近一季南方有色金属ETF联接A|南方有色金属联接A基金净值查询
查询指定日期范围南方中证申万有色金属ETF发起联接A004432净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7325 |
1.47% |
| 2026-09-15 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7074 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7193 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7307 |
-4.13% |
| 2026-09-10 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.8022 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.8232 |
1.59% |
| 2026-09-08 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7946 |
1.46% |
| 2026-09-07 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7688 |
-0.56% |
| 2026-09-04 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7787 |
-1.52% |
| 2026-09-03 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.8061 |
1.28% |
| 2026-09-02 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7833 |
-2.28% |
| 2026-09-01 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.8239 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.8423 |
-1.32% |
| 2026-08-28 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.8667 |
0.66% |
| 2026-08-27 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.8544 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.8287 |
2.13% |
| 2026-08-25 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7905 |
-7.66% |
| 2026-08-24 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.9276 |
0.31% |
| 2026-08-21 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.9216 |
2.90% |
| 2026-08-20 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.8675 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.8480 |
-3.29% |
| 2026-08-18 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.9108 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.9223 |
2.74% |
| 2026-08-14 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.8710 |
1.26% |
| 2026-08-13 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.8478 |
-3.72% |
| 2026-08-12 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.9165 |
0.91% |
| 2026-08-11 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.8992 |
-4.77% |
| 2026-08-10 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.9898 |
1.69% |
| 2026-08-07 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.9568 |
3.26% |
| 2026-08-06 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.8951 |
0.67% |
| 2026-08-05 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.8824 |
5.20% |
| 2026-08-04 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7894 |
1.37% |
| 2026-08-03 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7653 |
-0.62% |
| 2026-07-31 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7764 |
1.99% |
| 2026-07-30 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7418 |
-0.72% |
| 2026-07-29 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7545 |
1.60% |
| 2026-07-28 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7269 |
-1.91% |
| 2026-07-27 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7606 |
2.20% |
| 2026-07-24 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7227 |
-4.82% |
| 2026-07-23 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.8058 |
3.07% |
| 2026-07-22 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7520 |
3.13% |
| 2026-07-21 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.6988 |
4.23% |
| 2026-07-20 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.6299 |
-0.06% |
| 2026-07-17 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.6308 |
-4.55% |
| 2026-07-16 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7085 |
-0.91% |
| 2026-07-15 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7242 |
-1.96% |
| 2026-07-14 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7587 |
5.26% |
| 2026-07-13 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.6708 |
-4.03% |
| 2026-07-10 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7409 |
0.50% |
| 2026-07-09 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7322 |
-0.49% |
| 2026-07-08 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7408 |
-2.77% |
| 2026-07-07 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.7891 |
-2.97% |
| 2026-07-06 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.8423 |
-1.37% |
| 2026-07-03 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.8679 |
1.24% |
| 2026-07-02 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.8450 |
0.86% |
| 2026-07-01 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.8293 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.8298 |
-0.68% |
| 2026-06-29 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.8423 |
1.33% |
| 2026-06-26 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.8182 |
-4.36% |
| 2026-06-25 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.8974 |
-2.84% |
| 2026-06-24 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.9513 |
0.26% |
| 2026-06-23 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.9463 |
-8.72% |
| 2026-06-22 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
2.1160 |
5.01% |
| 2026-06-18 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
2.0151 |
0.14% |
| 2026-06-17 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
2.0123 |
-0.24% |
