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汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C基金净值查询(004422)

近半年汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C004422净值及计算阶段收益
近半年004422基金累计收益率-0.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0018 -0.11%
2026-09-14 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0029 -0.07%
2026-09-11 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0036 -0.12%
2026-09-10 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0048 -0.27%
2026-09-09 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0075 -0.12%
2026-09-08 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0087 -0.06%
2026-09-07 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0093 0.03%
2026-09-04 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0090 0.00%
2026-09-03 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0090 0.08%
2026-09-02 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0082 -0.01%
2026-09-01 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0083 -0.15%
2026-08-31 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0098 -0.11%
2026-08-28 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0109 -0.11%
2026-08-27 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0120 -0.07%
2026-08-26 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0127 0.02%
2026-08-25 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0125 0.19%
2026-08-24 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0106 0.10%
2026-08-21 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0096 -0.07%
2026-08-20 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0103 -0.13%
2026-08-19 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0116 0.20%
2026-08-18 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0096 0.00%
2026-08-17 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0096 -0.10%
2026-08-14 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0106 -0.08%
2026-08-13 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0114 0.14%
2026-08-12 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0100 0.04%
2026-08-11 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0096 -0.01%
2026-08-10 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0097 -0.07%
2026-08-07 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0104 0.04%
2026-08-06 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0100 -0.11%
2026-08-05 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0111 0.09%
2026-08-04 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0102 0.12%
2026-08-03 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0090 0.12%
2026-07-31 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0078 -0.07%
2026-07-30 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0085 0.00%
2026-07-29 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0085 -0.18%
2026-07-28 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0103 0.11%
2026-07-27 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0092 0.12%
2026-07-24 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0080 -0.01%
2026-07-23 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0081 -0.12%
2026-07-22 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0093 -0.09%
2026-07-21 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0102 -0.07%
2026-07-20 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0109 -0.12%
2026-07-17 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0121 0.04%
2026-07-16 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0117 0.03%
2026-07-15 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0114 0.13%
2026-07-14 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0101 -0.02%
2026-07-13 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0103 -0.17%
2026-07-10 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0120 0.01%
2026-07-09 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0119 0.07%
2026-07-08 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0112 -0.13%
2026-07-07 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0125 -0.18%
2026-07-06 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0143 0.09%
2026-07-03 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0134 0.01%
2026-07-02 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0133 -0.01%
2026-07-01 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0134 -0.09%
2026-06-30 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0143 -0.15%
2026-06-29 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0158 0.00%
2026-06-26 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0158 0.06%
2026-06-25 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0152 0.05%
2026-06-24 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0147 0.21%
2026-06-23 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0126 0.04%
2026-06-22 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0122 -0.11%
2026-06-18 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0133 0.01%
2026-06-17 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0132 -0.06%
2026-06-16 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0138 0.07%
2026-06-15 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0131 0.07%
2026-06-12 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0124 0.06%
2026-06-11 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0118 0.20%
2026-06-10 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0098 -0.06%
2026-06-09 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0104 0.14%
2026-06-08 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0090 -0.18%
2026-06-05 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0108 -0.13%
2026-06-04 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0121 0.08%
2026-06-03 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0113 -0.17%
2026-06-02 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0130 0.06%
2026-06-01 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0124 -0.03%
2026-05-29 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0127 0.08%
2026-05-28 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0119 0.11%
2026-05-27 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0108 0.06%
2026-05-26 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0102 0.27%
2026-05-25 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0075 0.03%
2026-05-22 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0072 0.10%
2026-05-21 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0062 0.11%
2026-05-20 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0051 0.23%
2026-05-19 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0028 -0.23%
2026-05-18 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0051 -0.05%
2026-05-15 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0056 -0.43%
2026-05-14 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0099 0.02%
2026-05-13 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0097 -0.03%
2026-05-12 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0100 -0.18%
2026-05-11 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0118 -0.18%
2026-05-08 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0136 0.08%
2026-05-07 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0128 -0.06%
2026-04-29 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0098 -0.27%
2026-04-28 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0125 -0.03%
2026-04-27 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0128 -0.08%
2026-04-24 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0136 0.06%
2026-04-23 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0130 -0.07%
2026-04-22 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0137 -0.04%
2026-04-21 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0141 -0.09%
2026-04-20 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0150 0.05%
2026-04-17 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0145 0.20%
2026-04-16 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0125 -0.10%
2026-04-15 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0135 -0.08%
2026-04-14 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0143 0.24%
2026-04-13 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0119 0.07%
2026-04-10 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0112 -0.06%
2026-04-09 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0118 0.00%
2026-04-08 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0118 0.26%
2026-04-07 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0092 0.14%
2026-04-03 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0078 -0.04%
2026-04-02 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0082 -0.04%
2026-04-01 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0086 0.14%
2026-03-31 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0072 0.13%
2026-03-30 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0059 0.23%
2026-03-27 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0036 -0.14%
2026-03-26 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0050 -0.24%
2026-03-25 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0074 0.13%
2026-03-24 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0061 0.00%
2026-03-23 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0061 -0.05%
2026-03-20 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0066 -0.28%
2026-03-19 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0094 -0.13%
2026-03-18 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0107 -0.10%
2026-03-17 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0117 0.10%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
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