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长安泓源纯债债券A(长安鑫恒回报混合A)基金净值查询(004897)

近一季长安泓源纯债债券A|长安鑫恒回报混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长安泓源纯债债券A004897净值及计算阶段收益
近一季004897基金累计收益率0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长安泓源纯债债券A 1.0563 0.03%
2026-09-15 长安泓源纯债债券A 1.0560 0.02%
2026-09-14 长安泓源纯债债券A 1.0558 0.01%
2026-09-11 长安泓源纯债债券A 1.0557 0.00%
2026-09-10 长安泓源纯债债券A 1.0557 0.02%
2026-09-09 长安泓源纯债债券A 1.0555 0.00%
2026-09-08 长安泓源纯债债券A 1.0555 0.00%
2026-09-07 长安泓源纯债债券A 1.0555 0.03%
2026-09-04 长安泓源纯债债券A 1.0552 0.01%
2026-09-03 长安泓源纯债债券A 1.0551 0.03%
2026-09-02 长安泓源纯债债券A 1.0548 0.00%
2026-09-01 长安泓源纯债债券A 1.0548 0.02%
2026-08-31 长安泓源纯债债券A 1.0546 0.03%
2026-08-28 长安泓源纯债债券A 1.0543 0.00%
2026-08-27 长安泓源纯债债券A 1.0543 -0.03%
2026-08-26 长安泓源纯债债券A 1.0546 -0.01%
2026-08-25 长安泓源纯债债券A 1.0547 0.00%
2026-08-24 长安泓源纯债债券A 1.0547 0.03%
2026-08-21 长安泓源纯债债券A 1.0544 0.00%
2026-08-20 长安泓源纯债债券A 1.0544 -0.02%
2026-08-19 长安泓源纯债债券A 1.0546 -0.02%
2026-08-18 长安泓源纯债债券A 1.0548 0.04%
2026-08-17 长安泓源纯债债券A 1.0544 0.02%
2026-08-14 长安泓源纯债债券A 1.0542 0.00%
2026-08-13 长安泓源纯债债券A 1.0542 0.02%
2026-08-12 长安泓源纯债债券A 1.0540 0.00%
2026-08-11 长安泓源纯债债券A 1.0540 0.00%
2026-08-10 长安泓源纯债债券A 1.0540 0.02%
2026-08-07 长安泓源纯债债券A 1.0538 0.02%
2026-08-06 长安泓源纯债债券A 1.0536 0.01%
2026-08-05 长安泓源纯债债券A 1.0535 0.01%
2026-08-04 长安泓源纯债债券A 1.0534 0.01%
2026-08-03 长安泓源纯债债券A 1.0533 0.01%
2026-07-31 长安泓源纯债债券A 1.0532 0.01%
2026-07-30 长安泓源纯债债券A 1.0531 0.03%
2026-07-29 长安泓源纯债债券A 1.0528 -0.01%
2026-07-28 长安泓源纯债债券A 1.0529 0.00%
2026-07-27 长安泓源纯债债券A 1.0529 0.00%
2026-07-24 长安泓源纯债债券A 1.0529 0.01%
2026-07-23 长安泓源纯债债券A 1.0528 -0.01%
2026-07-22 长安泓源纯债债券A 1.0529 0.03%
2026-07-21 长安泓源纯债债券A 1.0526 -0.01%
2026-07-20 长安泓源纯债债券A 1.0527 0.01%
2026-07-17 长安泓源纯债债券A 1.0526 0.02%
2026-07-16 长安泓源纯债债券A 1.0524 0.00%
2026-07-15 长安泓源纯债债券A 1.0524 0.01%
2026-07-14 长安泓源纯债债券A 1.0523 0.01%
2026-07-13 长安泓源纯债债券A 1.0522 -0.01%
2026-07-10 长安泓源纯债债券A 1.0523 0.01%
2026-07-09 长安泓源纯债债券A 1.0522 0.00%
2026-07-08 长安泓源纯债债券A 1.0522 0.01%
2026-07-07 长安泓源纯债债券A 1.0521 0.01%
2026-07-06 长安泓源纯债债券A 1.0520 0.03%
2026-07-03 长安泓源纯债债券A 1.0517 -0.01%
2026-07-02 长安泓源纯债债券A 1.0518 0.00%
2026-07-01 长安泓源纯债债券A 1.0518 -0.04%
2026-06-30 长安泓源纯债债券A 1.0522 -0.03%
2026-06-29 长安泓源纯债债券A 1.0525 0.04%
2026-06-26 长安泓源纯债债券A 1.0521 0.02%
2026-06-25 长安泓源纯债债券A 1.0519 0.03%
2026-06-24 长安泓源纯债债券A 1.0516 0.00%
2026-06-23 长安泓源纯债债券A 1.0516 -0.02%
2026-06-22 长安泓源纯债债券A 1.0518 0.01%
2026-06-18 长安泓源纯债债券A 1.0517 0.01%
2026-06-17 长安泓源纯债债券A 1.0516 0.02%
长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.6409 4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.5980 4.10%
长安宏观策略混合C 3.3190 3.56%
长安宏观策略混合A 3.3860 3.55%
长安成长优选混合C 0.7978 3.29%
长安成长优选混合A 0.8310 3.28%
长安先进制造混合A 0.9214 3.28%
长安裕隆混合A 3.3759 3.27%
长安先进制造混合C 0.8991 3.27%
长安裕隆混合C 3.2506 3.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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