万家鑫丰纯债A|万家鑫丰A基金净值查询,004079基金近半年收益率及净值表_万家基金

近半年万家鑫丰纯债A|万家鑫丰A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围万家鑫丰纯债A004079净值及计算阶段收益

近半年004079基金累计收益率2.90%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	万家鑫丰纯债A	1.1255	0.03%
2026-09-15	万家鑫丰纯债A	1.1252	0.03%
2026-09-14	万家鑫丰纯债A	1.1249	0.02%
2026-09-11	万家鑫丰纯债A	1.1247	-0.02%
2026-09-10	万家鑫丰纯债A	1.1249	0.00%
2026-09-09	万家鑫丰纯债A	1.1249	0.01%
2026-09-08	万家鑫丰纯债A	1.1248	0.00%
2026-09-07	万家鑫丰纯债A	1.1248	0.03%
2026-09-04	万家鑫丰纯债A	1.1245	0.00%
2026-09-03	万家鑫丰纯债A	1.1245	0.04%
2026-09-02	万家鑫丰纯债A	1.1241	0.00%
2026-09-01	万家鑫丰纯债A	1.1241	0.09%
2026-08-31	万家鑫丰纯债A	1.1231	0.04%
2026-08-28	万家鑫丰纯债A	1.1227	0.00%
2026-08-27	万家鑫丰纯债A	1.1227	-0.04%
2026-08-26	万家鑫丰纯债A	1.1232	-0.02%
2026-08-25	万家鑫丰纯债A	1.1234	0.00%
2026-08-24	万家鑫丰纯债A	1.1234	0.07%
2026-08-21	万家鑫丰纯债A	1.1226	-0.01%
2026-08-20	万家鑫丰纯债A	1.1227	-0.04%
2026-08-19	万家鑫丰纯债A	1.1231	-0.05%
2026-08-18	万家鑫丰纯债A	1.1237	0.06%
2026-08-17	万家鑫丰纯债A	1.1230	0.03%
2026-08-14	万家鑫丰纯债A	1.1227	0.01%
2026-08-13	万家鑫丰纯债A	1.1226	0.09%
2026-08-12	万家鑫丰纯债A	1.1216	0.00%
2026-08-11	万家鑫丰纯债A	1.1216	0.00%
2026-08-10	万家鑫丰纯债A	1.1216	0.01%
2026-08-07	万家鑫丰纯债A	1.1215	0.00%
2026-08-06	万家鑫丰纯债A	1.1215	0.02%
2026-08-05	万家鑫丰纯债A	1.1213	0.00%
2026-08-04	万家鑫丰纯债A	1.1213	0.01%
2026-08-03	万家鑫丰纯债A	1.1212	0.01%
2026-07-31	万家鑫丰纯债A	1.1211	0.04%
2026-07-30	万家鑫丰纯债A	1.1207	0.14%
2026-07-29	万家鑫丰纯债A	1.1191	-0.04%
2026-07-28	万家鑫丰纯债A	1.1195	0.01%
2026-07-27	万家鑫丰纯债A	1.1194	0.02%
2026-07-24	万家鑫丰纯债A	1.1192	0.06%
2026-07-23	万家鑫丰纯债A	1.1185	0.02%
2026-07-22	万家鑫丰纯债A	1.1183	0.12%
2026-07-21	万家鑫丰纯债A	1.1170	0.01%
2026-07-20	万家鑫丰纯债A	1.1169	0.01%
2026-07-17	万家鑫丰纯债A	1.1168	0.01%
2026-07-16	万家鑫丰纯债A	1.1167	-0.01%
2026-07-15	万家鑫丰纯债A	1.1168	0.00%
2026-07-14	万家鑫丰纯债A	1.1168	0.01%
2026-07-13	万家鑫丰纯债A	1.1167	-0.01%
2026-07-10	万家鑫丰纯债A	1.1168	0.00%
2026-07-09	万家鑫丰纯债A	1.1168	0.00%
2026-07-08	万家鑫丰纯债A	1.1168	0.01%
2026-07-07	万家鑫丰纯债A	1.1167	-0.01%
2026-07-06	万家鑫丰纯债A	1.1168	0.04%
2026-07-03	万家鑫丰纯债A	1.1164	-0.01%
2026-07-02	万家鑫丰纯债A	1.1165	0.01%
2026-07-01	万家鑫丰纯债A	1.1164	-0.05%
2026-06-30	万家鑫丰纯债A	1.1170	-0.03%
2026-06-29	万家鑫丰纯债A	1.1173	0.08%
2026-06-26	万家鑫丰纯债A	1.1164	0.03%
2026-06-25	万家鑫丰纯债A	1.1161	0.12%
2026-06-24	万家鑫丰纯债A	1.1148	0.02%
2026-06-23	万家鑫丰纯债A	1.1146	-0.01%
2026-06-22	万家鑫丰纯债A	1.1147	0.00%
2026-06-18	万家鑫丰纯债A	1.1147	0.01%
2026-06-17	万家鑫丰纯债A	1.1146	0.02%
2026-06-16	万家鑫丰纯债A	1.1144	0.02%
2026-06-15	万家鑫丰纯债A	1.1142	0.01%
2026-06-12	万家鑫丰纯债A	1.1141	0.11%
2026-06-11	万家鑫丰纯债A	1.1129	0.13%
2026-06-10	万家鑫丰纯债A	1.1115	-0.11%
2026-06-09	万家鑫丰纯债A	1.1127	-0.01%
2026-06-08	万家鑫丰纯债A	1.1128	-0.02%
2026-06-05	万家鑫丰纯债A	1.1130	0.00%
2026-06-04	万家鑫丰纯债A	1.1130	0.01%
2026-06-03	万家鑫丰纯债A	1.1129	0.00%
2026-06-02	万家鑫丰纯债A	1.1129	0.01%
2026-06-01	万家鑫丰纯债A	1.1128	0.13%
2026-05-29	万家鑫丰纯债A	1.1113	0.03%
2026-05-28	万家鑫丰纯债A	1.1110	0.07%
2026-05-27	万家鑫丰纯债A	1.1102	0.03%
2026-05-26	万家鑫丰纯债A	1.1099	0.04%
2026-05-25	万家鑫丰纯债A	1.1095	0.06%
2026-05-22	万家鑫丰纯债A	1.1088	-0.02%
2026-05-21	万家鑫丰纯债A	1.1090	-0.02%
2026-05-20	万家鑫丰纯债A	1.1092	0.00%
2026-05-19	万家鑫丰纯债A	1.1092	0.02%
2026-05-18	万家鑫丰纯债A	1.1090	0.01%
2026-05-15	万家鑫丰纯债A	1.1089	0.00%
2026-05-14	万家鑫丰纯债A	1.1089	0.01%
2026-05-13	万家鑫丰纯债A	1.1088	0.14%
2026-05-12	万家鑫丰纯债A	1.1073	0.30%
2026-05-11	万家鑫丰纯债A	1.1040	0.06%
2026-05-08	万家鑫丰纯债A	1.1033	0.04%
2026-04-30	万家鑫丰纯债A	1.1028	-0.04%
2026-04-29	万家鑫丰纯债A	1.1032	0.09%
2026-04-28	万家鑫丰纯债A	1.1022	0.19%
2026-04-27	万家鑫丰纯债A	1.1001	-0.02%
2026-04-24	万家鑫丰纯债A	1.1003	-0.05%
2026-04-23	万家鑫丰纯债A	1.1009	-0.07%
2026-04-22	万家鑫丰纯债A	1.1017	0.05%
2026-04-21	万家鑫丰纯债A	1.1011	0.06%
2026-04-20	万家鑫丰纯债A	1.1004	0.09%
2026-04-17	万家鑫丰纯债A	1.0994	0.11%
2026-04-16	万家鑫丰纯债A	1.0982	0.04%
2026-04-15	万家鑫丰纯债A	1.0978	0.05%
2026-04-14	万家鑫丰纯债A	1.0973	0.02%
2026-04-13	万家鑫丰纯债A	1.0971	0.00%
2026-04-10	万家鑫丰纯债A	1.0971	0.01%
2026-04-09	万家鑫丰纯债A	1.0970	-0.02%
2026-04-08	万家鑫丰纯债A	1.0972	-0.04%
2026-04-07	万家鑫丰纯债A	1.0976	0.00%
2026-04-03	万家鑫丰纯债A	1.0976	0.04%
2026-04-02	万家鑫丰纯债A	1.0972	0.03%
2026-04-01	万家鑫丰纯债A	1.0969	-0.02%
2026-03-31	万家鑫丰纯债A	1.0971	-0.02%
2026-03-30	万家鑫丰纯债A	1.0973	0.08%
2026-03-27	万家鑫丰纯债A	1.0964	0.03%
2026-03-26	万家鑫丰纯债A	1.0961	0.02%
2026-03-25	万家鑫丰纯债A	1.0959	0.14%
2026-03-24	万家鑫丰纯债A	1.0944	-0.01%
2026-03-23	万家鑫丰纯债A	1.0945	-0.01%
2026-03-20	万家鑫丰纯债A	1.0946	0.05%
2026-03-19	万家鑫丰纯债A	1.0941	-0.03%
2026-03-18	万家鑫丰纯债A	1.0944	0.08%
2026-03-17	万家鑫丰纯债A	1.0935	0.04%

基金名称	净值	增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

基金名称	净值	增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%

万家鑫丰纯债A(万家鑫丰A)基金净值查询(004079)