近一年南方金融主题灵活配置混合A|南方金融混合基金净值查询
查询指定日期范围南方金融主题灵活配置混合A004702净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1242 |
-0.39% |
| 2026-09-15 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1286 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1393 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1357 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1530 |
0.51% |
| 2026-09-09 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1472 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1462 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1442 |
-1.57% |
| 2026-09-04 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1622 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1570 |
0.78% |
| 2026-09-02 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1480 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1593 |
1.98% |
| 2026-08-31 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1368 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1254 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1293 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1309 |
1.51% |
| 2026-08-25 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1141 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1126 |
0.45% |
| 2026-08-21 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1076 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1002 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.0947 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1007 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1034 |
1.03% |
| 2026-08-14 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.0921 |
-0.73% |
| 2026-08-13 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1001 |
-0.05% |
| 2026-08-12 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1007 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.0985 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1105 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1060 |
-0.04% |
| 2026-08-06 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1064 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1104 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1076 |
-1.50% |
| 2026-08-03 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1242 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1241 |
-0.06% |
| 2026-07-30 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1248 |
1.10% |
| 2026-07-29 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1126 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1038 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1045 |
1.00% |
| 2026-07-24 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.0936 |
-1.64% |
| 2026-07-23 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1118 |
0.85% |
| 2026-07-22 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1024 |
0.33% |
| 2026-07-21 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.0988 |
-0.65% |
| 2026-07-20 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1060 |
2.48% |
| 2026-07-17 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.0792 |
-0.45% |
| 2026-07-16 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.0841 |
-1.10% |
| 2026-07-15 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.0962 |
1.67% |
| 2026-07-14 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.0782 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.0768 |
-2.23% |
| 2026-07-10 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1014 |
-0.82% |
| 2026-07-09 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1105 |
1.24% |
| 2026-07-08 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.0969 |
-0.77% |
| 2026-07-07 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1054 |
-2.84% |
| 2026-07-06 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1368 |
-0.59% |
| 2026-07-03 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1436 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1397 |
-2.65% |
| 2026-07-01 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1707 |
5.59% |
| 2026-06-30 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1087 |
-0.20% |
| 2026-06-29 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1109 |
-0.11% |
| 2026-06-26 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1121 |
-5.95% |
| 2026-06-25 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1783 |
1.92% |
| 2026-06-24 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1561 |
-2.76% |
| 2026-06-23 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1880 |
-0.56% |
| 2026-06-22 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1947 |
7.52% |
| 2026-06-18 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1111 |
-2.52% |
| 2026-06-17 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1391 |
-0.82% |
| 2026-06-16 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1485 |
0.47% |
| 2026-06-15 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1431 |
3.16% |
| 2026-06-12 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1081 |
4.66% |
| 2026-06-11 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.0588 |
-1.88% |
| 2026-06-10 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.0787 |
-1.32% |
| 2026-06-09 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.0931 |
0.56% |
| 2026-06-08 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.0870 |
-2.48% |
| 2026-06-05 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1147 |
-1.43% |
| 2026-06-04 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1309 |
-1.91% |
| 2026-06-03 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1525 |
-1.07% |
| 2026-06-02 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1650 |
-0.76% |
| 2026-06-01 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1739 |
0.64% |
| 2026-05-29 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1664 |
-0.54% |
| 2026-05-28 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1727 |
-1.10% |
| 2026-05-27 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1858 |
-1.98% |
| 2026-05-26 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2098 |
0.22% |
| 2026-05-25 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2072 |
1.13% |
| 2026-05-22 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1937 |
-1.74% |
| 2026-05-21 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2145 |
-0.46% |
| 2026-05-20 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2201 |
-0.99% |
| 2026-05-19 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2323 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2275 |
-0.20% |
| 2026-05-15 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2299 |
-1.96% |
| 2026-05-14 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2545 |
-1.74% |
| 2026-05-13 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2767 |
-0.67% |
| 2026-05-12 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2853 |
-0.65% |
| 2026-05-11 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2937 |
1.63% |
| 2026-05-08 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2730 |
-0.22% |
| 2026-04-30 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2474 |
0.31% |
| 2026-04-29 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2436 |
1.06% |
| 2026-04-28 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2306 |
0.17% |
| 2026-04-27 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2285 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2266 |
-0.93% |
| 2026-04-23 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2381 |
-1.85% |
| 2026-04-22 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2615 |
0.57% |
| 2026-04-21 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2544 |
-0.36% |
| 2026-04-20 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2589 |
0.54% |
| 2026-04-17 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2521 |
-0.12% |
| 2026-04-16 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2536 |
1.13% |
| 2026-04-15 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2396 |
-0.97% |
| 2026-04-14 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2518 |
1.54% |
| 2026-04-13 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2328 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2322 |
2.58% |
| 2026-04-09 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2012 |
-2.45% |
| 2026-04-08 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2306 |
4.92% |
| 2026-04-07 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1729 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1727 |
-1.43% |
| 2026-04-02 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1897 |
-2.10% |
| 2026-04-01 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2152 |
1.50% |
| 2026-03-31 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.1973 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2086 |
-0.38% |
| 2026-03-27 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2132 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2064 |
-2.74% |
| 2026-03-25 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2394 |
0.94% |
| 2026-03-24 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2278 |
1.25% |
| 2026-03-23 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2126 |
-3.33% |
| 2026-03-20 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2544 |
-2.55% |
| 2026-03-19 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2864 |
-0.56% |
| 2026-03-18 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2937 |
-0.30% |
| 2026-03-17 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2976 |
1.20% |
| 2026-03-16 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2822 |
0.41% |
| 2026-03-13 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2770 |
-1.66% |
| 2026-03-12 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2985 |
0.36% |
| 2026-03-11 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2939 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2943 |
0.44% |
| 2026-03-09 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2886 |
-1.32% |
| 2026-03-06 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3058 |
1.58% |
| 2026-03-05 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2855 |
0.12% |
| 2026-03-04 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2839 |
-1.76% |
| 2026-03-03 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3065 |
-1.15% |
| 2026-03-02 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3217 |
-0.83% |
| 2026-02-27 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3327 |
0.89% |
| 2026-02-26 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3209 |
-1.00% |
| 2026-02-25 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3342 |
1.01% |
| 2026-02-24 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3209 |
-0.23% |
| 2026-02-13 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3240 |
-1.05% |
| 2026-02-12 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3381 |
-0.48% |
| 2026-02-11 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3446 |
-0.55% |
| 2026-02-10 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3521 |
-0.33% |
| 2026-02-09 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3566 |
1.05% |
| 2026-02-06 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3425 |
-0.75% |
| 2026-02-05 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3526 |
-0.14% |
| 2026-02-04 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3545 |
0.76% |
| 2026-02-03 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3443 |
0.44% |
| 2026-02-02 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3384 |
-1.52% |
| 2026-01-30 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3591 |
-1.72% |
| 2026-01-29 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3829 |
0.88% |
| 2026-01-28 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3708 |
-0.25% |
| 2026-01-27 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3742 |
-0.76% |
| 2026-01-26 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3847 |
-0.08% |
| 2026-01-23 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3858 |
0.20% |
| 2026-01-22 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3830 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3822 |
-0.60% |
| 2026-01-20 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3905 |
-0.11% |
| 2026-01-19 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3921 |
-0.49% |
| 2026-01-16 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3989 |
-0.85% |
| 2026-01-15 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.4109 |
-1.98% |
| 2026-01-14 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.4388 |
0.30% |
| 2026-01-13 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.4345 |
-0.80% |
| 2026-01-12 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.4461 |
3.20% |
| 2026-01-09 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.4013 |
1.47% |
| 2026-01-08 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3810 |
-1.58% |
| 2026-01-07 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.4032 |
-1.01% |
| 2026-01-06 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.4175 |
4.12% |
| 2026-01-05 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3614 |
2.28% |
| 2025-12-31 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3310 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3374 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3329 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3348 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3323 |
0.84% |
| 2025-12-24 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3212 |
0.99% |
| 2025-12-23 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3082 |
-0.85% |
| 2025-12-22 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3194 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3196 |
0.50% |
| 2025-12-18 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3131 |
-0.80% |
| 2025-12-17 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3237 |
1.52% |
| 2025-12-16 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3039 |
0.32% |
| 2025-12-15 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2997 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3067 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2973 |
-1.82% |
| 2025-12-10 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3213 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3187 |
-1.49% |
| 2025-12-08 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3387 |
0.62% |
| 2025-12-05 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3304 |
2.45% |
| 2025-12-04 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2986 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2955 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3014 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3105 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3066 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3007 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3053 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3071 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3019 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2925 |
-2.39% |
| 2025-11-20 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3242 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3345 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3379 |
0.18% |
| 2025-11-17 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3355 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3388 |
-1.08% |
| 2025-11-13 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3534 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3398 |
-0.88% |
| 2025-11-11 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3517 |
-1.16% |
| 2025-11-10 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3676 |
1.49% |
| 2025-11-07 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3475 |
-1.10% |
| 2025-11-06 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3625 |
0.50% |
| 2025-11-05 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3557 |
-0.30% |
| 2025-11-04 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3598 |
-0.98% |
| 2025-11-03 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3733 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3743 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3711 |
-2.15% |
| 2025-10-29 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.4012 |
1.60% |
| 2025-10-28 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3792 |
0.50% |
| 2025-10-27 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3723 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3606 |
0.52% |
| 2025-10-23 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3535 |
0.86% |
| 2025-10-22 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3420 |
-0.91% |
| 2025-10-21 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3543 |
1.47% |
| 2025-10-20 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3347 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3294 |
-1.95% |
| 2025-10-16 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3559 |
-0.70% |
| 2025-10-15 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3655 |
0.85% |
| 2025-10-14 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3540 |
-0.36% |
| 2025-10-13 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3589 |
-0.99% |
| 2025-10-10 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3725 |
-0.50% |
| 2025-10-09 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3794 |
0.59% |
| 2025-09-30 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3713 |
-0.44% |
| 2025-09-29 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3773 |
3.28% |
| 2025-09-26 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3336 |
-0.87% |
| 2025-09-25 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3453 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3507 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3365 |
-1.47% |
| 2025-09-22 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3565 |
0.76% |
| 2025-09-19 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3463 |
-1.29% |
| 2025-09-18 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3639 |
-2.93% |
| 2025-09-17 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.4050 |
1.52% |
