近半年泰康兴泰回报沪港深混合A|泰康兴泰回报沪港深混合基金净值查询
查询指定日期范围泰康兴泰回报沪港深混合A004340净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5606 |
0.59% |
| 2026-09-15 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5515 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5525 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5547 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5583 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5639 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5635 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5669 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5675 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5672 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5656 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5699 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5707 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5717 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5715 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5725 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5684 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5669 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5707 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5703 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5672 |
-0.70% |
| 2026-08-18 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5782 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5790 |
0.39% |
| 2026-08-14 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5729 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5736 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5803 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5800 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5839 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5835 |
0.11% |
| 2026-08-06 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5818 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5863 |
0.18% |
| 2026-08-04 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5834 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5841 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5835 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5824 |
-0.06% |
| 2026-07-29 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5833 |
0.56% |
| 2026-07-28 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5745 |
-0.22% |
| 2026-07-27 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5779 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5729 |
-0.47% |
| 2026-07-23 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5803 |
0.33% |
| 2026-07-22 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5751 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5772 |
0.36% |
| 2026-07-20 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5716 |
0.45% |
| 2026-07-17 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5645 |
-0.57% |
| 2026-07-16 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5734 |
0.04% |
| 2026-07-15 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5727 |
0.31% |
| 2026-07-14 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5679 |
0.29% |
| 2026-07-13 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5634 |
-0.35% |
| 2026-07-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5689 |
-0.32% |
| 2026-07-09 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5740 |
0.10% |
| 2026-07-08 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5725 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5731 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5761 |
0.25% |
| 2026-07-03 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5721 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5649 |
-0.32% |
| 2026-07-01 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5700 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5708 |
0.29% |
| 2026-06-29 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5663 |
0.42% |
| 2026-06-26 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5598 |
-0.59% |
| 2026-06-25 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5690 |
-0.08% |
| 2026-06-24 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5702 |
0.11% |
| 2026-06-23 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5684 |
-0.60% |
| 2026-06-22 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5779 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5784 |
-0.21% |
| 2026-06-17 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5817 |
-0.06% |
| 2026-06-16 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5826 |
-0.31% |
| 2026-06-15 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5876 |
0.34% |
| 2026-06-12 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5822 |
0.18% |
| 2026-06-11 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5793 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5819 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5834 |
0.21% |
| 2026-06-08 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5801 |
-0.38% |
| 2026-06-05 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5862 |
-0.33% |
| 2026-06-04 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5914 |
-0.14% |
| 2026-06-03 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5936 |
-0.25% |
| 2026-06-02 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5976 |
0.53% |
| 2026-06-01 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5892 |
0.11% |
| 2026-05-29 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5874 |
-0.03% |
| 2026-05-28 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5879 |
-0.19% |
| 2026-05-27 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5909 |
-0.23% |
| 2026-05-26 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5945 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5957 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5954 |
0.13% |
| 2026-05-21 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5933 |
-0.32% |
| 2026-05-20 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5984 |
-0.27% |
| 2026-05-19 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6028 |
0.23% |
| 2026-05-18 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5992 |
-0.21% |
| 2026-05-15 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6025 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6037 |
-0.40% |
| 2026-05-13 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6102 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6097 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6120 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6119 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6063 |
-0.24% |
| 2026-04-29 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6102 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5978 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5996 |
-0.27% |
| 2026-04-24 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6040 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6054 |
-0.24% |
| 2026-04-22 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6092 |
-0.25% |
| 2026-04-21 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6132 |
-0.07% |
| 2026-04-20 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6143 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6080 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6115 |
0.44% |
| 2026-04-15 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6044 |
0.16% |
| 2026-04-14 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6018 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5985 |
-0.29% |
| 2026-04-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6032 |
-0.14% |
| 2026-04-09 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6054 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6070 |
0.61% |
| 2026-04-07 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5972 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5974 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5974 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6003 |
0.43% |
| 2026-03-31 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5935 |
0.04% |
| 2026-03-30 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5928 |
-0.33% |
| 2026-03-27 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5980 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5973 |
-0.25% |
| 2026-03-25 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6013 |
-0.02% |
| 2026-03-24 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6016 |
0.49% |
| 2026-03-23 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5938 |
-0.42% |
| 2026-03-20 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6006 |
-0.17% |
| 2026-03-19 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6033 |
-0.82% |
| 2026-03-18 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6165 |
0.05% |
