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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 汇添富盈润混合C | 1.5569 | 0.85% |
| 2025-12-16 | 汇添富盈润混合C | 1.5438 | -0.42% |
| 2025-12-15 | 汇添富盈润混合C | 1.5503 | -0.28% |
| 2025-12-12 | 汇添富盈润混合C | 1.5546 | 0.32% |
| 2025-12-11 | 汇添富盈润混合C | 1.5497 | -0.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银行股基 | 1.4511 | 1.94% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.4864 | 1.87% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.4775 | 1.87% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0024 | 1.74% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0021 | 1.74% |
| 上海国企 | 0.9164 | 0.73% |
| 恒生生物 | 1.1235 | 0.72% |
| 上海国企ETF联接A | 1.0042 | 0.68% |
| 汇添富弘达回报混合发起式C | 1.0748 | 0.65% |
| 汇添富弘达回报混合发起式A | 1.0774 | 0.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富稳健收益混合A | 1.0314 | 0.38% |
| 汇添富稳健收益混合C | 1.0092 | 0.38% |
| 汇添富稳健收益混合B | 1.0304 | 0.38% |
| 华宝安享混合C | 1.1646 | 0.28% |
| 华宝安享混合A | 1.1688 | 0.27% |
| 富国诚益回报12个月持有期混合A | 1.1963 | 0.23% |
| 富国信享回报12个月持有期混合A | 1.2423 | 0.23% |
| 富国诚益回报12个月持有期混合C | 1.1758 | 0.22% |
| 富国信享回报12个月持有期混合C | 1.2218 | 0.22% |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 1.1312 | 0.18% |
