近一年国寿安保稳嘉混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳嘉混合C004259净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2064 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2038 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2055 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2058 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2092 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2099 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2094 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2098 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2108 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2106 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2094 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2132 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2130 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2113 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2125 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2103 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2078 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2078 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2081 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2083 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2101 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2138 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2125 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2094 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2102 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2109 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2102 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2137 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2125 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2092 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2100 |
0.31% |
| 2026-08-04 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2063 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2063 |
-0.25% |
| 2026-07-31 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2093 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2090 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2087 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2090 |
-0.22% |
| 2026-07-27 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2117 |
0.21% |
| 2026-07-24 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2092 |
-0.20% |
| 2026-07-23 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2116 |
-0.09% |
| 2026-07-22 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2127 |
0.26% |
| 2026-07-21 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2096 |
0.47% |
| 2026-07-20 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2040 |
0.64% |
| 2026-07-17 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1964 |
-0.52% |
| 2026-07-16 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2027 |
-0.46% |
| 2026-07-15 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2082 |
0.09% |
| 2026-07-14 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2071 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2051 |
-0.62% |
| 2026-07-10 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2126 |
-0.35% |
| 2026-07-09 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2168 |
0.29% |
| 2026-07-08 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2133 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2138 |
-0.28% |
| 2026-07-06 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2172 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2156 |
-0.09% |
| 2026-07-02 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2167 |
-0.79% |
| 2026-07-01 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2264 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2290 |
-0.15% |
| 2026-06-29 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2309 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2274 |
-0.32% |
| 2026-06-25 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2314 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2277 |
0.55% |
| 2026-06-23 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2210 |
-0.50% |
| 2026-06-22 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2271 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2246 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2224 |
0.16% |
| 2026-06-16 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2204 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2195 |
0.44% |
| 2026-06-12 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2142 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2145 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2155 |
-0.17% |
| 2026-06-09 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2176 |
0.17% |
| 2026-06-08 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2155 |
-0.40% |
| 2026-06-05 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2204 |
-0.39% |
| 2026-06-04 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2252 |
0.25% |
| 2026-06-03 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2222 |
-0.14% |
| 2026-06-02 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2239 |
0.12% |
| 2026-06-01 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2224 |
-0.15% |
| 2026-05-29 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2242 |
-0.51% |
| 2026-05-28 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2305 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2309 |
-0.05% |
| 2026-05-26 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2315 |
-0.15% |
| 2026-05-25 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2333 |
0.21% |
| 2026-05-22 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2307 |
0.37% |
| 2026-05-21 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2262 |
-0.74% |
| 2026-05-20 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2354 |
0.18% |
| 2026-05-19 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2332 |
0.45% |
| 2026-05-18 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2277 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2290 |
-0.28% |
| 2026-05-14 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2324 |
-1.04% |
| 2026-05-13 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2454 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2452 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2471 |
0.57% |
| 2026-05-08 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2400 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2361 |
0.15% |
| 2026-04-29 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2343 |
0.50% |
| 2026-04-28 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2282 |
-0.15% |
| 2026-04-27 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2300 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2293 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2302 |
-0.38% |
| 2026-04-22 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2349 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2337 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2328 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2324 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2328 |
0.37% |
| 2026-04-15 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2283 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2289 |
0.38% |
| 2026-04-13 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2242 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2244 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2231 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2239 |
0.24% |
| 2026-04-07 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2210 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2203 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2217 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2220 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2220 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2230 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2227 |
-0.12% |
| 2026-03-26 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2242 |
-0.28% |
| 2026-03-25 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2276 |
0.07% |
| 2026-03-24 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2268 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2264 |
-0.28% |
| 2026-03-20 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2299 |
-0.12% |
| 2026-03-19 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2314 |
-0.27% |
| 2026-03-18 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2347 |
-0.01% |
| 2026-03-17 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2348 |
-0.34% |
| 2026-03-16 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2390 |
-0.35% |
| 2026-03-13 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2433 |
-0.33% |
| 2026-03-12 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2474 |
0.20% |
| 2026-03-11 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2449 |
0.26% |
| 2026-03-10 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2417 |
-0.06% |
| 2026-03-09 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2425 |
-0.50% |
| 2026-03-06 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2487 |
-0.05% |
| 2026-03-05 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2493 |
0.12% |
| 2026-03-04 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2478 |
0.18% |
| 2026-03-03 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2455 |
-0.77% |
| 2026-03-02 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2552 |
0.11% |
| 2026-02-27 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2538 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2529 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2538 |
0.38% |
| 2026-02-24 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2490 |
0.52% |
| 2026-02-13 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2426 |
-0.47% |
| 2026-02-12 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2485 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2476 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2480 |
0.20% |
| 2026-02-09 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2455 |
0.55% |
| 2026-02-06 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2387 |
0.24% |
| 2026-02-05 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2357 |
-0.58% |
| 2026-02-04 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2429 |
0.19% |
| 2026-02-03 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2405 |
0.84% |
| 2026-02-02 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2302 |
-1.01% |
| 2026-01-30 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2428 |
-0.70% |
| 2026-01-29 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2516 |
-0.20% |
| 2026-01-28 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2541 |
0.56% |
| 2026-01-27 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2471 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2480 |
-0.66% |
| 2026-01-23 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2563 |
0.38% |
| 2026-01-22 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2515 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2511 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2467 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2463 |
0.44% |
| 2026-01-16 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2408 |
0.37% |
| 2026-01-15 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2362 |
-0.20% |
| 2026-01-14 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2387 |
0.44% |
| 2026-01-13 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2333 |
-0.78% |
| 2026-01-12 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2430 |
0.28% |
| 2026-01-09 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2395 |
0.72% |
| 2026-01-08 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2306 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2353 |
0.23% |
| 2026-01-06 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2325 |
0.86% |
| 2026-01-05 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2220 |
0.78% |
| 2025-12-31 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2125 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2144 |
0.61% |
| 2025-12-29 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2070 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2069 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2059 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2024 |
0.33% |
| 2025-12-23 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1984 |
-0.24% |
| 2025-12-22 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2013 |
0.36% |
| 2025-12-19 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1970 |
0.32% |
| 2025-12-18 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1932 |
-0.33% |
| 2025-12-17 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1972 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1903 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1943 |
-0.27% |
| 2025-12-12 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1975 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1992 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2040 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1986 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2006 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1987 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1954 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1961 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1954 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1984 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1954 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1910 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1924 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1938 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1910 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1896 |
-0.66% |
| 2025-11-20 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1975 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2000 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2029 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2071 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2094 |
-0.38% |
| 2025-11-13 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2140 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2097 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2117 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2130 |
0.63% |
| 2025-11-07 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2054 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2052 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2029 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2007 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2045 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2026 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2021 |
-0.36% |
| 2025-10-29 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2064 |
0.58% |
| 2025-10-28 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1995 |
0.14% |
| 2025-10-27 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1978 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1941 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1932 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1925 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1921 |
0.50% |
| 2025-10-20 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1862 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1861 |
-0.52% |
| 2025-10-16 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1923 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1946 |
0.48% |
| 2025-10-14 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1889 |
-1.06% |
| 2025-10-13 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2016 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2056 |
-0.97% |
| 2025-10-09 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2174 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2116 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2088 |
0.47% |
| 2025-09-26 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2032 |
-0.64% |
| 2025-09-25 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2110 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2083 |
0.28% |
| 2025-09-23 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2049 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2065 |
0.22% |
| 2025-09-19 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2039 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2062 |
-0.52% |
| 2025-09-17 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2125 |
0.66% |
