近半年南方中证申万有色金属ETF发起联接A|南方有色金属联接A基金净值查询
查询指定日期范围南方中证申万有色金属ETF发起联接A004432净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.8033 |
2.00% |
| 2025-12-18 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7680 |
-0.20% |
| 2025-12-17 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7715 |
3.13% |
| 2025-12-16 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7177 |
-2.49% |
| 2025-12-15 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7615 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7720 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7498 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7624 |
0.91% |
| 2025-12-09 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7465 |
-3.11% |
| 2025-12-08 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.8009 |
0.65% |
| 2025-12-05 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7892 |
2.37% |
| 2025-12-04 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7477 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7419 |
0.58% |
| 2025-12-02 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7318 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7559 |
2.88% |
| 2025-11-28 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7068 |
1.58% |
| 2025-11-27 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.6803 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.6764 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.6778 |
2.22% |
| 2025-11-24 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.6413 |
-0.83% |
| 2025-11-21 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.6550 |
-5.07% |
| 2025-11-20 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7434 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7495 |
2.64% |
| 2025-11-18 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7045 |
-2.75% |
| 2025-11-17 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7527 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7582 |
-1.97% |
| 2025-11-13 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7936 |
3.91% |
| 2025-11-12 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7261 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7259 |
-1.32% |
| 2025-11-10 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7489 |
0.47% |
| 2025-11-07 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7407 |
0.69% |
| 2025-11-06 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7287 |
3.04% |
| 2025-11-05 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.6777 |
0.48% |
| 2025-11-04 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.6697 |
-3.05% |
| 2025-11-03 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7222 |
-1.25% |
| 2025-10-31 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7438 |
-2.26% |
| 2025-10-30 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7842 |
1.15% |
| 2025-10-29 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7640 |
4.30% |
| 2025-10-28 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.6912 |
-3.12% |
| 2025-10-27 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7439 |
2.34% |
| 2025-10-24 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7040 |
1.61% |
| 2025-10-23 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.6770 |
1.11% |
| 2025-10-22 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.6586 |
-1.21% |
| 2025-10-21 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.6789 |
1.45% |
| 2025-10-20 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.6549 |
-1.45% |
| 2025-10-17 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.6789 |
-1.82% |
| 2025-10-16 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7100 |
-2.13% |
| 2025-10-15 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7465 |
0.83% |
| 2025-10-14 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7322 |
-3.69% |
| 2025-10-13 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7985 |
3.53% |
| 2025-10-10 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7371 |
-2.54% |
| 2025-10-09 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7824 |
7.68% |
| 2025-09-30 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.6553 |
3.46% |
| 2025-09-29 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.6000 |
3.60% |
| 2025-09-26 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.5444 |
0.11% |
| 2025-09-25 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.5427 |
1.76% |
| 2025-09-24 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.5160 |
1.36% |
| 2025-09-23 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.4957 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.5080 |
0.98% |
| 2025-09-19 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.4933 |
1.17% |
| 2025-09-18 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.4760 |
-3.50% |
| 2025-09-17 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.5295 |
0.24% |
| 2025-09-16 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.5258 |
-1.24% |
| 2025-09-15 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.5450 |
-0.64% |
| 2025-09-12 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.5701 |
2.25% |
| 2025-09-11 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.5356 |
1.70% |
| 2025-09-10 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.5100 |
-1.08% |
| 2025-09-09 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.5265 |
0.79% |
| 2025-09-08 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.5145 |
-0.10% |
| 2025-09-05 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.5160 |
4.20% |
| 2025-09-04 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.4549 |
-3.82% |
| 2025-09-03 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.5127 |
-0.62% |
| 2025-09-02 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.5222 |
-1.10% |
| 2025-09-01 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.5392 |
3.20% |
| 2025-08-29 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.4915 |
2.59% |
| 2025-08-28 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.4539 |
1.54% |
| 2025-08-27 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.4319 |
-0.73% |
| 2025-08-26 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.4425 |
-0.43% |
| 2025-08-25 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.4487 |
4.65% |
| 2025-08-22 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.3843 |
1.21% |
| 2025-08-21 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.3678 |
-0.34% |
| 2025-08-20 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.3724 |
0.86% |
| 2025-08-19 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.3607 |
-0.36% |
| 2025-08-18 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.3656 |
0.38% |
| 2025-08-15 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.3604 |
2.09% |
| 2025-08-14 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.3326 |
-0.86% |
| 2025-08-13 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.3441 |
1.98% |
| 2025-08-12 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.3180 |
-0.36% |
| 2025-08-11 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.3228 |
0.42% |
| 2025-08-08 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.3173 |
1.25% |
| 2025-08-07 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.3011 |
1.22% |
| 2025-08-06 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.2854 |
1.13% |
| 2025-08-05 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.2711 |
0.42% |
| 2025-08-04 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.2658 |
1.64% |
| 2025-08-01 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.2454 |
-0.33% |
| 2025-07-31 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.2495 |
-3.30% |
| 2025-07-30 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.2921 |
-0.53% |
| 2025-07-29 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.2990 |
-0.15% |
| 2025-07-28 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.3010 |
-0.45% |
| 2025-07-25 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.3069 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.3070 |
3.06% |
| 2025-07-23 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.2682 |
-0.22% |
| 2025-07-22 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.2710 |
2.18% |
| 2025-07-21 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.2439 |
2.64% |
| 2025-07-18 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.2119 |
2.33% |
| 2025-07-17 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.1843 |
0.39% |
| 2025-07-16 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.1797 |
-0.32% |
| 2025-07-15 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.1835 |
-1.02% |
| 2025-07-14 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.1957 |
0.51% |
| 2025-07-11 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.1896 |
1.74% |
| 2025-07-10 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.1693 |
1.29% |
| 2025-07-09 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.1544 |
-1.95% |
| 2025-07-08 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.1774 |
1.00% |
| 2025-07-07 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.1657 |
-0.83% |
| 2025-07-04 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.1755 |
-1.38% |
| 2025-07-03 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.1920 |
0.25% |
| 2025-07-02 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.1890 |
0.86% |
| 2025-07-01 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.1789 |
1.41% |
| 2025-06-30 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.1625 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.1626 |
1.97% |
| 2025-06-26 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.1401 |
0.26% |
| 2025-06-25 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.1371 |
0.75% |
| 2025-06-24 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.1286 |
0.54% |
| 2025-06-23 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.1225 |
0.83% |
