热搜: 家电行业 富国中证军工指数(LOF)A 招商中证白酒指数(LOF)A 鹏华国防A

华夏恒慧一年定开债券基金净值查询(004639)

近一季华夏恒慧一年定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华夏恒慧一年定开债券004639净值及计算阶段收益
近一季004639基金累计收益率1.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏恒慧一年定开债券 1.1003 0.01%
2026-09-15 华夏恒慧一年定开债券 1.1002 0.02%
2026-09-14 华夏恒慧一年定开债券 1.1000 -0.02%
2026-09-11 华夏恒慧一年定开债券 1.1002 -0.07%
2026-09-10 华夏恒慧一年定开债券 1.1010 -0.05%
2026-09-09 华夏恒慧一年定开债券 1.1016 0.02%
2026-09-08 华夏恒慧一年定开债券 1.1014 -0.04%
2026-09-07 华夏恒慧一年定开债券 1.1018 0.06%
2026-09-04 华夏恒慧一年定开债券 1.1011 0.00%
2026-09-03 华夏恒慧一年定开债券 1.1011 0.16%
2026-09-02 华夏恒慧一年定开债券 1.0993 -0.07%
2026-09-01 华夏恒慧一年定开债券 1.1001 0.20%
2026-08-31 华夏恒慧一年定开债券 1.0979 0.08%
2026-08-28 华夏恒慧一年定开债券 1.0970 -0.05%
2026-08-27 华夏恒慧一年定开债券 1.0976 -0.16%
2026-08-26 华夏恒慧一年定开债券 1.0994 -0.11%
2026-08-25 华夏恒慧一年定开债券 1.1006 -0.04%
2026-08-24 华夏恒慧一年定开债券 1.1010 0.17%
2026-08-21 华夏恒慧一年定开债券 1.0991 -0.05%
2026-08-20 华夏恒慧一年定开债券 1.0997 -0.05%
2026-08-19 华夏恒慧一年定开债券 1.1002 -0.17%
2026-08-18 华夏恒慧一年定开债券 1.1021 0.10%
2026-08-17 华夏恒慧一年定开债券 1.1010 0.00%
2026-08-14 华夏恒慧一年定开债券 1.1010 -0.01%
2026-08-13 华夏恒慧一年定开债券 1.1011 0.22%
2026-08-12 华夏恒慧一年定开债券 1.0987 0.01%
2026-08-11 华夏恒慧一年定开债券 1.0986 -0.10%
2026-08-10 华夏恒慧一年定开债券 1.0997 0.16%
2026-08-07 华夏恒慧一年定开债券 1.0979 0.11%
2026-08-06 华夏恒慧一年定开债券 1.0967 0.03%
2026-08-05 华夏恒慧一年定开债券 1.0964 -0.04%
2026-08-04 华夏恒慧一年定开债券 1.0968 0.06%
2026-08-03 华夏恒慧一年定开债券 1.0961 0.02%
2026-07-31 华夏恒慧一年定开债券 1.0959 0.05%
2026-07-30 华夏恒慧一年定开债券 1.0953 0.19%
2026-07-29 华夏恒慧一年定开债券 1.0932 -0.04%
2026-07-28 华夏恒慧一年定开债券 1.0936 -0.01%
2026-07-27 华夏恒慧一年定开债券 1.0937 -0.02%
2026-07-24 华夏恒慧一年定开债券 1.0939 0.06%
2026-07-23 华夏恒慧一年定开债券 1.0932 0.02%
2026-07-22 华夏恒慧一年定开债券 1.0930 0.22%
2026-07-21 华夏恒慧一年定开债券 1.0906 0.05%
2026-07-20 华夏恒慧一年定开债券 1.0901 -0.04%
2026-07-17 华夏恒慧一年定开债券 1.0905 0.08%
2026-07-16 华夏恒慧一年定开债券 1.0896 -0.05%
2026-07-15 华夏恒慧一年定开债券 1.0901 -0.01%
2026-07-14 华夏恒慧一年定开债券 1.0902 0.03%
2026-07-13 华夏恒慧一年定开债券 1.0899 -0.05%
2026-07-10 华夏恒慧一年定开债券 1.0904 0.01%
2026-07-09 华夏恒慧一年定开债券 1.0903 -0.01%
2026-07-08 华夏恒慧一年定开债券 1.0904 0.08%
2026-07-07 华夏恒慧一年定开债券 1.0895 0.01%
2026-07-06 华夏恒慧一年定开债券 1.0894 0.09%
2026-07-03 华夏恒慧一年定开债券 1.0884 -0.06%
2026-07-02 华夏恒慧一年定开债券 1.0890 0.01%
2026-07-01 华夏恒慧一年定开债券 1.0889 -0.13%
2026-06-30 华夏恒慧一年定开债券 1.0903 -0.16%
2026-06-29 华夏恒慧一年定开债券 1.0920 0.10%
2026-06-26 华夏恒慧一年定开债券 1.0909 0.04%
2026-06-25 华夏恒慧一年定开债券 1.0905 0.12%
2026-06-24 华夏恒慧一年定开债券 1.0892 -0.05%
2026-06-23 华夏恒慧一年定开债券 1.0897 -0.09%
2026-06-22 华夏恒慧一年定开债券 1.0907 -0.01%
2026-06-18 华夏恒慧一年定开债券 1.0908 0.04%
2026-06-17 华夏恒慧一年定开债券 1.0904 0.10%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云