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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 前海开源盈鑫A | 1.6566 | 0.03% |
| 2025-12-17 | 前海开源盈鑫A | 1.6561 | 0.55% |
| 2025-12-16 | 前海开源盈鑫A | 1.6471 | -0.39% |
| 2025-12-15 | 前海开源盈鑫A | 1.6535 | 0.03% |
| 2025-12-12 | 前海开源盈鑫A | 1.6530 | 0.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 中航军工 | 1.0104 | 1.60% |
| 前海开源沪港深龙头精选混合A | 1.3749 | 1.55% |
| 前海开源量化优选C | 1.5680 | 1.42% |
| 前海开源量化优选A | 1.6060 | 1.39% |
| 前海开源强势共识100强股票 | 1.2860 | 1.18% |
| 前海中证军工A | 1.8620 | 1.03% |
| 前海开源成份精选混合 | 0.6921 | 1.01% |
| 前海开源民裕进取 | 0.7590 | 0.92% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
