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招商招财通理财债券A(招商招财通理财债券)基金净值查询(004667)

近一年招商招财通理财债券A|招商招财通理财债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商招财通理财债券A004667净值及计算阶段收益
近一年004667基金累计收益率1.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 招商招财通理财债券A 1.0415 0.01%
2026-09-04 招商招财通理财债券A 1.0414 0.01%
2026-08-28 招商招财通理财债券A 1.0413 0.01%
2026-08-21 招商招财通理财债券A 1.0412 0.02%
2026-08-14 招商招财通理财债券A 1.0410 0.01%
2026-08-07 招商招财通理财债券A 1.0409 0.01%
2026-07-31 招商招财通理财债券A 1.0408 0.01%
2026-07-24 招商招财通理财债券A 1.0407 0.01%
2026-07-17 招商招财通理财债券A 1.0406 0.01%
2026-07-10 招商招财通理财债券A 1.0405 0.00%
2026-07-06 招商招财通理财债券A 1.0405 0.00%
2026-07-03 招商招财通理财债券A 1.0405 0.00%
2026-07-02 招商招财通理财债券A 1.0405 0.00%
2026-07-01 招商招财通理财债券A 1.0405 0.00%
2026-06-30 招商招财通理财债券A 1.0405 0.03%
2026-06-26 招商招财通理财债券A 1.0402 0.10%
2026-06-18 招商招财通理财债券A 1.0392 0.08%
2026-06-12 招商招财通理财债券A 1.0384 0.01%
2026-06-05 招商招财通理财债券A 1.0383 0.01%
2026-05-29 招商招财通理财债券A 1.0382 0.00%
2026-05-22 招商招财通理财债券A 1.0382 0.01%
2026-05-15 招商招财通理财债券A 1.0381 0.01%
2026-05-08 招商招财通理财债券A 1.0380 0.00%
2026-04-30 招商招财通理财债券A 1.0380 0.01%
2026-04-24 招商招财通理财债券A 1.0379 0.01%
2026-04-17 招商招财通理财债券A 1.0378 0.00%
2026-04-10 招商招财通理财债券A 1.0378 0.01%
2026-04-03 招商招财通理财债券A 1.0377 -0.01%
2026-03-31 招商招财通理财债券A 1.0378 0.00%
2026-03-30 招商招财通理财债券A 1.0378 0.01%
2026-03-27 招商招财通理财债券A 1.0377 0.00%
2026-03-26 招商招财通理财债券A 1.0377 0.00%
2026-03-25 招商招财通理财债券A 1.0377 0.00%
2026-03-24 招商招财通理财债券A 1.0377 0.04%
2026-03-20 招商招财通理财债券A 1.0373 0.14%
2026-03-13 招商招财通理财债券A 1.0358 0.01%
2026-03-06 招商招财通理财债券A 1.0357 0.03%
2026-02-27 招商招财通理财债券A 1.0354 0.01%
2026-02-13 招商招财通理财债券A 1.0353 0.01%
2026-02-06 招商招财通理财债券A 1.0352 0.01%
2026-01-30 招商招财通理财债券A 1.0351 0.01%
2026-01-23 招商招财通理财债券A 1.0350 0.01%
2026-01-16 招商招财通理财债券A 1.0349 0.00%
2026-01-09 招商招财通理财债券A 1.0349 0.02%
2025-12-31 招商招财通理财债券A 1.0347 0.01%
2025-12-26 招商招财通理财债券A 1.0346 -0.01%
2025-12-23 招商招财通理财债券A 1.0347 0.00%
2025-12-22 招商招财通理财债券A 1.0347 0.00%
2025-12-19 招商招财通理财债券A 1.0347 0.01%
2025-12-18 招商招财通理财债券A 1.0346 0.05%
2025-12-12 招商招财通理财债券A 1.0341 0.10%
2025-12-05 招商招财通理财债券A 1.0331 0.02%
2025-11-28 招商招财通理财债券A 1.0329 0.02%
2025-11-21 招商招财通理财债券A 1.0327 0.01%
2025-11-14 招商招财通理财债券A 1.0326 0.01%
2025-11-07 招商招财通理财债券A 1.0325 0.01%
2025-10-31 招商招财通理财债券A 1.0324 0.02%
2025-10-24 招商招财通理财债券A 1.0322 0.01%
2025-10-17 招商招财通理财债券A 1.0321 0.01%
2025-10-10 招商招财通理财债券A 1.0320 0.02%
2025-09-30 招商招财通理财债券A 1.0318 0.00%
2025-09-26 招商招财通理财债券A 1.0317 0.00%
2025-09-19 招商招财通理财债券A 1.0316 0.00%
2025-09-17 招商招财通理财债券A 1.0316 0.00%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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