近一月民生加银港股通高股息A|民生加银中证港股通高股息A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银港股通高股息A004532净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
民生加银港股通高股息A |
1.2443 |
-0.89% |
| 2025-12-12 |
民生加银港股通高股息A |
1.2555 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
民生加银港股通高股息A |
1.2417 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
民生加银港股通高股息A |
1.2485 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
民生加银港股通高股息A |
1.2497 |
-1.70% |
| 2025-12-08 |
民生加银港股通高股息A |
1.2713 |
-1.32% |
| 2025-12-05 |
民生加银港股通高股息A |
1.2881 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
民生加银港股通高股息A |
1.2815 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
民生加银港股通高股息A |
1.2790 |
-0.88% |
| 2025-12-02 |
民生加银港股通高股息A |
1.2904 |
0.65% |
| 2025-12-01 |
民生加银港股通高股息A |
1.2821 |
0.83% |
| 2025-11-28 |
民生加银港股通高股息A |
1.2715 |
-0.45% |
| 2025-11-27 |
民生加银港股通高股息A |
1.2773 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
民生加银港股通高股息A |
1.2728 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
民生加银港股通高股息A |
1.2733 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
民生加银港股通高股息A |
1.2709 |
0.59% |
| 2025-11-21 |
民生加银港股通高股息A |
1.2634 |
-1.99% |
| 2025-11-20 |
民生加银港股通高股息A |
1.2890 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
民生加银港股通高股息A |
1.2899 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
民生加银港股通高股息A |
1.2893 |
-1.83% |
| 2025-11-17 |
民生加银港股通高股息A |
1.3133 |
-0.25% |
