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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 华泰柏瑞富利混合 | 2.2226 | 1.79% |
| 2024-05-09 | 华泰柏瑞富利混合 | 2.1835 | 1.82% |
| 2024-05-08 | 华泰柏瑞富利混合 | 2.1445 | -0.60% |
| 2024-05-07 | 华泰柏瑞富利混合 | 2.1574 | 0.72% |
| 2024-05-06 | 华泰柏瑞富利混合 | 2.1420 | 1.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3990 | 3.56% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3919 | 3.54% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A | 1.1405 | 2.98% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C | 1.1359 | 2.97% |
| 华泰柏瑞港股通量化混合 | 1.0538 | 2.42% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.3724 | 2.39% |
| 港股通50 | 0.8094 | 2.24% |
| 港股通50ETF联接A | 0.9067 | 2.11% |
| 港股通50ETF联接C | 0.9043 | 2.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商甄选回报混合A | 1.4128 | 0.35% |
| 1.2197 | -0.02% | |
| 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.9781 | -0.62% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |
