近一年中航混改精选混合C|中航混改精选C基金净值查询
查询指定日期范围中航混改精选混合C004937净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中航混改精选混合C |
1.0435 |
1.52% |
| 2026-09-15 |
中航混改精选混合C |
1.0279 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
中航混改精选混合C |
1.0418 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
中航混改精选混合C |
1.0557 |
-5.24% |
| 2026-09-10 |
中航混改精选混合C |
1.1110 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
中航混改精选混合C |
1.1214 |
1.52% |
| 2026-09-08 |
中航混改精选混合C |
1.1046 |
2.25% |
| 2026-09-07 |
中航混改精选混合C |
1.0803 |
-0.82% |
| 2026-09-04 |
中航混改精选混合C |
1.0892 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
中航混改精选混合C |
1.1019 |
0.91% |
| 2026-09-02 |
中航混改精选混合C |
1.0920 |
-2.40% |
| 2026-09-01 |
中航混改精选混合C |
1.1182 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
中航混改精选混合C |
1.1244 |
-1.45% |
| 2026-08-28 |
中航混改精选混合C |
1.1407 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
中航混改精选混合C |
1.1379 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
中航混改精选混合C |
1.1298 |
3.79% |
| 2026-08-25 |
中航混改精选混合C |
1.0885 |
-2.84% |
| 2026-08-24 |
中航混改精选混合C |
1.1194 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
中航混改精选混合C |
1.1209 |
2.70% |
| 2026-08-20 |
中航混改精选混合C |
1.0914 |
1.90% |
| 2026-08-19 |
中航混改精选混合C |
1.0710 |
-3.66% |
| 2026-08-18 |
中航混改精选混合C |
1.1117 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
中航混改精选混合C |
1.1202 |
3.37% |
| 2026-08-14 |
中航混改精选混合C |
1.0837 |
1.28% |
| 2026-08-13 |
中航混改精选混合C |
1.0700 |
-3.93% |
| 2026-08-12 |
中航混改精选混合C |
1.1120 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
中航混改精选混合C |
1.1121 |
-5.41% |
| 2026-08-10 |
中航混改精选混合C |
1.1723 |
0.51% |
| 2026-08-07 |
中航混改精选混合C |
1.1663 |
3.86% |
| 2026-08-06 |
中航混改精选混合C |
1.1229 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
中航混改精选混合C |
1.1263 |
6.09% |
| 2026-08-04 |
中航混改精选混合C |
1.0616 |
0.82% |
| 2026-08-03 |
中航混改精选混合C |
1.0530 |
-1.31% |
| 2026-07-31 |
中航混改精选混合C |
1.0670 |
2.12% |
| 2026-07-30 |
中航混改精选混合C |
1.0448 |
-0.22% |
| 2026-07-29 |
中航混改精选混合C |
1.0471 |
1.24% |
| 2026-07-28 |
中航混改精选混合C |
1.0343 |
-1.11% |
| 2026-07-27 |
中航混改精选混合C |
1.0459 |
3.11% |
| 2026-07-24 |
中航混改精选混合C |
1.0144 |
-4.72% |
| 2026-07-23 |
中航混改精选混合C |
1.0623 |
3.06% |
| 2026-07-22 |
中航混改精选混合C |
1.0308 |
5.17% |
| 2026-07-21 |
中航混改精选混合C |
0.9801 |
4.01% |
| 2026-07-20 |
中航混改精选混合C |
0.9423 |
1.20% |
| 2026-07-17 |
中航混改精选混合C |
0.9311 |
-4.46% |
| 2026-07-16 |
中航混改精选混合C |
0.9746 |
0.20% |
| 2026-07-15 |
中航混改精选混合C |
0.9727 |
-1.68% |
| 2026-07-14 |
中航混改精选混合C |
0.9893 |
5.58% |
| 2026-07-13 |
中航混改精选混合C |
0.9370 |
-3.10% |
| 2026-07-10 |
中航混改精选混合C |
0.9670 |
1.02% |
| 2026-07-09 |
中航混改精选混合C |
0.9572 |
0.50% |
| 2026-07-08 |
中航混改精选混合C |
0.9524 |
-1.40% |
| 2026-07-07 |
中航混改精选混合C |
0.9659 |
-2.39% |
| 2026-07-06 |
中航混改精选混合C |
0.9896 |
-2.53% |
| 2026-07-03 |
中航混改精选混合C |
1.0146 |
-0.29% |
| 2026-07-02 |
中航混改精选混合C |
1.0175 |
-0.52% |
| 2026-07-01 |
中航混改精选混合C |
1.0228 |
1.17% |
| 2026-06-30 |
中航混改精选混合C |
1.0110 |
-0.33% |
| 2026-06-29 |
中航混改精选混合C |
1.0143 |
1.10% |
| 2026-06-26 |
中航混改精选混合C |
1.0033 |
-2.35% |
| 2026-06-25 |
中航混改精选混合C |
1.0274 |
-1.37% |
| 2026-06-24 |
中航混改精选混合C |
1.0415 |
-0.43% |
| 2026-06-23 |
中航混改精选混合C |
1.0460 |
-8.35% |
| 2026-06-22 |
中航混改精选混合C |
1.1333 |
4.37% |
| 2026-06-18 |
中航混改精选混合C |
1.0858 |
1.53% |
| 2026-06-17 |
中航混改精选混合C |
1.0694 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
中航混改精选混合C |
1.0655 |
-0.30% |
| 2026-06-15 |
中航混改精选混合C |
1.0687 |
7.50% |
| 2026-06-12 |
中航混改精选混合C |
0.9941 |
5.21% |
| 2026-06-11 |
中航混改精选混合C |
0.9449 |
2.25% |
| 2026-06-10 |
中航混改精选混合C |
0.9241 |
-0.48% |
| 2026-06-09 |
中航混改精选混合C |
0.9286 |
3.99% |
| 2026-06-08 |
中航混改精选混合C |
0.8930 |
-4.92% |
| 2026-06-05 |
中航混改精选混合C |
0.9369 |
-3.11% |
| 2026-06-04 |
中航混改精选混合C |
0.9670 |
-2.46% |
| 2026-06-03 |
中航混改精选混合C |
0.9908 |
-0.79% |
| 2026-06-02 |
中航混改精选混合C |
0.9987 |
4.43% |
| 2026-06-01 |
中航混改精选混合C |
0.9563 |
0.35% |
| 2026-05-29 |
中航混改精选混合C |
0.9530 |
-1.56% |
| 2026-05-28 |
中航混改精选混合C |
0.9681 |
0.22% |
| 2026-05-27 |
中航混改精选混合C |
0.9660 |
-3.33% |
| 2026-05-26 |
中航混改精选混合C |
0.9982 |
4.21% |
| 2026-05-25 |
中航混改精选混合C |
0.9579 |
1.41% |
| 2026-05-22 |
中航混改精选混合C |
0.9446 |
4.68% |
| 2026-05-21 |
中航混改精选混合C |
0.9024 |
-2.16% |
| 2026-05-20 |
中航混改精选混合C |
0.9223 |
-0.40% |
| 2026-05-19 |
中航混改精选混合C |
0.9260 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
中航混改精选混合C |
0.9248 |
-1.42% |
| 2026-05-15 |
中航混改精选混合C |
0.9381 |
-4.89% |
| 2026-05-14 |
中航混改精选混合C |
0.9840 |
-4.01% |
| 2026-05-13 |
中航混改精选混合C |
1.0235 |
1.36% |
| 2026-05-12 |
中航混改精选混合C |
1.0098 |
0.82% |
| 2026-05-11 |
中航混改精选混合C |
1.0016 |
-1.16% |
| 2026-05-08 |
中航混改精选混合C |
1.0132 |
0.50% |
| 2026-04-30 |
中航混改精选混合C |
0.9677 |
-1.94% |
| 2026-04-29 |
中航混改精选混合C |
0.9865 |
3.37% |
| 2026-04-28 |
中航混改精选混合C |
0.9543 |
-1.99% |
| 2026-04-27 |
中航混改精选混合C |
0.9737 |
-0.65% |
| 2026-04-24 |
中航混改精选混合C |
0.9801 |
0.21% |
| 2026-04-23 |
中航混改精选混合C |
0.9780 |
-2.71% |
| 2026-04-22 |
中航混改精选混合C |
1.0045 |
0.80% |
| 2026-04-21 |
中航混改精选混合C |
0.9965 |
-0.26% |
| 2026-04-20 |
中航混改精选混合C |
0.9991 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
中航混改精选混合C |
0.9948 |
-0.54% |
| 2026-04-16 |
中航混改精选混合C |
1.0002 |
1.89% |
| 2026-04-15 |
中航混改精选混合C |
0.9816 |
-0.46% |
| 2026-04-14 |
中航混改精选混合C |
0.9861 |
2.37% |
| 2026-04-13 |
中航混改精选混合C |
0.9633 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
中航混改精选混合C |
0.9641 |
-0.66% |
| 2026-04-09 |
中航混改精选混合C |
0.9705 |
-0.56% |
| 2026-04-08 |
中航混改精选混合C |
0.9760 |
6.27% |
| 2026-04-07 |
中航混改精选混合C |
0.9184 |
0.59% |
| 2026-04-03 |
中航混改精选混合C |
0.9130 |
-1.31% |
| 2026-04-02 |
中航混改精选混合C |
0.9251 |
-2.72% |
| 2026-04-01 |
中航混改精选混合C |
0.9503 |
3.64% |
| 2026-03-31 |
中航混改精选混合C |
0.9169 |
-1.10% |
| 2026-03-30 |
中航混改精选混合C |
0.9271 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
中航混改精选混合C |
0.9297 |
0.55% |
| 2026-03-26 |
中航混改精选混合C |
0.9246 |
-2.06% |
| 2026-03-25 |
中航混改精选混合C |
0.9440 |
2.83% |
| 2026-03-24 |
中航混改精选混合C |
0.9180 |
4.50% |
| 2026-03-23 |
中航混改精选混合C |
0.8785 |
-4.54% |
| 2026-03-20 |
中航混改精选混合C |
0.9203 |
-1.31% |
| 2026-03-19 |
中航混改精选混合C |
0.9325 |
-6.65% |
| 2026-03-18 |
中航混改精选混合C |
0.9945 |
-1.92% |
| 2026-03-17 |
中航混改精选混合C |
1.0136 |
-2.47% |
| 2026-03-16 |
中航混改精选混合C |
1.0393 |
-3.48% |
| 2026-03-13 |
中航混改精选混合C |
1.0755 |
-2.84% |
| 2026-03-12 |
中航混改精选混合C |
1.1060 |
0.51% |
| 2026-03-11 |
中航混改精选混合C |
1.1004 |
-0.07% |
| 2026-03-10 |
中航混改精选混合C |
1.1012 |
0.57% |
| 2026-03-09 |
中航混改精选混合C |
1.0950 |
-1.71% |
| 2026-03-06 |
中航混改精选混合C |
1.1141 |
-3.16% |
| 2026-03-05 |
中航混改精选混合C |
1.1493 |
-0.48% |
| 2026-03-04 |
中航混改精选混合C |
1.1548 |
0.89% |
| 2026-03-03 |
中航混改精选混合C |
1.1446 |
-4.73% |
| 2026-03-02 |
中航混改精选混合C |
1.2014 |
3.21% |
| 2026-02-27 |
中航混改精选混合C |
1.1640 |
2.17% |
| 2026-02-26 |
中航混改精选混合C |
1.1393 |
-0.97% |
| 2026-02-25 |
中航混改精选混合C |
1.1505 |
2.96% |
| 2026-02-24 |
中航混改精选混合C |
1.1174 |
2.82% |
| 2026-02-13 |
中航混改精选混合C |
1.0868 |
-3.98% |
| 2026-02-12 |
中航混改精选混合C |
1.1301 |
0.21% |
| 2026-02-11 |
中航混改精选混合C |
1.1277 |
2.81% |
| 2026-02-10 |
中航混改精选混合C |
1.0969 |
-0.26% |
| 2026-02-09 |
中航混改精选混合C |
1.0998 |
1.08% |
| 2026-02-06 |
中航混改精选混合C |
1.0880 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
中航混改精选混合C |
1.0880 |
-4.85% |
| 2026-02-04 |
中航混改精选混合C |
1.1408 |
0.49% |
| 2026-02-03 |
中航混改精选混合C |
1.1352 |
2.89% |
| 2026-02-02 |
中航混改精选混合C |
1.1033 |
-6.14% |
| 2026-01-30 |
中航混改精选混合C |
1.1710 |
-5.53% |
| 2026-01-29 |
中航混改精选混合C |
1.2358 |
3.58% |
| 2026-01-28 |
中航混改精选混合C |
1.1931 |
6.40% |
| 2026-01-27 |
中航混改精选混合C |
1.1213 |
-1.91% |
| 2026-01-26 |
中航混改精选混合C |
1.1427 |
3.86% |
| 2026-01-23 |
中航混改精选混合C |
1.1002 |
1.08% |
| 2026-01-22 |
中航混改精选混合C |
1.0884 |
-0.07% |
| 2026-01-21 |
中航混改精选混合C |
1.0892 |
0.89% |
| 2026-01-20 |
中航混改精选混合C |
1.0796 |
-0.46% |
| 2026-01-19 |
中航混改精选混合C |
1.0846 |
0.57% |
| 2026-01-16 |
中航混改精选混合C |
1.0784 |
-0.38% |
| 2026-01-15 |
中航混改精选混合C |
1.0825 |
2.96% |
| 2026-01-14 |
中航混改精选混合C |
1.0514 |
1.48% |
| 2026-01-13 |
中航混改精选混合C |
1.0361 |
1.27% |
| 2026-01-12 |
中航混改精选混合C |
1.0231 |
-0.71% |
| 2026-01-09 |
中航混改精选混合C |
1.0304 |
1.82% |
| 2026-01-08 |
中航混改精选混合C |
1.0120 |
-1.05% |
| 2026-01-07 |
中航混改精选混合C |
1.0227 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
中航混改精选混合C |
1.0224 |
4.22% |
| 2026-01-05 |
中航混改精选混合C |
0.9810 |
2.33% |
| 2025-12-31 |
中航混改精选混合C |
0.9587 |
1.34% |
| 2025-12-30 |
中航混改精选混合C |
0.9460 |
1.10% |
| 2025-12-29 |
中航混改精选混合C |
0.9357 |
-1.52% |
| 2025-12-26 |
中航混改精选混合C |
0.9501 |
4.23% |
| 2025-12-25 |
中航混改精选混合C |
0.9115 |
-0.33% |
| 2025-12-24 |
中航混改精选混合C |
0.9145 |
-0.66% |
| 2025-12-23 |
中航混改精选混合C |
0.9206 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
中航混改精选混合C |
0.9170 |
2.55% |
| 2025-12-19 |
中航混改精选混合C |
0.8942 |
2.19% |
| 2025-12-18 |
中航混改精选混合C |
0.8750 |
-1.23% |
| 2025-12-17 |
中航混改精选混合C |
0.8859 |
3.34% |
| 2025-12-16 |
中航混改精选混合C |
0.8573 |
-1.75% |
| 2025-12-15 |
中航混改精选混合C |
0.8726 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
中航混改精选混合C |
0.8777 |
1.67% |
| 2025-12-11 |
中航混改精选混合C |
0.8633 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
中航混改精选混合C |
0.8758 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
中航混改精选混合C |
0.8723 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
中航混改精选混合C |
0.8815 |
0.67% |
| 2025-12-05 |
中航混改精选混合C |
0.8756 |
2.79% |
| 2025-12-04 |
中航混改精选混合C |
0.8518 |
-1.10% |
| 2025-12-03 |
中航混改精选混合C |
0.8612 |
0.62% |
| 2025-12-02 |
中航混改精选混合C |
0.8559 |
-1.72% |
| 2025-12-01 |
中航混改精选混合C |
0.8709 |
2.27% |
| 2025-11-28 |
中航混改精选混合C |
0.8516 |
2.20% |
| 2025-11-27 |
中航混改精选混合C |
0.8333 |
-0.64% |
| 2025-11-26 |
中航混改精选混合C |
0.8387 |
-1.28% |
| 2025-11-25 |
中航混改精选混合C |
0.8494 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
中航混改精选混合C |
0.8464 |
2.05% |
| 2025-11-21 |
中航混改精选混合C |
0.8294 |
-4.87% |
| 2025-11-20 |
中航混改精选混合C |
0.8719 |
0.89% |
| 2025-11-19 |
中航混改精选混合C |
0.8642 |
0.52% |
| 2025-11-18 |
中航混改精选混合C |
0.8597 |
-1.50% |
| 2025-11-17 |
中航混改精选混合C |
0.8728 |
0.47% |
| 2025-11-14 |
中航混改精选混合C |
0.8687 |
-0.79% |
| 2025-11-13 |
中航混改精选混合C |
0.8756 |
1.66% |
| 2025-11-12 |
中航混改精选混合C |
0.8613 |
-1.00% |
| 2025-11-11 |
中航混改精选混合C |
0.8700 |
-1.41% |
| 2025-11-10 |
中航混改精选混合C |
0.8824 |
-1.16% |
| 2025-11-07 |
中航混改精选混合C |
0.8928 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
中航混改精选混合C |
0.8949 |
0.34% |
| 2025-11-05 |
中航混改精选混合C |
0.8919 |
0.76% |
| 2025-11-04 |
中航混改精选混合C |
0.8852 |
-0.48% |
| 2025-11-03 |
中航混改精选混合C |
0.8895 |
-2.37% |
| 2025-10-31 |
中航混改精选混合C |
0.9106 |
-3.64% |
| 2025-10-30 |
中航混改精选混合C |
0.9450 |
0.85% |
| 2025-10-29 |
中航混改精选混合C |
0.9370 |
3.74% |
| 2025-10-28 |
中航混改精选混合C |
0.9032 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
中航混改精选混合C |
0.9050 |
4.59% |
| 2025-10-24 |
中航混改精选混合C |
0.8653 |
1.97% |
| 2025-10-23 |
中航混改精选混合C |
0.8486 |
-1.07% |
| 2025-10-22 |
中航混改精选混合C |
0.8578 |
-1.36% |
| 2025-10-21 |
中航混改精选混合C |
0.8696 |
1.59% |
| 2025-10-20 |
中航混改精选混合C |
0.8560 |
-0.37% |
| 2025-10-17 |
中航混改精选混合C |
0.8592 |
-2.02% |
| 2025-10-16 |
中航混改精选混合C |
0.8769 |
-2.86% |
| 2025-10-15 |
中航混改精选混合C |
0.9020 |
-0.74% |
| 2025-10-14 |
中航混改精选混合C |
0.9087 |
-2.19% |
| 2025-10-13 |
中航混改精选混合C |
0.9290 |
7.92% |
| 2025-10-10 |
中航混改精选混合C |
0.8608 |
-3.18% |
| 2025-10-09 |
中航混改精选混合C |
0.8891 |
7.39% |
| 2025-09-30 |
中航混改精选混合C |
0.8279 |
3.05% |
| 2025-09-29 |
中航混改精选混合C |
0.8034 |
0.50% |
| 2025-09-26 |
中航混改精选混合C |
0.7994 |
-0.89% |
| 2025-09-25 |
中航混改精选混合C |
0.8066 |
1.78% |
| 2025-09-24 |
中航混改精选混合C |
0.7925 |
1.25% |
| 2025-09-23 |
中航混改精选混合C |
0.7827 |
-2.05% |
| 2025-09-22 |
中航混改精选混合C |
0.7991 |
0.49% |
| 2025-09-19 |
中航混改精选混合C |
0.7952 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
中航混改精选混合C |
0.7967 |
-3.59% |
| 2025-09-17 |
中航混改精选混合C |
0.8264 |
0.73% |
