近一季国寿安保目标策略混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保目标策略混合发起C004819净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3825 |
2.69% |
| 2026-09-15 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3201 |
0.35% |
| 2026-09-14 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3120 |
0.85% |
| 2026-09-11 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2924 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3174 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3356 |
1.07% |
| 2026-09-08 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3109 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3285 |
3.04% |
| 2026-09-04 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2598 |
-1.54% |
| 2026-09-03 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2951 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2886 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3156 |
-3.25% |
| 2026-08-31 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3908 |
2.61% |
| 2026-08-28 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3300 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3436 |
3.69% |
| 2026-08-26 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2603 |
-0.60% |
| 2026-08-25 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2739 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2632 |
-2.30% |
| 2026-08-21 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3165 |
1.86% |
| 2026-08-20 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2743 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2534 |
-6.69% |
| 2026-08-18 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.4149 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.4248 |
2.94% |
| 2026-08-14 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3555 |
1.86% |
| 2026-08-13 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3125 |
-0.84% |
| 2026-08-12 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3321 |
2.57% |
| 2026-08-11 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2737 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3009 |
-0.42% |
| 2026-08-07 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3106 |
3.57% |
| 2026-08-06 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2310 |
1.65% |
| 2026-08-05 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.1948 |
3.72% |
| 2026-08-04 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.1161 |
3.84% |
| 2026-08-03 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.0378 |
-0.94% |
| 2026-07-31 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.0571 |
3.06% |
| 2026-07-30 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.9960 |
-3.96% |
| 2026-07-29 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.0783 |
-0.16% |
| 2026-07-28 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.0816 |
-4.20% |
| 2026-07-27 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.1729 |
4.40% |
| 2026-07-24 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.0813 |
-2.14% |
| 2026-07-23 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.1268 |
-0.15% |
| 2026-07-22 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.1301 |
-2.25% |
| 2026-07-21 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.1792 |
4.82% |
| 2026-07-20 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.0789 |
-7.49% |
| 2026-07-17 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2347 |
-7.14% |
| 2026-07-16 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.4066 |
-2.59% |
| 2026-07-15 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.4707 |
-2.69% |
| 2026-07-14 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.5391 |
3.58% |
| 2026-07-13 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.4513 |
-6.08% |
| 2026-07-10 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.6003 |
-2.64% |
| 2026-07-09 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.6708 |
3.66% |
| 2026-07-08 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.5766 |
-3.11% |
| 2026-07-07 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.6567 |
-2.57% |
| 2026-07-06 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.7249 |
-3.99% |
| 2026-07-03 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.8337 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.8288 |
-1.82% |
| 2026-07-01 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.8811 |
-1.03% |
| 2026-06-30 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.9112 |
3.15% |
| 2026-06-29 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.8222 |
-2.52% |
| 2026-06-26 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.8932 |
-1.47% |
| 2026-06-25 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.9365 |
1.68% |
| 2026-06-24 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.8879 |
1.88% |
| 2026-06-23 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.8345 |
-4.56% |
| 2026-06-22 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.9637 |
-0.40% |
| 2026-06-18 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.9757 |
3.70% |
| 2026-06-17 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.8696 |
3.82% |
