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华夏恒慧一年定开债券基金净值查询(004639)

近一季华夏恒慧一年定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏恒慧一年定开债券004639净值及计算阶段收益
近一季004639基金累计收益率1.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏恒慧一年定开债券 1.1003 0.01%
2026-09-15 华夏恒慧一年定开债券 1.1002 0.02%
2026-09-14 华夏恒慧一年定开债券 1.1000 -0.02%
2026-09-11 华夏恒慧一年定开债券 1.1002 -0.07%
2026-09-10 华夏恒慧一年定开债券 1.1010 -0.05%
2026-09-09 华夏恒慧一年定开债券 1.1016 0.02%
2026-09-08 华夏恒慧一年定开债券 1.1014 -0.04%
2026-09-07 华夏恒慧一年定开债券 1.1018 0.06%
2026-09-04 华夏恒慧一年定开债券 1.1011 0.00%
2026-09-03 华夏恒慧一年定开债券 1.1011 0.16%
2026-09-02 华夏恒慧一年定开债券 1.0993 -0.07%
2026-09-01 华夏恒慧一年定开债券 1.1001 0.20%
2026-08-31 华夏恒慧一年定开债券 1.0979 0.08%
2026-08-28 华夏恒慧一年定开债券 1.0970 -0.05%
2026-08-27 华夏恒慧一年定开债券 1.0976 -0.16%
2026-08-26 华夏恒慧一年定开债券 1.0994 -0.11%
2026-08-25 华夏恒慧一年定开债券 1.1006 -0.04%
2026-08-24 华夏恒慧一年定开债券 1.1010 0.17%
2026-08-21 华夏恒慧一年定开债券 1.0991 -0.05%
2026-08-20 华夏恒慧一年定开债券 1.0997 -0.05%
2026-08-19 华夏恒慧一年定开债券 1.1002 -0.17%
2026-08-18 华夏恒慧一年定开债券 1.1021 0.10%
2026-08-17 华夏恒慧一年定开债券 1.1010 0.00%
2026-08-14 华夏恒慧一年定开债券 1.1010 -0.01%
2026-08-13 华夏恒慧一年定开债券 1.1011 0.22%
2026-08-12 华夏恒慧一年定开债券 1.0987 0.01%
2026-08-11 华夏恒慧一年定开债券 1.0986 -0.10%
2026-08-10 华夏恒慧一年定开债券 1.0997 0.16%
2026-08-07 华夏恒慧一年定开债券 1.0979 0.11%
2026-08-06 华夏恒慧一年定开债券 1.0967 0.03%
2026-08-05 华夏恒慧一年定开债券 1.0964 -0.04%
2026-08-04 华夏恒慧一年定开债券 1.0968 0.06%
2026-08-03 华夏恒慧一年定开债券 1.0961 0.02%
2026-07-31 华夏恒慧一年定开债券 1.0959 0.05%
2026-07-30 华夏恒慧一年定开债券 1.0953 0.19%
2026-07-29 华夏恒慧一年定开债券 1.0932 -0.04%
2026-07-28 华夏恒慧一年定开债券 1.0936 -0.01%
2026-07-27 华夏恒慧一年定开债券 1.0937 -0.02%
2026-07-24 华夏恒慧一年定开债券 1.0939 0.06%
2026-07-23 华夏恒慧一年定开债券 1.0932 0.02%
2026-07-22 华夏恒慧一年定开债券 1.0930 0.22%
2026-07-21 华夏恒慧一年定开债券 1.0906 0.05%
2026-07-20 华夏恒慧一年定开债券 1.0901 -0.04%
2026-07-17 华夏恒慧一年定开债券 1.0905 0.08%
2026-07-16 华夏恒慧一年定开债券 1.0896 -0.05%
2026-07-15 华夏恒慧一年定开债券 1.0901 -0.01%
2026-07-14 华夏恒慧一年定开债券 1.0902 0.03%
2026-07-13 华夏恒慧一年定开债券 1.0899 -0.05%
2026-07-10 华夏恒慧一年定开债券 1.0904 0.01%
2026-07-09 华夏恒慧一年定开债券 1.0903 -0.01%
2026-07-08 华夏恒慧一年定开债券 1.0904 0.08%
2026-07-07 华夏恒慧一年定开债券 1.0895 0.01%
2026-07-06 华夏恒慧一年定开债券 1.0894 0.09%
2026-07-03 华夏恒慧一年定开债券 1.0884 -0.06%
2026-07-02 华夏恒慧一年定开债券 1.0890 0.01%
2026-07-01 华夏恒慧一年定开债券 1.0889 -0.13%
2026-06-30 华夏恒慧一年定开债券 1.0903 -0.16%
2026-06-29 华夏恒慧一年定开债券 1.0920 0.10%
2026-06-26 华夏恒慧一年定开债券 1.0909 0.04%
2026-06-25 华夏恒慧一年定开债券 1.0905 0.12%
2026-06-24 华夏恒慧一年定开债券 1.0892 -0.05%
2026-06-23 华夏恒慧一年定开债券 1.0897 -0.09%
2026-06-22 华夏恒慧一年定开债券 1.0907 -0.01%
2026-06-18 华夏恒慧一年定开债券 1.0908 0.04%
2026-06-17 华夏恒慧一年定开债券 1.0904 0.10%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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