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浦银安盛稳健增利债券A(浦银增利A)基金净值查询(004126)

近一季浦银安盛稳健增利债券A|浦银增利A基金净值查询
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查询指定日期范围浦银安盛稳健增利债券A004126净值及计算阶段收益
近一季004126基金累计收益率0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛稳健增利债券A 1.1734 0.08%
2026-09-15 浦银安盛稳健增利债券A 1.1725 0.01%
2026-09-14 浦银安盛稳健增利债券A 1.1724 0.05%
2026-09-11 浦银安盛稳健增利债券A 1.1718 0.00%
2026-09-10 浦银安盛稳健增利债券A 1.1718 -0.01%
2026-09-09 浦银安盛稳健增利债券A 1.1719 -0.02%
2026-09-08 浦银安盛稳健增利债券A 1.1721 0.00%
2026-09-07 浦银安盛稳健增利债券A 1.1721 0.06%
2026-09-04 浦银安盛稳健增利债券A 1.1714 -0.01%
2026-09-03 浦银安盛稳健增利债券A 1.1715 0.03%
2026-09-02 浦银安盛稳健增利债券A 1.1712 -0.03%
2026-09-01 浦银安盛稳健增利债券A 1.1716 0.03%
2026-08-31 浦银安盛稳健增利债券A 1.1713 0.01%
2026-08-28 浦银安盛稳健增利债券A 1.1712 -0.03%
2026-08-27 浦银安盛稳健增利债券A 1.1715 -0.02%
2026-08-26 浦银安盛稳健增利债券A 1.1717 0.00%
2026-08-25 浦银安盛稳健增利债券A 1.1717 0.02%
2026-08-24 浦银安盛稳健增利债券A 1.1715 0.02%
2026-08-21 浦银安盛稳健增利债券A 1.1713 -0.02%
2026-08-20 浦银安盛稳健增利债券A 1.1715 -0.02%
2026-08-19 浦银安盛稳健增利债券A 1.1717 -0.06%
2026-08-18 浦银安盛稳健增利债券A 1.1724 0.05%
2026-08-17 浦银安盛稳健增利债券A 1.1718 0.08%
2026-08-14 浦银安盛稳健增利债券A 1.1709 0.03%
2026-08-13 浦银安盛稳健增利债券A 1.1706 -0.01%
2026-08-12 浦银安盛稳健增利债券A 1.1707 -0.02%
2026-08-11 浦银安盛稳健增利债券A 1.1709 -0.02%
2026-08-10 浦银安盛稳健增利债券A 1.1711 0.03%
2026-08-07 浦银安盛稳健增利债券A 1.1708 0.07%
2026-08-06 浦银安盛稳健增利债券A 1.1700 0.03%
2026-08-05 浦银安盛稳健增利债券A 1.1697 0.03%
2026-08-04 浦银安盛稳健增利债券A 1.1693 0.06%
2026-08-03 浦银安盛稳健增利债券A 1.1686 -0.03%
2026-07-31 浦银安盛稳健增利债券A 1.1689 0.04%
2026-07-30 浦银安盛稳健增利债券A 1.1684 0.03%
2026-07-29 浦银安盛稳健增利债券A 1.1680 0.01%
2026-07-28 浦银安盛稳健增利债券A 1.1679 -0.04%
2026-07-27 浦银安盛稳健增利债券A 1.1684 0.04%
2026-07-24 浦银安盛稳健增利债券A 1.1679 0.03%
2026-07-23 浦银安盛稳健增利债券A 1.1675 0.02%
2026-07-22 浦银安盛稳健增利债券A 1.1673 0.03%
2026-07-21 浦银安盛稳健增利债券A 1.1670 0.04%
2026-07-20 浦银安盛稳健增利债券A 1.1665 0.00%
2026-07-17 浦银安盛稳健增利债券A 1.1665 0.01%
2026-07-16 浦银安盛稳健增利债券A 1.1664 0.00%
2026-07-15 浦银安盛稳健增利债券A 1.1664 0.01%
2026-07-14 浦银安盛稳健增利债券A 1.1663 0.03%
2026-07-13 浦银安盛稳健增利债券A 1.1659 -0.02%
2026-07-10 浦银安盛稳健增利债券A 1.1661 -0.01%
2026-07-09 浦银安盛稳健增利债券A 1.1662 0.02%
2026-07-08 浦银安盛稳健增利债券A 1.1660 0.01%
2026-07-07 浦银安盛稳健增利债券A 1.1659 0.01%
2026-07-06 浦银安盛稳健增利债券A 1.1658 0.03%
2026-07-03 浦银安盛稳健增利债券A 1.1654 0.00%
2026-07-02 浦银安盛稳健增利债券A 1.1654 0.00%
2026-07-01 浦银安盛稳健增利债券A 1.1654 -0.05%
2026-06-30 浦银安盛稳健增利债券A 1.1660 0.00%
2026-06-29 浦银安盛稳健增利债券A 1.1660 0.04%
2026-06-26 浦银安盛稳健增利债券A 1.1655 0.01%
2026-06-25 浦银安盛稳健增利债券A 1.1654 0.04%
2026-06-24 浦银安盛稳健增利债券A 1.1649 0.02%
2026-06-23 浦银安盛稳健增利债券A 1.1647 -0.04%
2026-06-22 浦银安盛稳健增利债券A 1.1652 0.02%
2026-06-18 浦银安盛稳健增利债券A 1.1650 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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