近一月国寿安保目标策略混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保目标策略混合发起C004819净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3825 |
2.69% |
| 2026-09-15 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3201 |
0.35% |
| 2026-09-14 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3120 |
0.85% |
| 2026-09-11 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2924 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3174 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3356 |
1.07% |
| 2026-09-08 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3109 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3285 |
3.04% |
| 2026-09-04 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2598 |
-1.54% |
| 2026-09-03 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2951 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2886 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3156 |
-3.25% |
| 2026-08-31 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3908 |
2.61% |
| 2026-08-28 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3300 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3436 |
3.69% |
| 2026-08-26 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2603 |
-0.60% |
| 2026-08-25 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2739 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2632 |
-2.30% |
| 2026-08-21 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3165 |
1.86% |
| 2026-08-20 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2743 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2534 |
-6.69% |
| 2026-08-18 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.4149 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.4248 |
2.94% |
