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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 中航混改精选C | 0.7928 | -0.59% |
2024-04-29 | 中航混改精选C | 0.7975 | 6.79% |
2024-04-26 | 中航混改精选C | 0.7468 | 5.26% |
2024-04-25 | 中航混改精选C | 0.7095 | 0.52% |
2024-04-24 | 中航混改精选C | 0.7058 | -0.04% |
2024-04-23 | 中航混改精选C | 0.7061 | -0.54% |
2024-04-22 | 中航混改精选C | 0.7099 | -0.85% |
2024-04-19 | 中航混改精选C | 0.7160 | -0.97% |
2024-04-18 | 中航混改精选C | 0.7230 | -1.19% |
2024-04-17 | 中航混改精选C | 0.7317 | 2.19% |
2024-04-16 | 中航混改精选C | 0.7160 | -1.47% |
2024-04-15 | 中航混改精选C | 0.7267 | -1.20% |
2024-04-11 | 中航混改精选C | 0.7511 | 0.31% |
2024-04-09 | 中航混改精选C | 0.7759 | 0.91% |
2024-04-08 | 中航混改精选C | 0.7689 | -1.81% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4852 | 2.28% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4766 | 2.27% |
中航量化阿尔法六个月持有A | 0.7410 | 1.76% |
中航量化阿尔法六个月持有C | 0.7291 | 1.76% |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.7898 | 0.82% |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.7875 | 0.82% |
中航军民融合精选A | 0.9196 | 0.34% |
中航军民融合精选C | 0.9073 | 0.33% |
中航瑞苏纯债A | 1.0266 | 0.10% |
中航瑞苏纯债C | 1.0516 | 0.10% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.9535 | 12.14% |
恒生互联 | 0.4029 | 9.16% |
恒科技 | 1.0246 | 8.39% |
天弘恒生科技指数A | 0.5816 | 7.94% |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7895 | 6.46% |
嘉实动力先锋混合A | 0.6231 | 5.45% |
华夏蓝筹LOF | 1.3060 | 4.98% |
华夏行业甄选混合A | 0.8571 | 4.92% |
华夏兴和混合C | 2.9690 | 4.91% |
华夏兴和混合A | 2.9900 | 4.91% |