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华泰柏瑞富利混合A(华泰柏瑞富利混合)基金净值查询(004475)

近一季华泰柏瑞富利混合A|华泰柏瑞富利混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞富利混合A004475净值及计算阶段收益
近一季004475基金累计收益率5.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 华泰柏瑞富利混合A 2.5149 0.37%
2025-12-18 华泰柏瑞富利混合A 2.5056 -0.50%
2025-12-17 华泰柏瑞富利混合A 2.5181 1.47%
2025-12-16 华泰柏瑞富利混合A 2.4815 -1.22%
2025-12-15 华泰柏瑞富利混合A 2.5122 0.01%
2025-12-12 华泰柏瑞富利混合A 2.5120 0.99%
2025-12-11 华泰柏瑞富利混合A 2.4874 -0.53%
2025-12-10 华泰柏瑞富利混合A 2.5006 0.26%
2025-12-09 华泰柏瑞富利混合A 2.4940 -0.66%
2025-12-08 华泰柏瑞富利混合A 2.5105 0.67%
2025-12-05 华泰柏瑞富利混合A 2.4939 0.71%
2025-12-04 华泰柏瑞富利混合A 2.4762 0.24%
2025-12-03 华泰柏瑞富利混合A 2.4703 -0.38%
2025-12-02 华泰柏瑞富利混合A 2.4797 -0.88%
2025-12-01 华泰柏瑞富利混合A 2.5018 0.76%
2025-11-28 华泰柏瑞富利混合A 2.4829 0.77%
2025-11-27 华泰柏瑞富利混合A 2.4640 -0.06%
2025-11-26 华泰柏瑞富利混合A 2.4654 -0.19%
2025-11-25 华泰柏瑞富利混合A 2.4701 0.50%
2025-11-24 华泰柏瑞富利混合A 2.4577 0.46%
2025-11-21 华泰柏瑞富利混合A 2.4465 -2.03%
2025-11-20 华泰柏瑞富利混合A 2.4972 -0.62%
2025-11-19 华泰柏瑞富利混合A 2.5128 0.69%
2025-11-18 华泰柏瑞富利混合A 2.4957 -1.38%
2025-11-17 华泰柏瑞富利混合A 2.5307 0.00%
2025-11-14 华泰柏瑞富利混合A 2.5306 -0.89%
2025-11-13 华泰柏瑞富利混合A 2.5533 1.47%
2025-11-12 华泰柏瑞富利混合A 2.5163 -0.59%
2025-11-11 华泰柏瑞富利混合A 2.5313 -0.43%
2025-11-10 华泰柏瑞富利混合A 2.5423 0.84%
2025-11-07 华泰柏瑞富利混合A 2.5212 0.70%
2025-11-06 华泰柏瑞富利混合A 2.5037 0.94%
2025-11-05 华泰柏瑞富利混合A 2.4805 0.71%
2025-11-04 华泰柏瑞富利混合A 2.4629 -1.37%
2025-11-03 华泰柏瑞富利混合A 2.4972 0.26%
2025-10-31 华泰柏瑞富利混合A 2.4907 -0.36%
2025-10-30 华泰柏瑞富利混合A 2.4998 -0.23%
2025-10-29 华泰柏瑞富利混合A 2.5056 1.46%
2025-10-28 华泰柏瑞富利混合A 2.4695 -0.34%
2025-10-27 华泰柏瑞富利混合A 2.4780 1.12%
2025-10-24 华泰柏瑞富利混合A 2.4505 0.50%
2025-10-23 华泰柏瑞富利混合A 2.4384 0.01%
2025-10-22 华泰柏瑞富利混合A 2.4382 -0.78%
2025-10-21 华泰柏瑞富利混合A 2.4573 0.52%
2025-10-20 华泰柏瑞富利混合A 2.4446 -0.42%
2025-10-17 华泰柏瑞富利混合A 2.4550 -1.22%
2025-10-16 华泰柏瑞富利混合A 2.4854 -0.48%
2025-10-15 华泰柏瑞富利混合A 2.4973 0.31%
2025-10-14 华泰柏瑞富利混合A 2.4897 -0.53%
2025-10-13 华泰柏瑞富利混合A 2.5029 0.53%
2025-10-10 华泰柏瑞富利混合A 2.4897 -1.32%
2025-10-09 华泰柏瑞富利混合A 2.5230 1.80%
2025-09-30 华泰柏瑞富利混合A 2.4785 0.95%
2025-09-29 华泰柏瑞富利混合A 2.4551 1.27%
2025-09-26 华泰柏瑞富利混合A 2.4242 -0.39%
2025-09-25 华泰柏瑞富利混合A 2.4336 0.03%
2025-09-24 华泰柏瑞富利混合A 2.4328 1.67%
2025-09-23 华泰柏瑞富利混合A 2.3928 0.15%
2025-09-22 华泰柏瑞富利混合A 2.3891 0.42%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
航空航天 1.0646 2.38%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7563 2.35%
稀土ETF 1.6734 2.23%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1461 2.16%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 1.1576 2.15%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.8100 2.02%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0846 2.00%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0842 1.99%
创新药50 0.6989 1.72%
恒生新药 1.6524 1.72%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银新生代消费混合 1.5956 3.02%
前海开源医疗健康A 1.1660 2.57%
前海开源医疗健康C 1.1568 2.56%
汇添富达欣混合A 2.5180 2.52%
华富天鑫灵活配置混合A 1.6109 2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
华富健康文娱灵活配置混合A 1.0700 2.51%
华富天鑫灵活配置混合C 1.5032 2.51%
汇添富达欣混合C 2.4150 2.50%
华富健康文娱灵活配置混合C 1.0607 2.50%
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