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国寿安保安瑞纯债债券基金净值查询(004629)

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今天最新净值 1.0497 ,0.0001,0.01%
净值日期:2026-09-16
实时估值(仅供参考),,%
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近一周国寿安保安瑞纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围国寿安保安瑞纯债债券004629净值及计算阶段收益

近一周004629基金累计收益率0.02%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	国寿安保安瑞纯债债券	1.0497	0.01%
2026-09-15	国寿安保安瑞纯债债券	1.0496	0.01%
2026-09-14	国寿安保安瑞纯债债券	1.0495	0.01%
2026-09-11	国寿安保安瑞纯债债券	1.0494	0.00%

国寿安保安瑞纯债债券国寿安保基金方旭赟离任4只基金

国寿安保稳瑞混合A、C成立于2018年2月7日，截至2022年10月13日，其今年来收益率分别为-3.03%、-3.11%，成立来收益率分别为43.62%、42.91%，累计净值分别为1.4040元、1.3980元。
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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

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