近一季南方金融主题灵活配置混合A|南方金融混合基金净值查询
查询指定日期范围南方金融主题灵活配置混合A004702净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3237 |
1.52% |
| 2025-12-16 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3039 |
0.32% |
| 2025-12-15 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2997 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3067 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2973 |
-1.82% |
| 2025-12-10 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3213 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3187 |
-1.49% |
| 2025-12-08 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3387 |
0.62% |
| 2025-12-05 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3304 |
2.45% |
| 2025-12-04 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2986 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2955 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3014 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3105 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3066 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3007 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3053 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3071 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3019 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2925 |
-2.39% |
| 2025-11-20 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3242 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3345 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3379 |
0.18% |
| 2025-11-17 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3355 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3388 |
-1.08% |
| 2025-11-13 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3534 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3398 |
-0.88% |
| 2025-11-11 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3517 |
-1.16% |
| 2025-11-10 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3676 |
1.49% |
| 2025-11-07 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3475 |
-1.10% |
| 2025-11-06 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3625 |
0.50% |
| 2025-11-05 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3557 |
-0.30% |
| 2025-11-04 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3598 |
-0.98% |
| 2025-11-03 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3733 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3743 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3711 |
-2.15% |
| 2025-10-29 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.4012 |
1.60% |
| 2025-10-28 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3792 |
0.50% |
| 2025-10-27 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3723 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3606 |
0.52% |
| 2025-10-23 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3535 |
0.86% |
| 2025-10-22 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3420 |
-0.91% |
| 2025-10-21 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3543 |
1.47% |
| 2025-10-20 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3347 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3294 |
-1.95% |
| 2025-10-16 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3559 |
-0.70% |
| 2025-10-15 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3655 |
0.85% |
| 2025-10-14 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3540 |
-0.36% |
| 2025-10-13 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3589 |
-0.99% |
| 2025-10-10 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3725 |
-0.50% |
| 2025-10-09 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3794 |
0.59% |
| 2025-09-30 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3713 |
-0.44% |
| 2025-09-29 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3773 |
3.28% |
| 2025-09-26 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3336 |
-0.87% |
| 2025-09-25 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3453 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3507 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3365 |
-1.47% |
| 2025-09-22 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3565 |
0.76% |
| 2025-09-19 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3463 |
-1.29% |
| 2025-09-18 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3639 |
-2.93% |
