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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 长安鑫恒回报混合A | 1.0739 | 0.03% |
| 2024-05-09 | 长安鑫恒回报混合A | 1.0736 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 长安鑫恒回报混合A | 1.0736 | 0.05% |
| 2024-05-07 | 长安鑫恒回报混合A | 1.0731 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 长安鑫恒回报混合A | 1.0722 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0739 | 0.03% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0774 | 0.03% |
| 长安鑫益增强混合A | 1.4651 | 0.02% |
| 长安鑫益增强混合C | 1.4014 | 0.01% |
| 长安泓沣中短债债券A | 1.1675 | 0.01% |
| 长安泓沣中短债债券C | 1.1529 | 0.01% |
| 长安鑫兴混合A | 1.5390 | 0.01% |
| 长安鑫兴混合C | 1.5226 | 0.01% |
| 长安泓润纯债债券A | 1.2750 | 0.01% |
| 长安泓润纯债债券C | 1.2605 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
