近一季华夏鼎诺三个月定开债C基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎诺三个月定期开放债券C004980净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0889 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0879 |
-0.24% |
| 2024-04-26 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0905 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0917 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0920 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0930 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0922 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0912 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0905 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0898 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0889 |
0.05% |
| 2024-04-15 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0884 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0876 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0866 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0860 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0857 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0851 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0844 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0838 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0832 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0833 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0828 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0828 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0822 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0823 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0826 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0826 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0822 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0822 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0815 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0805 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0794 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0798 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0804 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0820 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0829 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0829 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0829 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0816 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0814 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0808 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0819 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0809 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0801 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0795 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0781 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0769 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0762 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0758 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0752 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0740 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0743 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0734 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0746 |
0.13% |
