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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 国联安鑫隆混合C | 1.5850 | -0.07% |
| 2024-05-10 | 国联安鑫隆混合C | 1.5861 | 0.09% |
| 2024-05-09 | 国联安鑫隆混合C | 1.5847 | 0.09% |
| 2024-05-08 | 国联安鑫隆混合C | 1.5833 | -0.16% |
| 2024-05-07 | 国联安鑫隆混合C | 1.5858 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联安气候变化混合A | 0.5298 | 0.74% |
| 国联安远见混合 | 2.3585 | 0.35% |
| 证券ETF基金 | 0.7086 | 0.25% |
| 消费ETF基金 | 1.0065 | 0.15% |
| 国联安增瑞政策性金融债A | 1.0744 | 0.10% |
| 国联安增瑞政策性金融债C | 1.0828 | 0.10% |
| 国联安恒泰3个月定开债券 | 1.0119 | 0.08% |
| 国联安添鑫A | 1.1503 | 0.06% |
| 国联安增裕一年定开债券发起式 | 1.0399 | 0.06% |
| 国联安增祺纯债A | 1.0445 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时信享一年持有期混合C | 0.9555 | 0.73% |
| 博时信享一年持有期混合A | 0.9600 | 0.72% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 0.9151 | 0.62% |
| 广发均衡增长混合A | 1.0292 | 0.61% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 0.9069 | 0.61% |
| 广发均衡增长混合C | 1.0207 | 0.59% |
| 兴业聚华混合A | 1.2716 | 0.55% |
| 兴业聚华混合C | 1.2402 | 0.54% |
| 博时乐享混合A | 0.9454 | 0.54% |
| 南方宝嘉混合A | 1.0081 | 0.54% |
