长主题混合A 2.5552 -0.36%
2026-09-02 交银持续成长主题混合A 2.5645 -0.23%
2026-09-01 交银持续成长主题混合A 2.5704 0.12%
2026-08-31 交银持续成长主题混合A 2.5674 0.35%
2026-08-28 交银持续成长主题混合A 2.5584 -0.17%
2026-08-27 交银持续成长主题混合A 2.5627 0.87%
2026-08-26 交银持续成长主题混合A 2.5407 0.22%
2026-08-25 交银持续成长主题混合A 2.5352 0.67%
2026-08-24 交银持续成长主题混合A 2.5183 -4.31%
2026-08-21 交银持续成长主题混合A 2.6268 1.79%
2026-08-20 交银持续成长主题混合A 2.5806 0.75%
2026-08-19 交银持续成长主题混合A 2.5614 -4.70%
2026-08-18 交银持续成长主题混合A 2.6876 -1.03%
2026-08-17 交银持续成长主题混合A 2.7154 3.12%
2026-08-14 交银持续成长主题混合A 2.6333 1.22%
2026-08-13 交银持续成长主题混合A 2.6015 -0.31%
2026-08-12 交银持续成长主题混合A 2.6096 1.31%
2026-08-11 交银持续成长主题混合A 2.5758 -0.07%
2026-08-10 交银持续成长主题混合A 2.5776 -0.94%
2026-08-07 交银持续成长主题混合A 2.6019 4.09%
2026-08-06 交银持续成长主题混合A 2.4997 1.01%
2026-08-05 交银持续成长主题混合A 2.4748 2.52%
2026-08-04 交银持续成长主题混合A 2.4139 6.66%
2026-08-03 交银持续成长主题混合A 2.2632 -1.38%
2026-07-31 交银持续成长主题混合A 2.2948 2.54%
2026-07-30 交银持续成长主题混合A 2.2380 -4.06%
2026-07-29 交银持续成长主题混合A 2.3328 0.11%
2026-07-28 交银持续成长主题混合A 2.3303 -7.46%
2026-07-27 交银持续成长主题混合A 2.5042 3.75%
2026-07-24 交银持续成长主题混合A 2.4138 -2.10%
2026-07-23 交银持续成长主题混合A 2.4657 -0.29%
2026-07-22 交银持续成长主题混合A 2.4729 -3.68%
2026-07-21 交银持续成长主题混合A 2.5640 6.18%
2026-07-20 交银持续成长主题混合A 2.4148 0.16%
2026-07-17 交银持续成长主题混合A 2.4110 -6.40%
2026-07-16 交银持续成长主题混合A 2.5758 -2.28%
2026-07-15 交银持续成长主题混合A 2.6360 0.32%
2026-07-14 交银持续成长主题混合A 2.6276 4.27%
2026-07-13 交银持续成长主题混合A 2.5200 -2.43%
2026-07-10 交银持续成长主题混合A 2.5827 -1.51%
2026-07-09 交银持续成长主题混合A 2.6223 1.99%
2026-07-08 交银持续成长主题混合A 2.5711 -0.13%
2026-07-07 交银持续成长主题混合A 2.5744 -0.54%
2026-07-06 交银持续成长主题混合A 2.5883 0.72%
2026-07-03 交银持续成长主题混合A 2.5697 1.34%
2026-07-02 交银持续成长主题混合A 2.5358 -0.47%
2026-07-01 交银持续成长主题混合A 2.5479 -0.45%
2026-06-30 交银持续成长主题混合A 2.5593 0.16%
2026-06-29 交银持续成长主题混合A 2.5553 1.55%
2026-06-26 交银持续成长主题混合A 2.5162 -1.99%
2026-06-25 交银持续成长主题混合A 2.5673 -0.96%
2026-06-24 交银持续成长主题混合A 2.5923 1.44%
2026-06-23 交银持续成长主题混合A 2.5555 -2.92%
2026-06-22 交银持续成长主题混合A 2.6325 1.12%
2026-06-18 交银持续成长主题混合A 2.6033 1.39%
2026-06-17 交银持续成长主题混合A 2.5675 0.76%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
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