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中欧红利优享混合C(中欧红利优享灵活配置混合C)基金净值查询(004815)

近半年中欧红利优享混合C|中欧红利优享灵活配置混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧红利优享混合C004815净值及计算阶段收益
近半年004815基金累计收益率-11.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧红利优享混合C 1.9155 -1.14%
2026-09-16 中欧红利优享混合C 1.9374 -0.27%
2026-09-15 中欧红利优享混合C 1.9426 -1.53%
2026-09-14 中欧红利优享混合C 1.9723 -0.34%
2026-09-11 中欧红利优享混合C 1.9791 -2.04%
2026-09-10 中欧红利优享混合C 2.0194 -0.67%
2026-09-09 中欧红利优享混合C 2.0330 0.60%
2026-09-08 中欧红利优享混合C 2.0208 0.46%
2026-09-07 中欧红利优享混合C 2.0116 -1.28%
2026-09-04 中欧红利优享混合C 2.0373 1.00%
2026-09-03 中欧红利优享混合C 2.0172 1.10%
2026-09-02 中欧红利优享混合C 1.9952 -1.28%
2026-09-01 中欧红利优享混合C 2.0211 0.38%
2026-08-31 中欧红利优享混合C 2.0134 -1.23%
2026-08-28 中欧红利优享混合C 2.0382 0.62%
2026-08-27 中欧红利优享混合C 2.0257 0.00%
2026-08-26 中欧红利优享混合C 2.0258 1.04%
2026-08-25 中欧红利优享混合C 2.0049 -0.75%
2026-08-24 中欧红利优享混合C 2.0201 -0.15%
2026-08-21 中欧红利优享混合C 2.0231 1.41%
2026-08-20 中欧红利优享混合C 1.9950 1.40%
2026-08-19 中欧红利优享混合C 1.9674 0.40%
2026-08-18 中欧红利优享混合C 1.9596 -0.02%
2026-08-17 中欧红利优享混合C 1.9600 0.96%
2026-08-14 中欧红利优享混合C 1.9413 -0.21%
2026-08-13 中欧红利优享混合C 1.9454 -1.39%
2026-08-12 中欧红利优享混合C 1.9729 0.14%
2026-08-11 中欧红利优享混合C 1.9701 -2.29%
2026-08-10 中欧红利优享混合C 2.0152 0.61%
2026-08-07 中欧红利优享混合C 2.0030 0.31%
2026-08-06 中欧红利优享混合C 1.9968 -0.07%
2026-08-05 中欧红利优享混合C 1.9981 2.03%
2026-08-04 中欧红利优享混合C 1.9584 -1.33%
2026-08-03 中欧红利优享混合C 1.9844 -0.54%
2026-07-31 中欧红利优享混合C 1.9951 -0.45%
2026-07-30 中欧红利优享混合C 2.0042 0.73%
2026-07-29 中欧红利优享混合C 1.9897 2.20%
2026-07-28 中欧红利优享混合C 1.9468 -0.01%
2026-07-27 中欧红利优享混合C 1.9469 0.63%
2026-07-24 中欧红利优享混合C 1.9347 -2.22%
2026-07-23 中欧红利优享混合C 1.9786 1.57%
2026-07-22 中欧红利优享混合C 1.9481 1.79%
2026-07-21 中欧红利优享混合C 1.9139 1.75%
2026-07-20 中欧红利优享混合C 1.8810 3.29%
2026-07-17 中欧红利优享混合C 1.8210 -1.63%
2026-07-16 中欧红利优享混合C 1.8512 0.49%
2026-07-15 中欧红利优享混合C 1.8422 0.75%
2026-07-14 中欧红利优享混合C 1.8285 2.54%
2026-07-13 中欧红利优享混合C 1.7832 -0.94%
2026-07-10 中欧红利优享混合C 1.8002 0.26%
2026-07-09 中欧红利优享混合C 1.7955 -1.47%
2026-07-08 中欧红利优享混合C 1.8219 -0.11%
2026-07-07 中欧红利优享混合C 1.8239 -1.66%
2026-07-06 中欧红利优享混合C 1.8546 1.79%
2026-07-03 中欧红利优享混合C 1.8219 2.34%
2026-07-02 中欧红利优享混合C 1.7802 2.71%
2026-07-01 中欧红利优享混合C 1.7333 0.60%
2026-06-30 中欧红利优享混合C 1.7229 -2.31%
2026-06-29 中欧红利优享混合C 1.7627 1.87%
2026-06-26 中欧红利优享混合C 1.7304 -2.08%
2026-06-25 中欧红利优享混合C 1.7672 -1.32%
2026-06-24 中欧红利优享混合C 1.7905 -1.56%
2026-06-23 中欧红利优享混合C 1.8184 -3.44%
2026-06-22 中欧红利优享混合C 1.8831 2.15%
2026-06-18 中欧红利优享混合C 1.8435 -3.00%
2026-06-17 中欧红利优享混合C 1.8988 -0.47%
2026-06-16 中欧红利优享混合C 1.9077 -1.91%
2026-06-15 中欧红利优享混合C 1.9442 1.24%
2026-06-12 中欧红利优享混合C 1.9203 2.39%
2026-06-11 中欧红利优享混合C 1.8754 -0.96%
2026-06-10 中欧红利优享混合C 1.8936 -0.70%
2026-06-09 中欧红利优享混合C 1.9070 -0.15%
2026-06-08 中欧红利优享混合C 1.9098 -0.24%
2026-06-05 中欧红利优享混合C 1.9144 -0.43%
2026-06-04 中欧红利优享混合C 1.9226 -1.06%
2026-06-03 中欧红利优享混合C 1.9432 -0.50%
2026-06-02 中欧红利优享混合C 1.9529 0.30%
2026-06-01 中欧红利优享混合C 1.9470 1.08%
2026-05-29 中欧红利优享混合C 1.9262 1.90%
2026-05-28 中欧红利优享混合C 1.8903 -1.62%
2026-05-27 中欧红利优享混合C 1.9210 -1.29%
2026-05-26 中欧红利优享混合C 1.9461 0.78%
2026-05-25 中欧红利优享混合C 1.9310 0.21%
2026-05-22 中欧红利优享混合C 1.9270 -0.02%
2026-05-21 中欧红利优享混合C 1.9273 -0.82%
2026-05-20 中欧红利优享混合C 1.9433 -0.61%
2026-05-19 中欧红利优享混合C 1.9553 -0.42%
2026-05-18 中欧红利优享混合C 1.9636 -1.68%
2026-05-15 中欧红利优享混合C 1.9965 -1.31%
2026-05-14 中欧红利优享混合C 2.0230 -1.47%
2026-05-13 中欧红利优享混合C 2.0532 -0.89%
2026-05-12 中欧红利优享混合C 2.0715 -0.10%
2026-05-11 中欧红利优享混合C 2.0735 0.33%
2026-05-08 中欧红利优享混合C 2.0666 -0.52%
2026-04-30 中欧红利优享混合C 2.0603 -1.09%
2026-04-29 中欧红利优享混合C 2.0829 1.86%
2026-04-28 中欧红利优享混合C 2.0448 0.24%
2026-04-27 中欧红利优享混合C 2.0399 -0.68%
2026-04-24 中欧红利优享混合C 2.0538 0.08%
2026-04-23 中欧红利优享混合C 2.0521 -0.68%
2026-04-22 中欧红利优享混合C 2.0661 -0.67%
2026-04-21 中欧红利优享混合C 2.0801 0.53%
2026-04-20 中欧红利优享混合C 2.0692 0.10%
2026-04-17 中欧红利优享混合C 2.0672 -1.26%
2026-04-16 中欧红利优享混合C 2.0933 0.62%
2026-04-15 中欧红利优享混合C 2.0804 -0.32%
2026-04-14 中欧红利优享混合C 2.0871 0.10%
2026-04-13 中欧红利优享混合C 2.0850 -0.58%
2026-04-10 中欧红利优享混合C 2.0972 0.21%
2026-04-09 中欧红利优享混合C 2.0929 -0.78%
2026-04-08 中欧红利优享混合C 2.1093 1.80%
2026-04-07 中欧红利优享混合C 2.0721 -0.18%
2026-04-03 中欧红利优享混合C 2.0758 -0.25%
2026-04-02 中欧红利优享混合C 2.0811 -0.29%
2026-04-01 中欧红利优享混合C 2.0872 1.56%
2026-03-31 中欧红利优享混合C 2.0551 -0.47%
2026-03-30 中欧红利优享混合C 2.0649 -0.44%
2026-03-27 中欧红利优享混合C 2.0741 0.12%
2026-03-26 中欧红利优享混合C 2.0716 -1.49%
2026-03-25 中欧红利优享混合C 2.1029 0.52%
2026-03-24 中欧红利优享混合C 2.0921 1.84%
2026-03-23 中欧红利优享混合C 2.0543 -2.53%
2026-03-20 中欧红利优享混合C 2.1077 -0.05%
2026-03-19 中欧红利优享混合C 2.1087 -1.97%
2026-03-18 中欧红利优享混合C 2.1511 -0.34%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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