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民生加银港股通高股息A(民生加银中证港股通高股息A)基金净值查询(004532)

近一季民生加银港股通高股息A|民生加银中证港股通高股息A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银港股通高股息A004532净值及计算阶段收益
近一季004532基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 民生加银港股通高股息A 1.1470 -0.85%
2026-09-16 民生加银港股通高股息A 1.1568 0.29%
2026-09-15 民生加银港股通高股息A 1.1535 -1.24%
2026-09-14 民生加银港股通高股息A 1.1678 -0.17%
2026-09-11 民生加银港股通高股息A 1.1698 -1.32%
2026-09-10 民生加银港股通高股息A 1.1854 -1.05%
2026-09-09 民生加银港股通高股息A 1.1980 0.06%
2026-09-08 民生加银港股通高股息A 1.1973 0.94%
2026-09-07 民生加银港股通高股息A 1.1862 -0.69%
2026-09-04 民生加银港股通高股息A 1.1945 0.90%
2026-09-03 民生加银港股通高股息A 1.1839 0.22%
2026-09-02 民生加银港股通高股息A 1.1813 -0.76%
2026-09-01 民生加银港股通高股息A 1.1904 0.07%
2026-08-31 民生加银港股通高股息A 1.1896 -0.47%
2026-08-28 民生加银港股通高股息A 1.1952 0.28%
2026-08-27 民生加银港股通高股息A 1.1919 -0.36%
2026-08-26 民生加银港股通高股息A 1.1962 0.37%
2026-08-25 民生加银港股通高股息A 1.1918 -0.73%
2026-08-24 民生加银港股通高股息A 1.2006 0.54%
2026-08-21 民生加银港股通高股息A 1.1941 1.53%
2026-08-20 民生加银港股通高股息A 1.1761 0.44%
2026-08-19 民生加银港股通高股息A 1.1709 0.32%
2026-08-18 民生加银港股通高股息A 1.1672 0.32%
2026-08-17 民生加银港股通高股息A 1.1635 0.74%
2026-08-14 民生加银港股通高股息A 1.1549 0.09%
2026-08-13 民生加银港股通高股息A 1.1539 -0.82%
2026-08-12 民生加银港股通高股息A 1.1634 -0.82%
2026-08-11 民生加银港股通高股息A 1.1730 0.14%
2026-08-10 民生加银港股通高股息A 1.1714 0.73%
2026-08-07 民生加银港股通高股息A 1.1629 0.54%
2026-08-06 民生加银港股通高股息A 1.1567 -0.25%
2026-08-05 民生加银港股通高股息A 1.1596 -0.12%
2026-08-04 民生加银港股通高股息A 1.1610 -0.49%
2026-08-03 民生加银港股通高股息A 1.1667 -1.31%
2026-07-31 民生加银港股通高股息A 1.1822 -0.69%
2026-07-30 民生加银港股通高股息A 1.1904 0.79%
2026-07-29 民生加银港股通高股息A 1.1811 1.90%
2026-07-28 民生加银港股通高股息A 1.1591 0.84%
2026-07-27 民生加银港股通高股息A 1.1495 -0.59%
2026-07-24 民生加银港股通高股息A 1.1563 -1.06%
2026-07-23 民生加银港股通高股息A 1.1687 0.65%
2026-07-22 民生加银港股通高股息A 1.1611 0.97%
2026-07-21 民生加银港股通高股息A 1.1499 -0.36%
2026-07-20 民生加银港股通高股息A 1.1540 2.07%
2026-07-17 民生加银港股通高股息A 1.1306 -0.59%
2026-07-16 民生加银港股通高股息A 1.1373 0.24%
2026-07-15 民生加银港股通高股息A 1.1346 0.70%
2026-07-14 民生加银港股通高股息A 1.1267 1.93%
2026-07-13 民生加银港股通高股息A 1.1054 0.34%
2026-07-10 民生加银港股通高股息A 1.1017 0.60%
2026-07-09 民生加银港股通高股息A 1.0951 -0.84%
2026-07-08 民生加银港股通高股息A 1.1043 0.77%
2026-07-07 民生加银港股通高股息A 1.0959 -1.26%
2026-07-06 民生加银港股通高股息A 1.1099 0.95%
2026-07-03 民生加银港股通高股息A 1.0995 2.50%
2026-07-02 民生加银港股通高股息A 1.0727 1.31%
2026-07-01 民生加银港股通高股息A 1.0588 -0.08%
2026-06-30 民生加银港股通高股息A 1.0596 -1.99%
2026-06-29 民生加银港股通高股息A 1.0807 1.26%
2026-06-26 民生加银港股通高股息A 1.0672 -0.84%
2026-06-25 民生加银港股通高股息A 1.0762 -1.74%
2026-06-24 民生加银港股通高股息A 1.0949 -0.45%
2026-06-23 民生加银港股通高股息A 1.0999 -1.21%
2026-06-22 民生加银港股通高股息A 1.1134 -0.14%
2026-06-18 民生加银港股通高股息A 1.1150 -2.16%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
民生加银医药健康股票A 0.4913 0.86%
科创加银 1.4366 0.43%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银品质消费股票A 0.6161 0.13%
民生加银品质消费股票C 0.6020 0.13%
民生加银鑫喜混合A 1.0847 0.09%
民生养老服务 1.2985 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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