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国寿安保稳寿混合A基金净值查询(004405)

近一季国寿安保稳寿混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保稳寿混合A004405净值及计算阶段收益
近一季004405基金累计收益率-4.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保稳寿混合A 1.2030 1.01%
2026-09-15 国寿安保稳寿混合A 1.1910 0.22%
2026-09-14 国寿安保稳寿混合A 1.1884 0.00%
2026-09-11 国寿安保稳寿混合A 1.1884 -0.59%
2026-09-10 国寿安保稳寿混合A 1.1954 -0.04%
2026-09-09 国寿安保稳寿混合A 1.1959 0.13%
2026-09-08 国寿安保稳寿混合A 1.1944 -0.18%
2026-09-07 国寿安保稳寿混合A 1.1965 1.35%
2026-09-04 国寿安保稳寿混合A 1.1806 -0.77%
2026-09-03 国寿安保稳寿混合A 1.1898 0.14%
2026-09-02 国寿安保稳寿混合A 1.1881 -0.33%
2026-09-01 国寿安保稳寿混合A 1.1920 -0.89%
2026-08-31 国寿安保稳寿混合A 1.2027 0.36%
2026-08-28 国寿安保稳寿混合A 1.1984 -0.85%
2026-08-27 国寿安保稳寿混合A 1.2087 0.72%
2026-08-26 国寿安保稳寿混合A 1.2001 -0.23%
2026-08-25 国寿安保稳寿混合A 1.2029 -0.17%
2026-08-24 国寿安保稳寿混合A 1.2049 -0.39%
2026-08-21 国寿安保稳寿混合A 1.2096 0.06%
2026-08-20 国寿安保稳寿混合A 1.2089 0.55%
2026-08-19 国寿安保稳寿混合A 1.2023 -1.97%
2026-08-18 国寿安保稳寿混合A 1.2264 0.07%
2026-08-17 国寿安保稳寿混合A 1.2255 1.23%
2026-08-14 国寿安保稳寿混合A 1.2106 0.17%
2026-08-13 国寿安保稳寿混合A 1.2085 0.08%
2026-08-12 国寿安保稳寿混合A 1.2075 0.52%
2026-08-11 国寿安保稳寿混合A 1.2012 -0.46%
2026-08-10 国寿安保稳寿混合A 1.2067 -0.10%
2026-08-07 国寿安保稳寿混合A 1.2079 1.16%
2026-08-06 国寿安保稳寿混合A 1.1940 0.33%
2026-08-05 国寿安保稳寿混合A 1.1901 0.68%
2026-08-04 国寿安保稳寿混合A 1.1821 1.52%
2026-08-03 国寿安保稳寿混合A 1.1644 -0.69%
2026-07-31 国寿安保稳寿混合A 1.1725 0.30%
2026-07-30 国寿安保稳寿混合A 1.1690 -1.03%
2026-07-29 国寿安保稳寿混合A 1.1812 -0.41%
2026-07-28 国寿安保稳寿混合A 1.1861 -1.75%
2026-07-27 国寿安保稳寿混合A 1.2072 0.57%
2026-07-24 国寿安保稳寿混合A 1.2003 -0.09%
2026-07-23 国寿安保稳寿混合A 1.2014 -0.44%
2026-07-22 国寿安保稳寿混合A 1.2067 -0.38%
2026-07-21 国寿安保稳寿混合A 1.2113 1.55%
2026-07-20 国寿安保稳寿混合A 1.1928 -0.77%
2026-07-17 国寿安保稳寿混合A 1.2020 -1.49%
2026-07-16 国寿安保稳寿混合A 1.2202 -1.01%
2026-07-15 国寿安保稳寿混合A 1.2327 -0.76%
2026-07-14 国寿安保稳寿混合A 1.2422 0.50%
2026-07-13 国寿安保稳寿混合A 1.2360 -0.96%
2026-07-10 国寿安保稳寿混合A 1.2480 -1.09%
2026-07-09 国寿安保稳寿混合A 1.2617 1.37%
2026-07-08 国寿安保稳寿混合A 1.2447 -0.20%
2026-07-07 国寿安保稳寿混合A 1.2472 -0.45%
2026-07-06 国寿安保稳寿混合A 1.2529 -0.35%
2026-07-03 国寿安保稳寿混合A 1.2573 -0.20%
2026-07-02 国寿安保稳寿混合A 1.2598 -1.39%
2026-07-01 国寿安保稳寿混合A 1.2776 -0.57%
2026-06-30 国寿安保稳寿混合A 1.2849 0.71%
2026-06-29 国寿安保稳寿混合A 1.2758 0.22%
2026-06-26 国寿安保稳寿混合A 1.2730 -0.24%
2026-06-25 国寿安保稳寿混合A 1.2760 0.67%
2026-06-24 国寿安保稳寿混合A 1.2675 0.25%
2026-06-23 国寿安保稳寿混合A 1.2643 -0.36%
2026-06-22 国寿安保稳寿混合A 1.2689 0.04%
2026-06-18 国寿安保稳寿混合A 1.2684 0.24%
2026-06-17 国寿安保稳寿混合A 1.2654 0.29%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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