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南方祥元债券C(南方祥元C)基金净值查询(004706)

近一年南方祥元债券C|南方祥元C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方祥元债券C004706净值及计算阶段收益
近一年004706基金累计收益率2.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方祥元债券C 1.1959 0.02%
2026-09-15 南方祥元债券C 1.1957 0.01%
2026-09-14 南方祥元债券C 1.1956 0.02%
2026-09-11 南方祥元债券C 1.1954 0.00%
2026-09-10 南方祥元债券C 1.1954 0.00%
2026-09-09 南方祥元债券C 1.1954 0.01%
2026-09-08 南方祥元债券C 1.1953 0.00%
2026-09-07 南方祥元债券C 1.1953 0.03%
2026-09-04 南方祥元债券C 1.1950 0.02%
2026-09-03 南方祥元债券C 1.1948 0.02%
2026-09-02 南方祥元债券C 1.1946 0.00%
2026-09-01 南方祥元债券C 1.1946 0.03%
2026-08-31 南方祥元债券C 1.1942 0.00%
2026-08-28 南方祥元债券C 1.1942 -0.01%
2026-08-27 南方祥元债券C 1.1943 -0.03%
2026-08-26 南方祥元债券C 1.1946 0.00%
2026-08-25 南方祥元债券C 1.1946 0.00%
2026-08-24 南方祥元债券C 1.1946 0.03%
2026-08-21 南方祥元债券C 1.1943 -0.01%
2026-08-20 南方祥元债券C 1.1944 -0.02%
2026-08-19 南方祥元债券C 1.1946 0.00%
2026-08-18 南方祥元债券C 1.1946 0.04%
2026-08-17 南方祥元债券C 1.1941 0.01%
2026-08-14 南方祥元债券C 1.1940 0.01%
2026-08-13 南方祥元债券C 1.1939 0.03%
2026-08-12 南方祥元债券C 1.1935 0.00%
2026-08-11 南方祥元债券C 1.1935 0.01%
2026-08-10 南方祥元债券C 1.1934 0.03%
2026-08-07 南方祥元债券C 1.1930 0.01%
2026-08-06 南方祥元债券C 1.1929 0.01%
2026-08-05 南方祥元债券C 1.1928 0.01%
2026-08-04 南方祥元债券C 1.1927 0.01%
2026-08-03 南方祥元债券C 1.1926 0.01%
2026-07-31 南方祥元债券C 1.1925 0.02%
2026-07-30 南方祥元债券C 1.1923 0.00%
2026-07-29 南方祥元债券C 1.1923 -0.01%
2026-07-28 南方祥元债券C 1.1924 -0.01%
2026-07-27 南方祥元债券C 1.1925 0.00%
2026-07-24 南方祥元债券C 1.1925 0.00%
2026-07-23 南方祥元债券C 1.1925 0.01%
2026-07-22 南方祥元债券C 1.1924 0.01%
2026-07-21 南方祥元债券C 1.1923 0.00%
2026-07-20 南方祥元债券C 1.1923 0.01%
2026-07-17 南方祥元债券C 1.1922 0.01%
2026-07-16 南方祥元债券C 1.1921 0.00%
2026-07-15 南方祥元债券C 1.1921 0.01%
2026-07-14 南方祥元债券C 1.1920 -0.01%
2026-07-13 南方祥元债券C 1.1921 0.00%
2026-07-10 南方祥元债券C 1.1921 0.01%
2026-07-09 南方祥元债券C 1.1920 -0.01%
2026-07-08 南方祥元债券C 1.1921 0.01%
2026-07-07 南方祥元债券C 1.1920 0.01%
2026-07-06 南方祥元债券C 1.1919 0.03%
2026-07-03 南方祥元债券C 1.1915 0.00%
2026-07-02 南方祥元债券C 1.1915 0.01%
2026-07-01 南方祥元债券C 1.1914 -0.05%
2026-06-30 南方祥元债券C 1.1920 0.00%
2026-06-29 南方祥元债券C 1.1920 0.03%
2026-06-26 南方祥元债券C 1.1916 0.02%
2026-06-25 南方祥元债券C 1.1914 0.03%
2026-06-24 南方祥元债券C 1.1911 0.02%
2026-06-23 南方祥元债券C 1.1909 -0.03%
2026-06-22 南方祥元债券C 1.1912 0.01%
2026-06-18 南方祥元债券C 1.1911 0.04%
2026-06-17 南方祥元债券C 1.1906 0.04%
2026-06-16 南方祥元债券C 1.1901 0.04%
2026-06-15 南方祥元债券C 1.1896 0.03%
2026-06-12 南方祥元债券C 1.1893 -0.01%
2026-06-11 南方祥元债券C 1.1894 -0.08%
2026-06-10 南方祥元债券C 1.1903 -0.03%
2026-06-09 南方祥元债券C 1.1907 -0.03%
2026-06-08 南方祥元债券C 1.1911 -0.03%
2026-06-05 南方祥元债券C 1.1915 -0.01%
2026-06-04 南方祥元债券C 1.1916 0.02%
2026-06-03 南方祥元债券C 1.1914 0.01%
2026-06-02 南方祥元债券C 1.1913 0.02%
2026-06-01 南方祥元债券C 1.1911 0.03%
2026-05-29 南方祥元债券C 1.1907 0.02%
2026-05-28 南方祥元债券C 1.1905 0.03%
2026-05-27 南方祥元债券C 1.1901 0.03%
2026-05-26 南方祥元债券C 1.1897 0.03%
2026-05-25 南方祥元债券C 1.1894 0.03%
2026-05-22 南方祥元债券C 1.1891 0.00%
2026-05-21 南方祥元债券C 1.1891 0.01%
2026-05-20 南方祥元债券C 1.1890 0.03%
2026-05-19 南方祥元债券C 1.1887 0.03%
2026-05-18 南方祥元债券C 1.1883 0.02%
2026-05-15 南方祥元债券C 1.1881 0.02%
2026-05-14 南方祥元债券C 1.1879 0.02%
2026-05-13 南方祥元债券C 1.1877 0.03%
2026-05-12 南方祥元债券C 1.1873 0.03%
2026-05-11 南方祥元债券C 1.1870 0.02%
2026-05-08 南方祥元债券C 1.1868 0.01%
2026-04-30 南方祥元债券C 1.1868 0.00%
2026-04-29 南方祥元债券C 1.1868 0.03%
2026-04-28 南方祥元债券C 1.1865 0.02%
2026-04-27 南方祥元债券C 1.1863 -0.01%
2026-04-24 南方祥元债券C 1.1864 -0.02%
2026-04-23 南方祥元债券C 1.1866 -0.01%
2026-04-22 南方祥元债券C 1.1867 0.03%
2026-04-21 南方祥元债券C 1.1864 0.02%
2026-04-20 南方祥元债券C 1.1862 0.01%
2026-04-17 南方祥元债券C 1.1861 0.02%
2026-04-16 南方祥元债券C 1.1859 0.02%
2026-04-15 南方祥元债券C 1.1857 0.00%
2026-04-14 南方祥元债券C 1.1857 0.02%
2026-04-13 南方祥元债券C 1.1855 0.03%
2026-04-10 南方祥元债券C 1.1852 0.00%
2026-04-09 南方祥元债券C 1.1852 0.00%
2026-04-08 南方祥元债券C 1.1852 0.02%
2026-04-07 南方祥元债券C 1.1850 0.06%
2026-04-03 南方祥元债券C 1.1843 0.05%
2026-04-02 南方祥元债券C 1.1837 0.02%
2026-04-01 南方祥元债券C 1.1835 0.00%
2026-03-31 南方祥元债券C 1.1835 0.03%
2026-03-30 南方祥元债券C 1.1832 0.04%
2026-03-27 南方祥元债券C 1.1827 0.03%
2026-03-26 南方祥元债券C 1.1823 0.03%
2026-03-25 南方祥元债券C 1.1820 0.03%
2026-03-24 南方祥元债券C 1.1816 0.02%
2026-03-23 南方祥元债券C 1.1814 -0.02%
2026-03-20 南方祥元债券C 1.1816 0.01%
2026-03-19 南方祥元债券C 1.1815 0.04%
2026-03-18 南方祥元债券C 1.1810 0.04%
2026-03-17 南方祥元债券C 1.1805 0.03%
2026-03-16 南方祥元债券C 1.1802 -0.03%
2026-03-13 南方祥元债券C 1.1805 0.03%
2026-03-12 南方祥元债券C 1.1801 0.01%
2026-03-11 南方祥元债券C 1.1800 0.00%
2026-03-10 南方祥元债券C 1.1800 0.02%
2026-03-09 南方祥元债券C 1.1798 -0.05%
2026-03-06 南方祥元债券C 1.1804 0.03%
2026-03-05 南方祥元债券C 1.1801 0.02%
2026-03-04 南方祥元债券C 1.1799 0.03%
2026-03-03 南方祥元债券C 1.1796 0.03%
2026-03-02 南方祥元债券C 1.1793 0.05%
2026-02-27 南方祥元债券C 1.1787 0.03%
2026-02-26 南方祥元债券C 1.1784 -0.05%
2026-02-25 南方祥元债券C 1.1790 -0.04%
2026-02-24 南方祥元债券C 1.1795 0.05%
2026-02-13 南方祥元债券C 1.1789 0.00%
2026-02-12 南方祥元债券C 1.1789 0.03%
2026-02-11 南方祥元债券C 1.1786 0.03%
2026-02-10 南方祥元债券C 1.1782 0.03%
2026-02-09 南方祥元债券C 1.1779 0.06%
2026-02-06 南方祥元债券C 1.1772 0.03%
2026-02-05 南方祥元债券C 1.1768 0.03%
2026-02-04 南方祥元债券C 1.1765 -0.01%
2026-02-03 南方祥元债券C 1.1766 0.00%
2026-02-02 南方祥元债券C 1.1766 0.01%
2026-01-30 南方祥元债券C 1.1765 0.00%
2026-01-29 南方祥元债券C 1.1765 0.01%
2026-01-28 南方祥元债券C 1.1764 0.00%
2026-01-27 南方祥元债券C 1.1764 0.00%
2026-01-26 南方祥元债券C 1.1764 0.03%
2026-01-23 南方祥元债券C 1.1760 0.03%
2026-01-22 南方祥元债券C 1.1757 0.02%
2026-01-21 南方祥元债券C 1.1755 0.05%
2026-01-20 南方祥元债券C 1.1749 0.04%
2026-01-19 南方祥元债券C 1.1744 0.03%
2026-01-16 南方祥元债券C 1.1740 0.03%
2026-01-15 南方祥元债券C 1.1737 0.04%
2026-01-14 南方祥元债券C 1.1732 0.02%
2026-01-13 南方祥元债券C 1.1730 0.01%
2026-01-12 南方祥元债券C 1.1729 0.03%
2026-01-09 南方祥元债券C 1.1726 0.02%
2026-01-08 南方祥元债券C 1.1724 0.01%
2026-01-07 南方祥元债券C 1.1723 -0.02%
2026-01-06 南方祥元债券C 1.1725 -0.02%
2026-01-05 南方祥元债券C 1.1727 0.05%
2025-12-31 南方祥元债券C 1.1721 0.00%
2025-12-30 南方祥元债券C 1.1721 0.00%
2025-12-29 南方祥元债券C 1.1721 -0.02%
2025-12-26 南方祥元债券C 1.1723 0.02%
2025-12-25 南方祥元债券C 1.1721 0.01%
2025-12-24 南方祥元债券C 1.1720 0.03%
2025-12-23 南方祥元债券C 1.1717 0.04%
2025-12-22 南方祥元债券C 1.1712 0.01%
2025-12-19 南方祥元债券C 1.1711 0.06%
2025-12-18 南方祥元债券C 1.1704 0.03%
2025-12-17 南方祥元债券C 1.1700 0.06%
2025-12-16 南方祥元债券C 1.1693 -0.01%
2025-12-15 南方祥元债券C 1.1694 -0.06%
2025-12-12 南方祥元债券C 1.1701 0.00%
2025-12-11 南方祥元债券C 1.1701 0.08%
2025-12-10 南方祥元债券C 1.1692 0.03%
2025-12-09 南方祥元债券C 1.1688 0.05%
2025-12-08 南方祥元债券C 1.1682 -0.03%
2025-12-05 南方祥元债券C 1.1685 0.01%
2025-12-04 南方祥元债券C 1.1684 -0.12%
2025-12-03 南方祥元债券C 1.1698 -0.03%
2025-12-02 南方祥元债券C 1.1702 -0.04%
2025-12-01 南方祥元债券C 1.1707 0.02%
2025-11-28 南方祥元债券C 1.1705 0.03%
2025-11-27 南方祥元债券C 1.1701 -0.04%
2025-11-26 南方祥元债券C 1.1706 -0.13%
2025-11-25 南方祥元债券C 1.1721 -0.06%
2025-11-24 南方祥元债券C 1.1728 0.01%
2025-11-21 南方祥元债券C 1.1727 -0.03%
2025-11-20 南方祥元债券C 1.1731 0.00%
2025-11-19 南方祥元债券C 1.1731 -0.01%
2025-11-18 南方祥元债券C 1.1732 0.01%
2025-11-17 南方祥元债券C 1.1731 0.03%
2025-11-14 南方祥元债券C 1.1727 0.01%
2025-11-13 南方祥元债券C 1.1726 -0.01%
2025-11-12 南方祥元债券C 1.1727 0.03%
2025-11-11 南方祥元债券C 1.1723 0.02%
2025-11-10 南方祥元债券C 1.1721 0.01%
2025-11-07 南方祥元债券C 1.1720 -0.05%
2025-11-06 南方祥元债券C 1.1726 -0.05%
2025-11-05 南方祥元债券C 1.1732 0.04%
2025-11-04 南方祥元债券C 1.1727 0.02%
2025-11-03 南方祥元债券C 1.1725 0.03%
2025-10-31 南方祥元债券C 1.1722 0.09%
2025-10-30 南方祥元债券C 1.1711 0.06%
2025-10-29 南方祥元债券C 1.1704 0.04%
2025-10-28 南方祥元债券C 1.1699 0.11%
2025-10-27 南方祥元债券C 1.1686 0.03%
2025-10-24 南方祥元债券C 1.1682 0.00%
2025-10-23 南方祥元债券C 1.1682 0.02%
2025-10-22 南方祥元债券C 1.1680 0.04%
2025-10-21 南方祥元债券C 1.1675 0.02%
2025-10-20 南方祥元债券C 1.1673 -0.02%
2025-10-17 南方祥元债券C 1.1675 0.09%
2025-10-16 南方祥元债券C 1.1664 0.05%
2025-10-15 南方祥元债券C 1.1658 -0.01%
2025-10-14 南方祥元债券C 1.1659 0.00%
2025-10-13 南方祥元债券C 1.1659 0.09%
2025-10-10 南方祥元债券C 1.1648 0.01%
2025-10-09 南方祥元债券C 1.1647 0.09%
2025-09-30 南方祥元债券C 1.1637 0.06%
2025-09-29 南方祥元债券C 1.1630 -0.01%
2025-09-26 南方祥元债券C 1.1631 0.03%
2025-09-25 南方祥元债券C 1.1627 -0.09%
2025-09-24 南方祥元债券C 1.1637 -0.16%
2025-09-23 南方祥元债券C 1.1656 -0.09%
2025-09-22 南方祥元债券C 1.1667 -0.02%
2025-09-19 南方祥元债券C 1.1669 -0.07%
2025-09-18 南方祥元债券C 1.1677 -0.03%
2025-09-17 南方祥元债券C 1.1681 0.04%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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