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| 日期 | 分红 |
| 2024-05-10 | 每份派现金0.0160元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0165元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-03-01 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-12-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.0519元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家科技创新混合C | 0.9476 | 3.85% |
| 万家科技创新混合A | 0.9761 | 3.84% |
| 人工智能ETF基金 | 1.4567 | 3.70% |
| 万家创业板指数增强A | 1.2303 | 3.65% |
| 万家创业板指数增强C | 1.2065 | 3.65% |
| 创业板50ETF万家 | 1.6829 | 3.54% |
| 万家科技量化选股混合发起式A | 1.4359 | 3.43% |
| 万家科技量化选股混合发起式C | 1.4268 | 3.42% |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 2.4114 | 3.41% |
| 科创主题 | 2.4530 | 3.41% |