近一年新华安享多裕定开混合基金净值查询
查询指定日期范围新华安享多裕定开混合004982净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
新华安享多裕定开混合 |
1.3943 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
新华安享多裕定开混合 |
1.3849 |
-5.00% |
| 2026-08-28 |
新华安享多裕定开混合 |
1.4542 |
-3.20% |
| 2026-08-21 |
新华安享多裕定开混合 |
1.5007 |
-0.93% |
| 2026-08-14 |
新华安享多裕定开混合 |
1.5147 |
-1.59% |
| 2026-08-07 |
新华安享多裕定开混合 |
1.5388 |
8.85% |
| 2026-07-31 |
新华安享多裕定开混合 |
1.4026 |
-8.31% |
| 2026-07-24 |
新华安享多裕定开混合 |
1.5192 |
0.78% |
| 2026-07-17 |
新华安享多裕定开混合 |
1.5075 |
-14.06% |
| 2026-07-10 |
新华安享多裕定开混合 |
1.7194 |
-2.91% |
| 2026-07-03 |
新华安享多裕定开混合 |
1.7694 |
-7.10% |
| 2026-06-30 |
新华安享多裕定开混合 |
1.8951 |
1.27% |
| 2026-06-26 |
新华安享多裕定开混合 |
1.8711 |
1.54% |
| 2026-06-18 |
新华安享多裕定开混合 |
1.8423 |
10.17% |
| 2026-06-12 |
新华安享多裕定开混合 |
1.6550 |
-3.73% |
| 2026-06-05 |
新华安享多裕定开混合 |
1.7168 |
-0.08% |
| 2026-05-29 |
新华安享多裕定开混合 |
1.7181 |
1.18% |
| 2026-05-22 |
新华安享多裕定开混合 |
1.6978 |
0.37% |
| 2026-05-15 |
新华安享多裕定开混合 |
1.6916 |
2.35% |
| 2026-05-08 |
新华安享多裕定开混合 |
1.6518 |
4.93% |
| 2026-04-30 |
新华安享多裕定开混合 |
1.5703 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
新华安享多裕定开混合 |
1.5682 |
2.23% |
| 2026-04-17 |
新华安享多裕定开混合 |
1.5332 |
4.00% |
| 2026-04-10 |
新华安享多裕定开混合 |
1.4719 |
5.92% |
| 2026-04-03 |
新华安享多裕定开混合 |
1.3848 |
-1.23% |
| 2026-03-27 |
新华安享多裕定开混合 |
1.4018 |
-0.60% |
| 2026-03-20 |
新华安享多裕定开混合 |
1.4103 |
-6.25% |
| 2026-03-13 |
新华安享多裕定开混合 |
1.4985 |
-0.78% |
| 2026-03-06 |
新华安享多裕定开混合 |
1.5102 |
-0.57% |
| 2026-03-03 |
新华安享多裕定开混合 |
1.5188 |
-3.40% |
| 2026-03-02 |
新华安享多裕定开混合 |
1.5705 |
1.78% |
| 2026-02-27 |
新华安享多裕定开混合 |
1.5430 |
0.60% |
| 2026-02-26 |
新华安享多裕定开混合 |
1.5338 |
1.50% |
| 2026-02-25 |
新华安享多裕定开混合 |
1.5111 |
1.92% |
| 2026-02-24 |
新华安享多裕定开混合 |
1.4826 |
3.45% |
| 2026-02-13 |
新华安享多裕定开混合 |
1.4332 |
3.45% |
| 2026-02-06 |
新华安享多裕定开混合 |
1.3838 |
-2.15% |
| 2026-01-30 |
新华安享多裕定开混合 |
1.4135 |
1.00% |
| 2026-01-23 |
新华安享多裕定开混合 |
1.3994 |
2.68% |
| 2026-01-16 |
新华安享多裕定开混合 |
1.3619 |
1.20% |
| 2026-01-09 |
新华安享多裕定开混合 |
1.3456 |
4.70% |
| 2025-12-31 |
新华安享多裕定开混合 |
1.2824 |
0.17% |
| 2025-12-26 |
新华安享多裕定开混合 |
1.2802 |
3.18% |
| 2025-12-19 |
新华安享多裕定开混合 |
1.2395 |
-2.10% |
| 2025-12-12 |
新华安享多裕定开混合 |
1.2655 |
1.53% |
| 2025-12-05 |
新华安享多裕定开混合 |
1.2462 |
6.40% |
| 2025-11-28 |
新华安享多裕定开混合 |
1.1665 |
3.69% |
| 2025-11-21 |
新华安享多裕定开混合 |
1.1235 |
-4.79% |
| 2025-11-14 |
新华安享多裕定开混合 |
1.1773 |
-2.11% |
| 2025-11-07 |
新华安享多裕定开混合 |
1.2021 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
新华安享多裕定开混合 |
1.2020 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
新华安享多裕定开混合 |
1.1988 |
4.77% |
| 2025-10-17 |
新华安享多裕定开混合 |
1.1416 |
-5.42% |
| 2025-10-10 |
新华安享多裕定开混合 |
1.2035 |
-0.43% |
| 2025-09-30 |
新华安享多裕定开混合 |
1.2087 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
新华安享多裕定开混合 |
1.1658 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
新华安享多裕定开混合 |
1.1676 |
0.00% |
