近一季新华安享惠泽39个月定开债A基金净值查询
查询指定日期范围新华安享惠泽39个月定开债A004567净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0378 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0379 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0376 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0365 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0360 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0357 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0354 |
0.14% |
| 2026-07-24 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0340 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0329 |
0.08% |
| 2026-07-10 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0321 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0317 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0315 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0313 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0299 |
0.04% |
