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中科沃土沃安中短利率A(中科沃土沃安债券)基金净值查询(004596)

近一月中科沃土沃安中短利率A|中科沃土沃安债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中科沃土沃安中短利率A004596净值及计算阶段收益
近一月004596基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中科沃土沃安中短利率A 1.3334 0.00%
2026-09-14 中科沃土沃安中短利率A 1.3334 0.01%
2026-09-11 中科沃土沃安中短利率A 1.3333 0.01%
2026-09-10 中科沃土沃安中短利率A 1.3332 0.00%
2026-09-09 中科沃土沃安中短利率A 1.3332 0.00%
2026-09-08 中科沃土沃安中短利率A 1.3332 0.00%
2026-09-07 中科沃土沃安中短利率A 1.3332 -0.01%
2026-09-04 中科沃土沃安中短利率A 1.3334 0.00%
2026-09-03 中科沃土沃安中短利率A 1.3334 0.02%
2026-09-02 中科沃土沃安中短利率A 1.3331 0.00%
2026-09-01 中科沃土沃安中短利率A 1.3331 0.01%
2026-08-31 中科沃土沃安中短利率A 1.3330 0.00%
2026-08-28 中科沃土沃安中短利率A 1.3330 0.01%
2026-08-27 中科沃土沃安中短利率A 1.3329 -0.02%
2026-08-26 中科沃土沃安中短利率A 1.3331 -0.01%
2026-08-25 中科沃土沃安中短利率A 1.3332 0.01%
2026-08-24 中科沃土沃安中短利率A 1.3331 0.01%
2026-08-21 中科沃土沃安中短利率A 1.3330 0.00%
2026-08-20 中科沃土沃安中短利率A 1.3330 -0.01%
2026-08-19 中科沃土沃安中短利率A 1.3331 0.01%
2026-08-18 中科沃土沃安中短利率A 1.3330 0.01%
2026-08-17 中科沃土沃安中短利率A 1.3329 0.02%
中科沃土基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中科沃土转型升级混合A 1.3393 1.84%
中科沃土沃鑫成长A 1.4155 0.93%
中科沃土沃嘉混合C 1.7072 0.49%
中科沃土沃嘉混合A 1.7613 0.48%
中科沃瑞混合A 3.0487 0.24%
中科沃瑞混合C 2.8992 0.24%
中科沃土沃安中短利率债券A 1.3335 0.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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