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华泰柏瑞富利混合A(华泰柏瑞富利混合)基金净值查询(004475)

近一季华泰柏瑞富利混合A|华泰柏瑞富利混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞富利混合A004475净值及计算阶段收益
近一季004475基金累计收益率-2.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞富利混合A 2.5968 -0.07%
2026-09-15 华泰柏瑞富利混合A 2.5986 -0.17%
2026-09-14 华泰柏瑞富利混合A 2.6031 -0.26%
2026-09-11 华泰柏瑞富利混合A 2.6098 -1.75%
2026-09-10 华泰柏瑞富利混合A 2.6563 -0.62%
2026-09-09 华泰柏瑞富利混合A 2.6729 0.90%
2026-09-08 华泰柏瑞富利混合A 2.6490 0.89%
2026-09-07 华泰柏瑞富利混合A 2.6256 -0.73%
2026-09-04 华泰柏瑞富利混合A 2.6448 -0.07%
2026-09-03 华泰柏瑞富利混合A 2.6466 0.61%
2026-09-02 华泰柏瑞富利混合A 2.6306 -1.23%
2026-09-01 华泰柏瑞富利混合A 2.6633 -0.68%
2026-08-31 华泰柏瑞富利混合A 2.6816 0.06%
2026-08-28 华泰柏瑞富利混合A 2.6799 0.84%
2026-08-27 华泰柏瑞富利混合A 2.6575 1.54%
2026-08-26 华泰柏瑞富利混合A 2.6172 0.18%
2026-08-25 华泰柏瑞富利混合A 2.6126 -0.52%
2026-08-24 华泰柏瑞富利混合A 2.6262 -0.73%
2026-08-21 华泰柏瑞富利混合A 2.6455 0.80%
2026-08-20 华泰柏瑞富利混合A 2.6245 -0.15%
2026-08-19 华泰柏瑞富利混合A 2.6285 -1.43%
2026-08-18 华泰柏瑞富利混合A 2.6665 0.39%
2026-08-17 华泰柏瑞富利混合A 2.6562 1.03%
2026-08-14 华泰柏瑞富利混合A 2.6290 0.45%
2026-08-13 华泰柏瑞富利混合A 2.6172 -1.17%
2026-08-12 华泰柏瑞富利混合A 2.6482 -0.12%
2026-08-11 华泰柏瑞富利混合A 2.6514 -0.70%
2026-08-10 华泰柏瑞富利混合A 2.6700 1.37%
2026-08-07 华泰柏瑞富利混合A 2.6340 0.69%
2026-08-06 华泰柏瑞富利混合A 2.6159 0.68%
2026-08-05 华泰柏瑞富利混合A 2.5983 1.19%
2026-08-04 华泰柏瑞富利混合A 2.5678 -0.23%
2026-08-03 华泰柏瑞富利混合A 2.5738 -0.43%
2026-07-31 华泰柏瑞富利混合A 2.5849 -0.03%
2026-07-30 华泰柏瑞富利混合A 2.5856 0.37%
2026-07-29 华泰柏瑞富利混合A 2.5761 1.46%
2026-07-28 华泰柏瑞富利混合A 2.5391 -0.61%
2026-07-27 华泰柏瑞富利混合A 2.5547 1.07%
2026-07-24 华泰柏瑞富利混合A 2.5277 -2.22%
2026-07-23 华泰柏瑞富利混合A 2.5852 1.24%
2026-07-22 华泰柏瑞富利混合A 2.5535 1.74%
2026-07-21 华泰柏瑞富利混合A 2.5098 0.78%
2026-07-20 华泰柏瑞富利混合A 2.4903 2.14%
2026-07-17 华泰柏瑞富利混合A 2.4382 -1.19%
2026-07-16 华泰柏瑞富利混合A 2.4676 -1.33%
2026-07-15 华泰柏瑞富利混合A 2.5009 0.39%
2026-07-14 华泰柏瑞富利混合A 2.4913 0.88%
2026-07-13 华泰柏瑞富利混合A 2.4695 -2.00%
2026-07-10 华泰柏瑞富利混合A 2.5198 0.59%
2026-07-09 华泰柏瑞富利混合A 2.5051 0.05%
2026-07-08 华泰柏瑞富利混合A 2.5038 -1.22%
2026-07-07 华泰柏瑞富利混合A 2.5348 -2.17%
2026-07-06 华泰柏瑞富利混合A 2.5911 0.72%
2026-07-03 华泰柏瑞富利混合A 2.5726 1.28%
2026-07-02 华泰柏瑞富利混合A 2.5400 -0.51%
2026-07-01 华泰柏瑞富利混合A 2.5529 0.99%
2026-06-30 华泰柏瑞富利混合A 2.5278 -0.25%
2026-06-29 华泰柏瑞富利混合A 2.5341 0.25%
2026-06-26 华泰柏瑞富利混合A 2.5278 -1.91%
2026-06-25 华泰柏瑞富利混合A 2.5769 -1.24%
2026-06-24 华泰柏瑞富利混合A 2.6088 0.19%
2026-06-23 华泰柏瑞富利混合A 2.6039 -2.34%
2026-06-22 华泰柏瑞富利混合A 2.6663 1.34%
2026-06-18 华泰柏瑞富利混合A 2.6311 -1.00%
2026-06-17 华泰柏瑞富利混合A 2.6578 0.23%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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