近一季国寿安保目标策略混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保目标策略混合发起C004819净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5029 |
-2.22% |
| 2025-12-15 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5371 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5458 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5301 |
-1.57% |
| 2025-12-10 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5545 |
-0.81% |
| 2025-12-09 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5671 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5737 |
2.06% |
| 2025-12-05 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5420 |
1.50% |
| 2025-12-04 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5192 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5202 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5239 |
-1.21% |
| 2025-12-01 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5426 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5348 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5176 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5123 |
-0.63% |
| 2025-11-25 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5219 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5084 |
1.16% |
| 2025-11-21 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.4911 |
-3.36% |
| 2025-11-20 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5430 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5472 |
-1.33% |
| 2025-11-18 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5680 |
-1.17% |
| 2025-11-17 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5865 |
0.40% |
| 2025-11-14 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5802 |
-1.33% |
| 2025-11-13 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6015 |
1.12% |
| 2025-11-12 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5838 |
-1.47% |
| 2025-11-11 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6074 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6199 |
-1.14% |
| 2025-11-07 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6385 |
-0.81% |
| 2025-11-06 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6518 |
2.49% |
| 2025-11-05 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6117 |
0.71% |
| 2025-11-04 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6003 |
-1.92% |
| 2025-11-03 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6316 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6294 |
0.53% |
| 2025-10-30 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6208 |
-2.44% |
| 2025-10-29 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6613 |
1.95% |
| 2025-10-28 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6295 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6306 |
1.77% |
| 2025-10-24 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6023 |
2.36% |
| 2025-10-23 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5654 |
-0.55% |
| 2025-10-22 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5741 |
-1.06% |
| 2025-10-21 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5910 |
2.31% |
| 2025-10-20 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5551 |
1.66% |
| 2025-10-17 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5297 |
-4.20% |
| 2025-10-16 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5967 |
-1.19% |
| 2025-10-15 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6159 |
2.22% |
| 2025-10-14 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5808 |
-3.65% |
| 2025-10-13 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6406 |
-1.08% |
| 2025-10-10 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6585 |
-2.14% |
| 2025-10-09 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6948 |
1.48% |
| 2025-09-30 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6701 |
-0.55% |
| 2025-09-29 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6794 |
2.33% |
| 2025-09-26 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6411 |
-2.32% |
| 2025-09-25 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6801 |
-0.97% |
| 2025-09-24 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6965 |
1.91% |
| 2025-09-23 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6647 |
0.50% |
| 2025-09-22 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6564 |
1.56% |
| 2025-09-19 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6309 |
-1.28% |
| 2025-09-18 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6520 |
-0.55% |
| 2025-09-17 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6611 |
1.45% |
