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招商招财通理财债券A(招商招财通理财债券)基金净值查询(004667)

今年以来招商招财通理财债券A|招商招财通理财债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商招财通理财债券A004667净值及计算阶段收益
今年以来004667基金累计收益率0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 招商招财通理财债券A 1.0415 0.01%
2026-09-04 招商招财通理财债券A 1.0414 0.01%
2026-08-28 招商招财通理财债券A 1.0413 0.01%
2026-08-21 招商招财通理财债券A 1.0412 0.02%
2026-08-14 招商招财通理财债券A 1.0410 0.01%
2026-08-07 招商招财通理财债券A 1.0409 0.01%
2026-07-31 招商招财通理财债券A 1.0408 0.01%
2026-07-24 招商招财通理财债券A 1.0407 0.01%
2026-07-17 招商招财通理财债券A 1.0406 0.01%
2026-07-10 招商招财通理财债券A 1.0405 0.00%
2026-07-06 招商招财通理财债券A 1.0405 0.00%
2026-07-03 招商招财通理财债券A 1.0405 0.00%
2026-07-02 招商招财通理财债券A 1.0405 0.00%
2026-07-01 招商招财通理财债券A 1.0405 0.00%
2026-06-30 招商招财通理财债券A 1.0405 0.03%
2026-06-26 招商招财通理财债券A 1.0402 0.10%
2026-06-18 招商招财通理财债券A 1.0392 0.08%
2026-06-12 招商招财通理财债券A 1.0384 0.01%
2026-06-05 招商招财通理财债券A 1.0383 0.01%
2026-05-29 招商招财通理财债券A 1.0382 0.00%
2026-05-22 招商招财通理财债券A 1.0382 0.01%
2026-05-15 招商招财通理财债券A 1.0381 0.01%
2026-05-08 招商招财通理财债券A 1.0380 0.00%
2026-04-30 招商招财通理财债券A 1.0380 0.01%
2026-04-24 招商招财通理财债券A 1.0379 0.01%
2026-04-17 招商招财通理财债券A 1.0378 0.00%
2026-04-10 招商招财通理财债券A 1.0378 0.01%
2026-04-03 招商招财通理财债券A 1.0377 -0.01%
2026-03-31 招商招财通理财债券A 1.0378 0.00%
2026-03-30 招商招财通理财债券A 1.0378 0.01%
2026-03-27 招商招财通理财债券A 1.0377 0.00%
2026-03-26 招商招财通理财债券A 1.0377 0.00%
2026-03-25 招商招财通理财债券A 1.0377 0.00%
2026-03-24 招商招财通理财债券A 1.0377 0.04%
2026-03-20 招商招财通理财债券A 1.0373 0.14%
2026-03-13 招商招财通理财债券A 1.0358 0.01%
2026-03-06 招商招财通理财债券A 1.0357 0.03%
2026-02-27 招商招财通理财债券A 1.0354 0.01%
2026-02-13 招商招财通理财债券A 1.0353 0.01%
2026-02-06 招商招财通理财债券A 1.0352 0.01%
2026-01-30 招商招财通理财债券A 1.0351 0.01%
2026-01-23 招商招财通理财债券A 1.0350 0.01%
2026-01-16 招商招财通理财债券A 1.0349 0.00%
2026-01-09 招商招财通理财债券A 1.0349 0.02%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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