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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 航天航空ETF | 1.3903 | 2.68% |
| 工业有色 | 1.5875 | 1.26% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 1.6481 | 1.17% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 1.6397 | 1.17% |
| 万家战略发展产业混合A | 1.3303 | 0.93% |
| 万家战略发展产业混合C | 1.2977 | 0.93% |
| 软件指数 | 1.5181 | 0.83% |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 0.7159 | 0.79% |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 0.7198 | 0.78% |
| 万家引擎 | 3.2212 | 0.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信现金A | 1.0000 | 100.00% |
| 安信现金B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华日利 | 100.0581 | 1.17% |
| 银华日利B | 100.0662 | 0.02% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |