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南方祥元债券C(南方祥元C)基金净值查询(004706)

今年以来南方祥元债券C|南方祥元C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方祥元债券C004706净值及计算阶段收益
今年以来004706基金累计收益率0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 南方祥元债券C 1.1723 0.02%
2025-12-25 南方祥元债券C 1.1721 0.01%
2025-12-24 南方祥元债券C 1.1720 0.03%
2025-12-23 南方祥元债券C 1.1717 0.04%
2025-12-22 南方祥元债券C 1.1712 0.01%
2025-12-19 南方祥元债券C 1.1711 0.06%
2025-12-18 南方祥元债券C 1.1704 0.03%
2025-12-17 南方祥元债券C 1.1700 0.06%
2025-12-16 南方祥元债券C 1.1693 -0.01%
2025-12-15 南方祥元债券C 1.1694 -0.06%
2025-12-12 南方祥元债券C 1.1701 0.00%
2025-12-11 南方祥元债券C 1.1701 0.08%
2025-12-10 南方祥元债券C 1.1692 0.03%
2025-12-09 南方祥元债券C 1.1688 0.05%
2025-12-08 南方祥元债券C 1.1682 -0.03%
2025-12-05 南方祥元债券C 1.1685 0.01%
2025-12-04 南方祥元债券C 1.1684 -0.12%
2025-12-03 南方祥元债券C 1.1698 -0.03%
2025-12-02 南方祥元债券C 1.1702 -0.04%
2025-12-01 南方祥元债券C 1.1707 0.02%
2025-11-28 南方祥元债券C 1.1705 0.03%
2025-11-27 南方祥元债券C 1.1701 -0.04%
2025-11-26 南方祥元债券C 1.1706 -0.13%
2025-11-25 南方祥元债券C 1.1721 -0.06%
2025-11-24 南方祥元债券C 1.1728 0.01%
2025-11-21 南方祥元债券C 1.1727 -0.03%
2025-11-20 南方祥元债券C 1.1731 0.00%
2025-11-19 南方祥元债券C 1.1731 -0.01%
2025-11-18 南方祥元债券C 1.1732 0.01%
2025-11-17 南方祥元债券C 1.1731 0.03%
2025-11-14 南方祥元债券C 1.1727 0.01%
2025-11-13 南方祥元债券C 1.1726 -0.01%
2025-11-12 南方祥元债券C 1.1727 0.03%
2025-11-11 南方祥元债券C 1.1723 0.02%
2025-11-10 南方祥元债券C 1.1721 0.01%
2025-11-07 南方祥元债券C 1.1720 -0.05%
2025-11-06 南方祥元债券C 1.1726 -0.05%
2025-11-05 南方祥元债券C 1.1732 0.04%
2025-11-04 南方祥元债券C 1.1727 0.02%
2025-11-03 南方祥元债券C 1.1725 0.03%
2025-10-31 南方祥元债券C 1.1722 0.09%
2025-10-30 南方祥元债券C 1.1711 0.06%
2025-10-29 南方祥元债券C 1.1704 0.04%
2025-10-28 南方祥元债券C 1.1699 0.11%
2025-10-27 南方祥元债券C 1.1686 0.03%
2025-10-24 南方祥元债券C 1.1682 0.00%
2025-10-23 南方祥元债券C 1.1682 0.02%
2025-10-22 南方祥元债券C 1.1680 0.04%
2025-10-21 南方祥元债券C 1.1675 0.02%
2025-10-20 南方祥元债券C 1.1673 -0.02%
2025-10-17 南方祥元债券C 1.1675 0.09%
2025-10-16 南方祥元债券C 1.1664 0.05%
2025-10-15 南方祥元债券C 1.1658 -0.01%
2025-10-14 南方祥元债券C 1.1659 0.00%
2025-10-13 南方祥元债券C 1.1659 0.09%
2025-10-10 南方祥元债券C 1.1648 0.01%
2025-10-09 南方祥元债券C 1.1647 0.09%
2025-09-30 南方祥元债券C 1.1637 0.06%
2025-09-29 南方祥元债券C 1.1630 -0.01%
2025-09-26 南方祥元债券C 1.1631 0.03%
2025-09-25 南方祥元债券C 1.1627 -0.09%
2025-09-24 南方祥元债券C 1.1637 -0.16%
2025-09-23 南方祥元债券C 1.1656 -0.09%
2025-09-22 南方祥元债券C 1.1667 -0.02%
2025-09-19 南方祥元债券C 1.1669 -0.07%
2025-09-18 南方祥元债券C 1.1677 -0.03%
2025-09-17 南方祥元债券C 1.1681 0.04%
2025-09-16 南方祥元债券C 1.1676 0.02%
2025-09-15 南方祥元债券C 1.1674 0.05%
2025-09-12 南方祥元债券C 1.1668 0.03%
2025-09-11 南方祥元债券C 1.1664 -0.03%
2025-09-10 南方祥元债券C 1.1668 -0.12%
2025-09-09 南方祥元债券C 1.1682 -0.08%
2025-09-08 南方祥元债券C 1.1691 -0.09%
2025-09-05 南方祥元债券C 1.1701 -0.07%
2025-09-04 南方祥元债券C 1.1709 0.05%
2025-09-03 南方祥元债券C 1.1703 0.07%
2025-09-02 南方祥元债券C 1.1695 0.01%
2025-09-01 南方祥元债券C 1.1694 0.03%
2025-08-29 南方祥元债券C 1.1691 0.01%
2025-08-28 南方祥元债券C 1.1690 -0.05%
2025-08-27 南方祥元债券C 1.1696 0.03%
2025-08-26 南方祥元债券C 1.1692 0.08%
2025-08-25 南方祥元债券C 1.1683 0.04%
2025-08-22 南方祥元债券C 1.1678 0.00%
2025-08-21 南方祥元债券C 1.1678 0.02%
2025-08-20 南方祥元债券C 1.1676 -0.03%
2025-08-19 南方祥元债券C 1.1680 0.02%
2025-08-18 南方祥元债券C 1.1678 -0.26%
2025-08-15 南方祥元债券C 1.1708 -0.04%
2025-08-14 南方祥元债券C 1.1713 -0.03%
2025-08-13 南方祥元债券C 1.1717 0.01%
2025-08-12 南方祥元债券C 1.1716 -0.08%
2025-08-11 南方祥元债券C 1.1725 -0.10%
2025-08-08 南方祥元债券C 1.1737 0.02%
2025-08-07 南方祥元债券C 1.1735 0.03%
2025-08-06 南方祥元债券C 1.1732 0.02%
2025-08-05 南方祥元债券C 1.1730 0.01%
2025-08-04 南方祥元债券C 1.1729 0.03%
2025-08-01 南方祥元债券C 1.1725 0.03%
2025-07-31 南方祥元债券C 1.1721 0.13%
2025-07-30 南方祥元债券C 1.1706 0.10%
2025-07-29 南方祥元债券C 1.1694 -0.15%
2025-07-28 南方祥元债券C 1.1712 0.13%
2025-07-25 南方祥元债券C 1.1697 -0.03%
2025-07-24 南方祥元债券C 1.1701 -0.19%
2025-07-23 南方祥元债券C 1.1723 -0.09%
2025-07-22 南方祥元债券C 1.1734 -0.08%
2025-07-21 南方祥元债券C 1.1743 -0.07%
2025-07-18 南方祥元债券C 1.1751 0.01%
2025-07-17 南方祥元债券C 1.1750 0.02%
2025-07-16 南方祥元债券C 1.1748 0.02%
2025-07-15 南方祥元债券C 1.1746 0.11%
2025-07-14 南方祥元债券C 1.1733 -0.05%
2025-07-11 南方祥元债券C 1.1739 -0.03%
2025-07-10 南方祥元债券C 1.1742 -0.09%
2025-07-09 南方祥元债券C 1.1752 0.00%
2025-07-08 南方祥元债券C 1.1752 -0.04%
2025-07-07 南方祥元债券C 1.1757 0.03%
2025-07-04 南方祥元债券C 1.1754 0.03%
2025-07-03 南方祥元债券C 1.1750 0.03%
2025-07-02 南方祥元债券C 1.1746 0.09%
2025-07-01 南方祥元债券C 1.1736 0.04%
2025-06-30 南方祥元债券C 1.1731 0.02%
2025-06-27 南方祥元债券C 1.1729 0.02%
2025-06-26 南方祥元债券C 1.1727 -0.02%
2025-06-25 南方祥元债券C 1.1729 -0.03%
2025-06-24 南方祥元债券C 1.1732 -0.03%
2025-06-23 南方祥元债券C 1.1735 0.02%
2025-06-20 南方祥元债券C 1.1733 0.01%
2025-06-19 南方祥元债券C 1.1732 0.01%
2025-06-18 南方祥元债券C 1.1731 0.01%
2025-06-17 南方祥元债券C 1.1730 0.03%
2025-06-16 南方祥元债券C 1.1727 0.02%
2025-06-13 南方祥元债券C 1.1725 0.00%
2025-06-12 南方祥元债券C 1.1725 0.01%
2025-06-11 南方祥元债券C 1.1724 0.02%
2025-06-10 南方祥元债券C 1.1722 0.02%
2025-06-09 南方祥元债券C 1.1720 0.03%
2025-06-06 南方祥元债券C 1.1716 0.04%
2025-06-05 南方祥元债券C 1.1711 0.02%
2025-06-04 南方祥元债券C 1.1709 0.00%
2025-06-03 南方祥元债券C 1.1709 0.00%
2025-05-30 南方祥元债券C 1.1709 0.03%
2025-05-29 南方祥元债券C 1.1706 -0.04%
2025-05-28 南方祥元债券C 1.1711 -0.04%
2025-05-27 南方祥元债券C 1.1716 -0.01%
2025-05-26 南方祥元债券C 1.1717 0.02%
2025-05-23 南方祥元债券C 1.1715 0.00%
2025-05-22 南方祥元债券C 1.1715 0.02%
2025-05-21 南方祥元债券C 1.1713 0.02%
2025-05-20 南方祥元债券C 1.1711 0.00%
2025-05-19 南方祥元债券C 1.1711 0.05%
2025-05-16 南方祥元债券C 1.1705 -0.02%
2025-05-15 南方祥元债券C 1.1707 -0.01%
2025-05-14 南方祥元债券C 1.1708 0.03%
2025-05-13 南方祥元债券C 1.1705 0.05%
2025-05-12 南方祥元债券C 1.1699 -0.03%
2025-05-09 南方祥元债券C 1.1703 0.07%
2025-05-08 南方祥元债券C 1.1695 0.09%
2025-05-07 南方祥元债券C 1.1685 0.03%
2025-05-06 南方祥元债券C 1.1682 0.00%
2025-04-30 南方祥元债券C 1.1682 0.04%
2025-04-29 南方祥元债券C 1.1677 0.08%
2025-04-28 南方祥元债券C 1.1668 0.03%
2025-04-25 南方祥元债券C 1.1664 -0.02%
2025-04-24 南方祥元债券C 1.1666 -0.02%
2025-04-23 南方祥元债券C 1.1668 -0.02%
2025-04-22 南方祥元债券C 1.1670 -0.01%
2025-04-21 南方祥元债券C 1.1671 -0.02%
2025-04-18 南方祥元债券C 1.1673 0.01%
2025-04-17 南方祥元债券C 1.1672 -0.01%
2025-04-16 南方祥元债券C 1.1673 0.02%
2025-04-15 南方祥元债券C 1.1671 -0.01%
2025-04-14 南方祥元债券C 1.1672 0.01%
2025-04-11 南方祥元债券C 1.1671 0.02%
2025-04-10 南方祥元债券C 1.1669 -0.03%
2025-04-09 南方祥元债券C 1.1672 0.00%
2025-04-08 南方祥元债券C 1.1672 -0.10%
2025-04-07 南方祥元债券C 1.1684 0.22%
2025-04-03 南方祥元债券C 1.1658 0.15%
2025-04-02 南方祥元债券C 1.1641 0.01%
2025-04-01 南方祥元债券C 1.1640 0.00%
2025-03-31 南方祥元债券C 1.1640 0.02%
2025-03-28 南方祥元债券C 1.1638 0.05%
2025-03-27 南方祥元债券C 1.1632 0.00%
2025-03-26 南方祥元债券C 1.1632 0.02%
2025-03-25 南方祥元债券C 1.1630 0.05%
2025-03-24 南方祥元债券C 1.1624 0.02%
2025-03-21 南方祥元债券C 1.1622 0.04%
2025-03-20 南方祥元债券C 1.1617 0.05%
2025-03-19 南方祥元债券C 1.1611 0.05%
2025-03-18 南方祥元债券C 1.1605 0.03%
2025-03-17 南方祥元债券C 1.1602 -0.02%
2025-03-14 南方祥元债券C 1.1604 0.08%
2025-03-13 南方祥元债券C 1.1595 0.09%
2025-03-12 南方祥元债券C 1.1584 0.05%
2025-03-11 南方祥元债券C 1.1578 -0.09%
2025-03-10 南方祥元债券C 1.1588 -0.03%
2025-03-07 南方祥元债券C 1.1592 -0.09%
2025-03-06 南方祥元债券C 1.1602 -0.02%
2025-03-05 南方祥元债券C 1.1604 -0.01%
2025-03-04 南方祥元债券C 1.1605 0.03%
2025-03-03 南方祥元债券C 1.1601 -0.01%
2025-02-28 南方祥元债券C 1.1602 -0.06%
2025-02-27 南方祥元债券C 1.1609 -0.03%
2025-02-26 南方祥元债券C 1.1612 0.03%
2025-02-25 南方祥元债券C 1.1609 -0.04%
2025-02-24 南方祥元债券C 1.1614 -0.04%
2025-02-21 南方祥元债券C 1.1619 -0.09%
2025-02-20 南方祥元债券C 1.1629 -0.06%
2025-02-19 南方祥元债券C 1.1636 0.03%
2025-02-18 南方祥元债券C 1.1633 -0.09%
2025-02-17 南方祥元债券C 1.1643 -0.06%
2025-02-14 南方祥元债券C 1.1650 -0.07%
2025-02-13 南方祥元债券C 1.1658 -0.02%
2025-02-12 南方祥元债券C 1.1660 0.01%
2025-02-11 南方祥元债券C 1.1659 -0.02%
2025-02-10 南方祥元债券C 1.1661 -0.08%
2025-02-07 南方祥元债券C 1.1670 0.03%
2025-02-06 南方祥元债券C 1.1666 0.09%
2025-02-05 南方祥元债券C 1.1656 0.03%
2025-01-27 南方祥元债券C 1.1652 0.12%
2025-01-24 南方祥元债券C 1.1638 -0.03%
2025-01-23 南方祥元债券C 1.1641 -0.05%
2025-01-22 南方祥元债券C 1.1647 0.05%
2025-01-21 南方祥元债券C 1.1641 0.00%
2025-01-20 南方祥元债券C 1.1641 -0.04%
2025-01-17 南方祥元债券C 1.1646 -0.05%
2025-01-16 南方祥元债券C 1.1652 -0.07%
2025-01-15 南方祥元债券C 1.1660 0.03%
2025-01-14 南方祥元债券C 1.1657 0.02%
2025-01-13 南方祥元债券C 1.1655 -0.10%
2025-01-10 南方祥元债券C 1.1667 -0.04%
2025-01-09 南方祥元债券C 1.1672 -0.09%
2025-01-08 南方祥元债券C 1.1683 -0.02%
2025-01-07 南方祥元债券C 1.1685 -0.04%
2025-01-06 南方祥元债券C 1.1690 0.03%
2025-01-03 南方祥元债券C 1.1687 0.03%
2025-01-02 南方祥元债券C 1.1683 0.15%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
有色ETF 1.9200 3.73%
南方有色金属联接C 1.8472 3.58%
南方有色金属联接A 1.9099 3.57%
新能源 2.9312 2.41%
南方中证新能源联接A 0.6977 2.35%
南方中证新能源联接C 0.6888 2.35%
通用航空ETF南方 1.1032 2.32%
南方周期优选混合发起A 1.6029 2.08%
南方周期优选混合发起C 1.5908 2.08%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1412 2.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券C 1.0000 1.78%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.09%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
广发集利债券A 1.0810 0.19%
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